Main Line Retirement Advisors, LLC
CIK 1809416 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $218.1M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 158 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,47%
- Вага топ-25 активів
- 95,80%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 13,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,65% Оцін. купівлі $16 364 220 · продажі $7 636 420
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Financials
0,8%
Healthcare
0,6%
Energy
0,5%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
95,8%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $24 981 008 | 11,45% | 506 920 | $3 347 429 | Вниз ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24 261 823 | 11,12% | 247 065 | $552 329 | Вниз ×1 | ||
| CGXU | $22 399 334 | 10,27% | 647 006 | $2 556 599 | Вниз ×1 | ||
| CGCP | $19 157 638 | 8,78% | 859 472 | $487 446 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $18 278 822 | 8,38% | 387 263 | $2 619 692 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $17 020 932 | 7,80% | 78 103 | $1 689 867 | Вниз ×1 | ||
| CGMM | $16 848 831 | 7,73% | 511 035 | $1 465 839 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 844 278 | 5,43% | 161 344 | $2 388 796 | Вгору ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11 050 376 | 5,07% | 143 079 | $3 720 360 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $9 655 316 | 4,43% | 112 089 | $1 503 575 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $8 845 977 | 4,06% | 323 673 | $214 665 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $7 797 722 | 3,58% | 268 794 | $332 291 | Вгору ×4 | ||
| CGMU | $2 871 089 | 1,32% | 104 517 | $145 951 | Вгору ×2 | ||
| CGIC | $1 864 138 | 0,85% | 51 227 | $354 726 | Вгору ×5 | ||
| JEPI | $1 593 603 | 0,73% | 28 215 | $243 638 | Вгору ×4 | ||
| SMMU | $1 194 346 | 0,55% | 23 650 | $19 337 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 163 769 | 0,53% | 8 512 | $-279 014 | Вгору ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1 134 647 | 0,52% | 9 344 | $-8 777 | Вниз ×1 | ||
| CGHM | $1 127 774 | 0,52% | 43 628 | $28 835 | Вгору ×1 | ||
| FVD | $1 080 051 | 0,50% | 22 417 | $19 179 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 016 064 | 0,47% | 847 | $236 906 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $985 035 | 0,45% | 2 641 | $8 312 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $982 199 | 0,45% | 3 394 | $121 141 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $939 914 | 0,43% | 4 697 | $120 804 | |||
| CGCV | $825 583 | 0,38% | 25 155 | $78 493 | Вгору ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $721 732 | 0,33% | 14 050 | $14 113 | Вгору ×2 | ||
| MUNI | $696 824 | 0,32% | 13 248 | $8 281 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $598 618 | 0,27% | 1 625 | $-100 603 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $498 550 | 0,23% | 1 566 | $78 228 | Вгору ×6 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $498 465 | 0,23% | 20 900 | $-460 845 | Вниз ×1 | ||
| SUB | $474 680 | 0,22% | 4 458 | $2 550 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $463 674 | 0,21% | 5 424 | $34 081 | Вниз ×1 | ||
| CGNG | $450 498 | 0,21% | 12 026 | $70 834 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $446 521 | 0,20% | 23 403 | $57 946 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $375 228 | 0,17% | 993 | $67 784 | |||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $358 323 | 0,16% | 3 539 | $77 747 | Вгору ×4 | ||
| IWR | $345 695 | 0,16% | 3 134 | $41 830 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $338 795 | 0,16% | 1 334 | $13 295 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316 661 | 0,15% | 886 | $61 883 | |||
| INDS | $307 288 | 0,14% | 7 642 | $26 748 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $297 544 | 0,14% | 4 176 | $31 364 | Вгору ×5 | ||
| SPSM | $288 624 | 0,13% | 5 005 | $47 287 | Вгору ×3 | ||
| CGGO | $263 663 | 0,12% | 6 229 | $55 809 | |||
| VYM | $255 287 | 0,12% | 1 615 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $250 019 | 0,11% | 1 049 | $31 544 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247 653 | 0,11% | 881 | $34 187 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $237 252 | 0,11% | 1 423 | $-9 446 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $233 185 | 0,11% | 414 | $-3 604 | |||
| FPEI | $202 319 | 0,09% | 10 488 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPTS | $7 797 722 | 3,58% | зростання ×4 |
| CGIC | $1 864 138 | 0,85% | зростання ×5 |
| JEPI | $1 593 603 | 0,73% | зростання ×4 |
| XOM | $1 163 769 | 0,53% | зростання ×6 |
| AAPL | $982 199 | 0,45% | зростання ×4 |
| CGCV | $825 583 | 0,38% | зростання ×4 |
| PSA | $498 550 | 0,23% | зростання ×6 |
| FNB | $446 521 | 0,20% | зростання ×6 |
| JSMD | $358 323 | 0,16% | зростання ×4 |
| IWR | $345 695 | 0,16% | зростання ×6 |
| JNJ | $338 795 | 0,16% | зростання ×4 |
| VEA | $297 544 | 0,14% | зростання ×5 |
| SPSM | $288 624 | 0,13% | зростання ×3 |
| MRSH | $237 252 | 0,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VYM | $255 287 | 1 615 | 0,12% |
| FPEI | $202 319 | 10 488 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VCRB | Куплено більше | +48K | +$3.7M |
| CGDV | Скорочено | -2K | +$3.3M |
| CGGR | Скорочено | -2K | +$2.6M |
| CGXU | Скорочено | -26K | +$2.6M |
| BND | Куплено більше | +33K | +$2.4M |
| VTV | Скорочено | -37 | +$1.7M |
| VUG | Куплено більше | +93K | +$1.5M |
| CGMM | Скорочено | -13K | +$1.5M |
| VYMI | Скорочено | -5K | +$552K |
| CGCP | Куплено більше | +24K | +$487K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 30 червня 2026 р. | 69 797 | $4 800 669 | Більше не відстежується |
| JFLX | 31 грудня 2025 р. | 67 718 | $3 400 493 | Більше не відстежується |
| FYX | 30 вересня 2025 р. | 4 551 | $442 737 | |
| JSML | 30 червня 2025 р. | 4 624 | $281 417 | |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 6 177 | $251 771 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 049 | $230 140 | 35,5% |
| LOW | 31 грудня 2025 р. | 901 | $226 467 | -9,8% |
| FSMB | 31 березня 2025 р. | 10 728 | $212 835 | Більше не відстежується |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 901 | $210 174 | -1,9% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 026 | $204 585 | Більше не відстежується |