Invesco Water Resources ETF (PHO)
$68,07
▲ +0,30 (+0,44%)
Зміна за 1 день
$67,31 – $74,93
Діапазон за 52 тижні
-0,02%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$25.4M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів57,48%
Ефективна кількість позицій22,0
Позиції понад 1%26
Чисті активи
$1.9B
Власність
42
Станом на
30 вересня 2026 р.
PHO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,28% |
| 3M | ▼ -0,85% | ▼ -0,43% |
| 6M | ▼ -0,85% | ▼ -0,43% |
| З початку року | ▼ -3,33% | ▼ -2,92% |
| 1Y | ▼ -6,32% | ▼ -5,81% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +6,82% | ▲ +8,36% |
Волатильність 1 рік15,94%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,64
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$15.1M
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$118.8M
Останні 12 місяців
-$177.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 42 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferguson Enterprises Inc | FERG | 8,31 | ≈$156.9M | 706 427 | 31488V107 | 0.02537 | EQUITY | USD |
| Ecolab Inc | ECL | 8,06 | ≈$152.3M | 560 036 | 278865100 | 0.02011 | EQUITY | USD |
| Waters Corp | WAT | 7,28 | ≈$137.6M | 323 452 | 941848103 | 0.01161 | EQUITY | USD |
| IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 6,82 | ≈$128.8M | 248 990 | 45168D104 | 0.00894 | EQUITY | USD |
| Roper Technologies Inc | ROP | 6,30 | ≈$119.0M | 328 351 | 776696106 | 0.01179 | EQUITY | USD |
| Agilent Technologies Inc | A | 4,55 | ≈$86.0M | 516 418 | 00846U101 | 0.01854 | EQUITY | USD |
| Trimble Inc | TRMB | 4,02 | ≈$76.0M | 1 321 436 | 896239100 | 0.04745 | EQUITY | USD |
| Veralto Corp | VLTO | 4,01 | ≈$75.7M | 799 617 | 92338C103 | 0.02871 | EQUITY | USD |
| American Water Works Co Inc | AWK | 3,88 | ≈$73.3M | 573 687 | 030420103 | 0.0206 | EQUITY | USD |
| Xylem Inc/NY | XYL | 3,84 | ≈$72.6M | 720 187 | 98419M100 | 0.02586 | EQUITY | USD |
| Pentair PLC | PNR | 3,67 | ≈$69.3M | 1 311 616 | G7S00T104 | 0.0471 | EQUITY | USD |
| IDEX Corp | IEX | 3,55 | ≈$67.0M | 291 480 | 45167R104 | 0.01047 | EQUITY | USD |
| AECOM | ACM | 3,18 | ≈$60.1M | 1 008 927 | 00766T100 | 0.03623 | EQUITY | USD |
| Jacobs Solutions Inc | J | 3,07 | ≈$57.9M | 414 545 | 46982L108 | 0.01489 | EQUITY | USD |
| Valmont Industries Inc | VMI | 2,62 | ≈$49.4M | 105 447 | 920253101 | 0.003786 | EQUITY | USD |
| Watts Water Technologies Inc | WTS | 2,60 | ≈$49.1M | 136 664 | 942749102 | 0.004907 | EQUITY | USD |
| Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 2,47 | ≈$46.6M | 367 530 | 00790R104 | 0.0132 | EQUITY | USD |
| Core & Main Inc | CNM | 2,37 | ≈$44.9M | 1 084 554 | 21874C102 | 0.03894 | EQUITY | USD |
| A O Smith Corp | AOS | 2,25 | ≈$42.5M | 749 980 | 831865209 | 0.02693 | EQUITY | USD |
| Tetra Tech Inc | TTEK | 2,19 | ≈$41.4M | 1 228 885 | 88162G103 | 0.04413 | EQUITY | USD |
| Mueller Industries Inc | MLI | 2,07 | ≈$39.0M | 636 933 | 624756102 | 0.02287 | EQUITY | USD |
| Bentley Systems Inc | BSY | 2,02 | ≈$38.2M | 1 166 883 | 08265T208 | 0.0419 | EQUITY | USD |
| Itron Inc | ITRI | 1,42 | ≈$26.8M | 310 577 | 465741106 | 0.01115 | EQUITY | USD |
| Badger Meter Inc | BMI | 1,34 | ≈$25.2M | 196 551 | 056525108 | 0.007058 | EQUITY | USD |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 1,06 | ≈$20.0M | 424 043 | 98983L108 | 0.01523 | EQUITY | USD |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | SBS | 1,05 | ≈$19.8M | 3 761 802 | 20441A102 | 0.1351 | ADR | USD |
| Stantec Inc | STN | 0,68 | ≈$12.9M | 191 265 | 85472N109 | 0.006868 | EQUITY | USD |
| Franklin Electric Co Inc | FELE | 0,64 | ≈$12.1M | 125 142 | 353514102 | 0.004493 | EQUITY | USD |
| Mueller Water Products Inc | MWA | 0,60 | ≈$11.4M | 529 995 | 624758108 | 0.01903 | EQUITY | USD |
| H2O America | HTO | 0,59 | ≈$11.1M | 185 126 | 784305104 | 0.006647 | EQUITY | USD |
| Hawkins Inc | HWKN | 0,54 | ≈$10.3M | 80 939 | 420261109 | 0.002906 | EQUITY | USD |
| American States Water Co | AWR | 0,54 | ≈$10.2M | 126 227 | 029899101 | 0.004532 | EQUITY | USD |
| NWPX Infrastructure Inc | NWPX | 0,54 | ≈$10.1M | 96 568 | 667746101 | 0.003468 | EQUITY | USD |
| California Water Service Group | CWT | 0,53 | ≈$10.1M | 223 881 | 130788102 | 0.008039 | EQUITY | USD |
| Lindsay Corp | LNN | 0,40 | ≈$7.5M | 67 036 | 535555106 | 0.002407 | EQUITY | USD |
| Gorman-Rupp Co/The | GRC | 0,34 | ≈$6.5M | 86 019 | 383082104 | 0.003089 | EQUITY | USD |
| Middlesex Water Co | MSEX | 0,19 | ≈$3.6M | 68 656 | 596680108 | 0.002465 | EQUITY | USD |
| Energy Recovery Inc | ERII | 0,16 | ≈$3.1M | 460 443 | 29270J100 | 0.01653 | EQUITY | USD |
| York Water Co/The | YORW | 0,09 | ≈$1.7M | 57 826 | 987184108 | 0.002076 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,08 | ≈$1.6M | 1 563 335 | 825252885 | 0.05612 | OTHER | USD |
| Consolidated Water Co Ltd | CWCO | 0,07 | ≈$1.2M | 42 550 | G23773107 | 0.001528 | EQUITY | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000003584 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05315 → 0.05612 (5,6%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1147 → 0.05315 (-53,6%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1041 → 0.1147 (10,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0004735 одиниць/акцію |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.105 → 0.1041 (-0,9%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.0004718 → -0.0004735 (0,4%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000003476 → 0.00000003584 (3,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1045 → 0.105 (0,5%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0004718 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | A — Agilent Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.01962 → 0.01854 (-5,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ACM — AECOM | Одиниць/акцію: 0.02905 → 0.03623 (24,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02879 → 0.1045 (263,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AOS — A O Smith Corp | Одиниць/акцію: 0.02728 → 0.02693 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AWK — American Water Works Co Inc | Одиниць/акцію: 0.02157 → 0.0206 (-4,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AWR — American States Water Co | Одиниць/акцію: 0.00472 → 0.004532 (-4,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BMI — Badger Meter Inc | Одиниць/акцію: 0.009504 → 0.007058 (-25,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BSY — Bentley Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.04513 → 0.0419 (-7,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CNM — Core & Main Inc | Одиниць/акцію: 0.03847 → 0.03894 (1,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CWCO — Consolidated Water Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.002518 → 0.001528 (-39,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CWT — California Water Service Group | Одиниць/акцію: 0.007878 → 0.008039 (2,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ECL — Ecolab Inc | Одиниць/акцію: 0.02077 → 0.02011 (-3,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ERII — Energy Recovery Inc | Одиниць/акцію: 0.01998 → 0.01653 (-17,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FELE — Franklin Electric Co Inc | Одиниць/акцію: 0.004418 → 0.004493 (1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Одиниць/акцію: 0.02065 → 0.02537 (22,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GRC — Gorman-Rupp Co/The | Одиниць/акцію: 0.002297 → 0.003089 (34,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HTO — H2O America | Одиниць/акцію: 0.009649 → 0.006647 (-31,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HWKN — Hawkins Inc | Одиниць/акцію: 0.002578 → 0.002906 (12,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | IDXX — IDEXX Laboratories Inc | Одиниць/акцію: 0.008119 → 0.00894 (10,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IEX — IDEX Corp | Одиниць/акцію: 0.01118 → 0.01047 (-6,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ITRI — Itron Inc | Одиниць/акцію: 0.01455 → 0.01115 (-23,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | J — Jacobs Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.01744 → 0.01489 (-14,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | LNN — Lindsay Corp | Одиниць/акцію: 0.002841 → 0.002407 (-15,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MLI — Mueller Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.0206 → 0.02287 (11,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MSEX — Middlesex Water Co | Одиниць/акцію: 0.002322 → 0.002465 (6,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MWA — Mueller Water Products Inc | Одиниць/акцію: 0.01952 → 0.01903 (-2,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NWPX — NWPX Infrastructure Inc | Одиниць/акцію: 0.001628 → 0.003468 (113,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PNR — Pentair PLC | Одиниць/акцію: 0.03386 → 0.0471 (39,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ROP — Roper Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.01634 → 0.01179 (-27,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Одиниць/акцію: 0.1158 → 0.1351 (16,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | STN — Stantec Inc | Одиниць/акцію: 0.006127 → 0.006868 (12,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TRMB — Trimble Inc | Одиниць/акцію: 0.03591 → 0.04745 (32,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TTEK — Tetra Tech Inc | Одиниць/акцію: 0.05223 → 0.04413 (-15,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | VLTO — Veralto Corp | Одиниць/акцію: 0.03234 → 0.02871 (-11,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | VMI — Valmont Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.002753 → 0.003786 (37,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WAT — Waters Corp | Одиниць/акцію: 0.01254 → 0.01161 (-7,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WMS — Advanced Drainage Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.01441 → 0.0132 (-8,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WTS — Watts Water Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.003804 → 0.004907 (29,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | XYL — Xylem Inc/NY | Одиниць/акцію: 0.02427 → 0.02586 (6,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | YORW — York Water Co/The | Одиниць/акцію: 0.002561 → 0.002076 (-18,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp | Одиниць/акцію: 0.01645 → 0.01523 (-7,4%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01881 → 0.02879 (53,0%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01883 → 0.01881 (-0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | CWCO — Consolidated Water Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.002516 → 0.002518 (0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00000003202 одиниць/акцію |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04318 → 0.01883 (-56,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.00132 → -0.00000003202 (-100,0%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | FELE — Franklin Electric Co Inc | Одиниць/акцію: 0.004414 → 0.004418 (0,1%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.00132 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03895 → 0.04318 (10,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03847 → 0.03895 (1,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | STN — Stantec Inc | Одиниць/акцію: 0.00612 → 0.006127 (0,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03665 → 0.03847 (5,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | A — Agilent Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.0196 → 0.01962 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ACM — AECOM | Одиниць/акцію: 0.02902 → 0.02905 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1114 → 0.03665 (-67,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AOS — A O Smith Corp | Одиниць/акцію: 0.02726 → 0.02728 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | AWK — American Water Works Co Inc | Одиниць/акцію: 0.02155 → 0.02157 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BMI — Badger Meter Inc | Одиниць/акцію: 0.009494 → 0.009504 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BSY — Bentley Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.04508 → 0.04513 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CNM — Core & Main Inc | Одиниць/акцію: 0.03843 → 0.03847 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CWT — California Water Service Group | Одиниць/акцію: 0.007869 → 0.007878 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ECL — Ecolab Inc | Одиниць/акцію: 0.02075 → 0.02077 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ERII — Energy Recovery Inc | Одиниць/акцію: 0.01996 → 0.01998 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | FERG — Ferguson Enterprises Inc | Одиниць/акцію: 0.02063 → 0.02065 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GRC — Gorman-Rupp Co/The | Одиниць/акцію: 0.002294 → 0.002297 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HTO — H2O America | Одиниць/акцію: 0.009638 → 0.009649 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HWKN — Hawkins Inc | Одиниць/акцію: 0.002575 → 0.002578 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IDXX — IDEXX Laboratories Inc | Одиниць/акцію: 0.008111 → 0.008119 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IEX — IDEX Corp | Одиниць/акцію: 0.01117 → 0.01118 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ITRI — Itron Inc | Одиниць/акцію: 0.01453 → 0.01455 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | J — Jacobs Solutions Inc | Одиниць/акцію: 0.01742 → 0.01744 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MLI — Mueller Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.02057 → 0.0206 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | MWA — Mueller Water Products Inc | Одиниць/акцію: 0.0195 → 0.01952 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | PNR — Pentair PLC | Одиниць/акцію: 0.03382 → 0.03386 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ROP — Roper Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.01632 → 0.01634 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | Одиниць/акцію: 0.1156 → 0.1158 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TRMB — Trimble Inc | Одиниць/акцію: 0.03587 → 0.03591 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | TTEK — Tetra Tech Inc | Одиниць/акцію: 0.05217 → 0.05223 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00000001691 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | VLTO — Veralto Corp | Одиниць/акцію: 0.0323 → 0.03234 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | VMI — Valmont Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.00275 → 0.002753 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | WAT — Waters Corp | Одиниць/акцію: 0.01252 → 0.01254 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | WMS — Advanced Drainage Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.0144 → 0.01441 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | WTS — Watts Water Technologies Inc | Одиниць/акцію: 0.0038 → 0.003804 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XYL — Xylem Inc/NY | Одиниць/акцію: 0.02425 → 0.02427 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | YORW — York Water Co/The | Одиниць/акцію: 0.002558 → 0.002561 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp | Одиниць/акцію: 0.01643 → 0.01645 (0,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.11 → 0.1114 (1,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.00818 → -0.00000001691 (-100,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08552 → 0.11 (28,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.08446 → 0.08552 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.00818 одиниць/акцію |
Дивіденди 73 платежі
0,55%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,37Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0610 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1230 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1050 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0830 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0930 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1060 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0980 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0920 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0500 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0930 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0630 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1150 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0500 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1160 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0790 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1330 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0390 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0390 