M3 Wealth Management, LLC
CIK 2109365 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $154.1M
- Позиції
- 35
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 294 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,93%
- Вага топ-25 активів
- 86,67%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 24,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,33% Оцін. купівлі $16 556 790 · продажі $3 310 798
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
13,6%
Healthcare
10,1%
Retail
8,5%
Communication Services
6,2%
Technology
6,1%
Financial Services
4,5%
Utilities
3,7%
Consumer Discretionary
2,8%
Energy
2,8%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,3%
Інше/Невідоме
38,6%
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $13 213 414 | 8,57% | 145 538 | $2 316 179 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $12 878 505 | 8,36% | 60 528 | $1 983 590 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $12 843 920 | 8,33% | 54 281 | $1 805 320 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7 199 542 | 4,67% | 6 128 | $1 641 788 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 185 996 | 4,66% | 20 108 | $1 228 040 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $5 319 233 | 3,45% | 63 513 | $1 009 244 | Вгору ×2 | ||
| VO | $5 190 001 | 3,37% | 64 416 | $1 075 286 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $5 157 504 | 3,35% | 34 775 | $1 367 914 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 834 627 | 3,14% | 16 708 | $604 963 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 670 254 | 3,03% | 18 389 | $132 470 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 607 862 | 2,99% | 13 512 | $2 504 624 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 359 160 | 2,83% | 17 323 | $578 096 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 333 442 | 2,81% | 10 303 | $545 681 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4 300 385 | 2,79% | 16 512 | $126 463 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 190 732 | 2,72% | 17 583 | $464 990 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 779 299 | 2,45% | 4 040 | $-253 253 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3 547 886 | 2,30% | 3 508 | $635 142 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 544 906 | 2,30% | 15 905 | $-123 002 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 401 583 | 2,21% | 2 836 | Вгору ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3 372 634 | 2,19% | 70 958 | $456 935 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 347 529 | 2,17% | 9 757 | $412 174 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3 189 014 | 2,07% | 10 129 | $-62 055 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 093 347 | 2,01% | 32 320 | $-5 910 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 046 571 | 1,98% | 5 980 | $-533 231 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 974 318 | 1,93% | 6 980 | $549 673 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 669 525 | 1,73% | 30 415 | $-96 441 | Вгору ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2 664 838 | 1,73% | 43 009 | $49 760 | Вгору ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 638 322 | 1,71% | 20 200 | $1 332 392 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 525 894 | 1,64% | 7 162 | $176 962 | Вгору ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 351 869 | 1,53% | 24 435 | $-97 147 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 058 351 | 1,34% | 15 202 | $-377 373 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $1 641 557 | 1,07% | 59 889 | $1 236 704 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 617 809 | 1,05% | 17 325 | $1 236 900 | Вгору ×1 | ||
| SCHY | $1 595 289 | 1,04% | 50 277 | $1 203 528 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $775 649 | 0,50% | 793 | $65 724 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LLY | $3 401 583 | 2 836 | 2,21% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Куплено більше | +393 | +$2.5M |
| SPTM | Куплено більше | +8K | +$2.3M |
| RSP | Куплено більше | +4K | +$2.0M |
| VIG | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
| GEV | Скорочено | -239 | +$1.6M |
| IJR | Куплено більше | +4K | +$1.4M |
| TGT | Куплено більше | +9K | +$1.3M |
| VIGI | Куплено більше | +13K | +$1.2M |
| HDV | Куплено більше | +57K | +$1.2M |
| GOOGL | Скорочено | -611 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 18 618 | $2 397 626 | -12,5% |