Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +15.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +6.4%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 87,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 13,6%
Healthcare 10,1%
Retail 8,5%
Communication Services 6,2%
Technology 6,1%
Financials 4,5%
Utilities 3,7%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 2,8%
Real Estate 1,7%
Consumer Staples 1,3%
Інше/Невідоме 38,6%

Повний портфель 35 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPTM SPDR SERIES TRUST $13 213 414 8,57% 145 538 $2 316 179 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 878 505 8,36% 60 528 $1 983 590 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $12 843 920 8,33% 54 281 $1 805 320 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 199 542 4,67% 6 128 $1 641 788 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 185 996 4,66% 20 108 $1 228 040 Вниз ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 319 233 3,45% 63 513 $1 009 244 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5 190 001 3,37% 64 416 $1 075 286 Вгору ×2
IJR iShares Trust $5 157 504 3,35% 34 775 $1 367 914 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 834 627 3,14% 16 708 $604 963 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 670 254 3,03% 18 389 $132 470 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 607 862 2,99% 13 512 $2 504 624 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 359 160 2,83% 17 323 $578 096 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 333 442 2,81% 10 303 $545 681 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 300 385 2,79% 16 512 $126 463 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 190 732 2,72% 17 583 $464 990 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 779 299 2,45% 4 040 $-253 253 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 547 886 2,30% 3 508 $635 142 Вгору ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 544 906 2,30% 15 905 $-123 002 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 401 583 2,21% 2 836 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 372 634 2,19% 70 958 $456 935 Вниз ×1
V Visa Inc. $3 347 529 2,17% 9 757 $412 174 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 189 014 2,07% 10 129 $-62 055 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3 093 347 2,01% 32 320 $-5 910 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 046 571 1,98% 5 980 $-533 231 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 974 318 1,93% 6 980 $549 673 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 669 525 1,73% 30 415 $-96 441 Вгору ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $2 664 838 1,73% 43 009 $49 760 Вгору ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2 638 322 1,71% 20 200 $1 332 392 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 525 894 1,64% 7 162 $176 962 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 351 869 1,53% 24 435 $-97 147 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 058 351 1,34% 15 202 $-377 373 Вниз ×1
HDV iShares Trust $1 641 557 1,07% 59 889 $1 236 704 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 617 809 1,05% 17 325 $1 236 900 Вгору ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 595 289 1,04% 50 277 $1 203 528 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $775 649 0,50% 793 $65 724

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LLY $3 401 583 2 836 2,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PANW Куплено більше +393 +$2.5M
SPTM Куплено більше +8K +$2.3M
RSP Куплено більше +4K +$2.0M
VIG Куплено більше +3K +$1.8M
GEV Скорочено -239 +$1.6M
IJR Куплено більше +4K +$1.4M
TGT Куплено більше +9K +$1.3M
VIGI Куплено більше +13K +$1.2M
HDV Куплено більше +57K +$1.2M
GOOGL Скорочено -611 +$1.2M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QCOM 30 червня 2026 р. 18 618 $2 397 626 0,0%