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0390 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0320 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,0190 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0420 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0280 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0460 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0360 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0620 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0360 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0450 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0330 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0900 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0500 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0230 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0570 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0240 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0210 |
| 16 червня 2017 р. | $0,0570 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,0760 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0260 |
| 17 червня 2016 р. | $0,0140 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,0620 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0260 |
| 19 червня 2015 р. | $0,0750 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,0380 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0290 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0860 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0230 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0240 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0810 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,0410 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0180 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1000 |
| 16 березня 2012 р. | $0,0210 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0180 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0160 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0740 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,0760 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0250 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0730 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0040 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0370 |
| 20 березня 2009 р. | $0,0020 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0420 |
| 20 червня 2008 р. | $0,0190 |
| 20 березня 2008 р. | $0,0180 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,0180 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,0130 |
| 15 червня 2007 р. | $0,0310 |
| 16 березня 2007 р. | $0,0240 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,0780 |
| 15 вересня 2006 р. | $0,0360 |
| 16 червня 2006 р. | $0,0370 |
| 30 грудня 2005 р. | $0,0270 |
| 16 грудня 2005 р. | $0,0060 |
Інституційні власники (13F) 406 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $110 528 675 | 12,87% | 1 600 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $90 110 436 | 10,50% | 1 304 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $55 551 445 | 6,47% | 804 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1832 Asset Management L.P. | $41 866 970 | 4,88% | 606 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $32 983 094 | 3,84% | 477 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $31 691 645 | 3,69% | 458 767 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gitterman Wealth Management, LLC | $26 603 327 | 3,10% | 368 922 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23 964 279 | 2,79% | 346 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22 334 000 | 2,60% | 323 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $20 924 747 | 2,44% | 302 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $19 856 011 | 2,31% | 287 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $13 807 468 | 1,61% | 199 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 326 811 | 1,55% | 192 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $12 817 587 | 1,49% | 185 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prism Advisors, Inc. | $12 373 748 | 1,44% | 179 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $12 043 723 | 1,40% | 180 133 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 482 678 | 1,34% | 166 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 783 616 | 1,26% | 156 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $9 984 341 | 1,16% | 144 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $8 543 377 | 1,00% | 123 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hamilton Wealth, LLC | $8 288 771 | 0,97% | 119 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6 900 278 | 0,80% | 99 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthSpring Partners, LLC | $6 862 595 | 0,80% | 99 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sage Capital Management, LLC | $6 691 615 | 0,78% | 96 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strive Asset Management, LLC | $6 623 736 | 0,77% | 91 856 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN | $5 899 361 | 0,69% | 84 073 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 327 233 | 0,62% | 77 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 254 879 | 0,61% | 76 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Conservest Capital Advisors, Inc. | $4 839 495 | 0,56% | 70 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $4 482 570 | 0,52% | 64 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $4 433 510 | 0,52% | 64 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $4 351 787 | 0,51% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 169 111 | 0,49% | 60 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bedell Frazier Investment Counselling, LLC | $4 115 501 | 0,48% | 61 554 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $3 964 353 | 0,46% | 57 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 919 599 | 0,46% | 56 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $3 842 310 | 0,45% | 55 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 721 963 | 0,43% | 53 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3 597 755 | 0,42% | 52 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Linscomb Wealth, Inc. | $3 523 604 | 0,41% | 51 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 488 913 | 0,41% | 50 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $3 481 977 | 0,41% | 50 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $3 370 567 | 0,39% | 48 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMERCE BANK | $3 299 399 | 0,38% | 47 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 890 699 | 0,34% | 41 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 882 758 | 0,34% | 41 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $2 834 082 | 0,33% | 41 026 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 399 355 | 0,28% | 34 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $2 357 505 | 0,27% | 34 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verity Asset Management, Inc. | $2 288 344 | 0,27% | 33 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2 161 897 | 0,25% | 31 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockingstone Advisors LLC | $2 155 918 | 0,25% | 31 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2 106 179 | 0,25% | 30 127 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $2 063 765 | 0,24% | 29 875 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $2 043 008 | 0,24% | 29 574 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 952 283 | 0,23% | 28 261 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1 942 323 | 0,23% | 28 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 864 601 | 0,22% | 26 991 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 806 442 | 0,21% | 26 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1 798 604 | 0,21% | 24 943 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Bravias Capital Group, LLC | $1 797 317 | 0,21% | 26 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 769 642 | 0,21% | 25 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 696 473 | 0,20% | 24 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trust Co | $1 676 515 | 0,20% | 25 075 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| GUARDIAN CAPITAL LP | $1 651 012 | 0,19% | 23 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 581 670 | 0,18% | 22 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 577 027 | 0,18% | 22 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 576 583 | 0,18% | 22 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 522 028 | 0,18% | 22 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 502 559 | 0,18% | 21 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $1 409 711 | 0,16% | 20 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $1 398 044 | 0,16% | 20 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1 397 627 | 0,16% | 20 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $1 394 725 | 0,16% | 20 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $1 328 689 | 0,15% | 19 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. | $1 310 586 | 0,15% | 18 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $1 287 331 | 0,15% | 18 635 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $1 285 311 | 0,15% | 18 606 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 275 179 | 0,15% | 18 459 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $1 272 275 | 0,15% | 18 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glenmede Investment Management, LP | $1 270 217 | 0,15% | 17 615 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 262 507 | 0,15% | 18 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Composition Wealth, LLC | $1 253 639 | 0,15% | 18 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Secure Asset Management, LLC | $1 142 742 | 0,13% | 16 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| American Institute for Advanced Investment Management, LLP | $1 128 076 | 0,13% | 16 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $1 122 895 | 0,13% | 16 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $1 116 264 | 0,13% | 16 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fox Hill Wealth Management | $1 112 550 | 0,13% | 16 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gouws Capital LLC | $1 105 280 | 0,13% | 16 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC | $1 082 664 | 0,13% | 16 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $1 062 788 | 0,12% | 15 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 056 272 | 0,12% | 15 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 053 501 | 0,12% | 15 069 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 050 016 | 0,12% | 15 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $1 040 550 | 0,12% | 15 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $1 022 413 | 0,12% | 14 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $1 017 335 | 0,12% | 14 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $976 988 | 0,11% | 14 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $967 613 | 0,11% | 14 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EQUITABLE TRUST CO | $963 113 | 0,11% | 13 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |