Marmo Financial Group, LLC
CIK 1964829 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $201.9M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 434 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,45%
- Вага топ-25 активів
- 98,09%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 0,41% Оцін. купівлі $845 987 · продажі $2 614 792
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 86,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,8%
Financials
0,5%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
98,2%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $32 430 634 | 16,06% | 49 866 | $-2 074 587 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $28 914 250 | 14,32% | 66 196 | $-3 281 253 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $21 922 252 | 10,86% | 151 239 | $642 480 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $18 535 517 | 9,18% | 85 317 | $499 665 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $18 073 363 | 8,95% | 76 059 | $-1 355 688 | Вниз ×2 | ||
| VFH | $12 403 576 | 6,14% | 102 669 | $-1 318 692 | Вниз ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $7 697 096 | 3,81% | 103 011 | $-355 896 | Вниз ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 305 258 | 3,62% | 138 988 | $-232 829 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $5 837 065 | 2,89% | 105 667 | $-373 483 | Вниз ×3 | ||
| JPIB | $5 260 060 | 2,61% | 109 996 | $-158 847 | Вниз ×1 | ||
| SPHY | $4 907 157 | 2,43% | 210 426 | $-156 048 | Вниз ×1 | ||
| SPSB | $4 847 669 | 2,40% | 161 212 | $-83 523 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $4 622 066 | 2,29% | 100 326 | $-82 806 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $4 137 677 | 2,05% | 53 609 | $-94 494 | Вниз ×1 | ||
| XSMO | $4 012 522 | 1,99% | 52 782 | $8 930 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 414 799 | 1,69% | 5 915 | $-139 540 | Вгору ×1 | ||
| IMCG | $3 067 006 | 1,52% | 38 935 | $-89 333 | Вниз ×3 | ||
| JMUB | $2 769 532 | 1,37% | 55 401 | $-103 724 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $2 369 634 | 1,17% | 5 557 | $-424 420 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $1 788 445 | 0,89% | 37 011 | $-12 340 | Вниз ×5 | ||
| IAU | $1 264 567 | 0,63% | 14 344 | $100 265 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $697 528 | 0,35% | 3 999 | $-13 885 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $594 415 | 0,29% | 10 706 | $-22 156 | Вгору ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $581 672 | 0,29% | 308 | $-79 941 | |||
| SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | $579 014 | 0,29% | 6 516 | $-91 214 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $524 112 | 0,26% | 2 065 | $-14 802 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $423 862 | 0,21% | 1 144 | $-129 159 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $357 318 | 0,18% | 3 256 | $98 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $325 730 | 0,16% | 757 | $25 723 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $315 432 | 0,16% | 919 | $6 032 | |||
| DIA | $299 144 | 0,15% | 645 | ||||
| IVV | $273 305 | 0,14% | 418 | $-12 499 | Вгору ×2 | ||
| SPYI | $244 184 | 0,12% | 4 946 | $-15 629 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $240 552 | 0,12% | 1 155 | $-26 968 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $222 331 | 0,11% | 775 | $-20 872 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $215 896 | 0,11% | 1 737 | Вгору ×1 | |||
| RWL | $210 075 | 0,10% | 1 828 | $-3 849 | Вниз ×1 | ||
| FTEC | $201 516 | 0,10% | 968 | $-15 872 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AFL | $357 318 | 0,18% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DIA | $299 144 | 645 | 0,15% |
| WMT | $215 896 | 1 737 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +203 | -$3.3M |
| SPY | Скорочено | -734 | -$2.1M |
| QQQM | Скорочено | -759 | -$1.4M |
| VFH | Скорочено | -127 | -$1.3M |
| MGV | Куплено більше | +490 | +$642K |
| VBR | Куплено більше | +158 | +$500K |
| IWF | Скорочено | -346 | -$424K |
| FDVV | Скорочено | -4K | -$373K |
| VCLT | Скорочено | -3K | -$356K |
| IGSB | Скорочено | -4K | -$233K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NFTY | 31 березня 2025 р. | 183 742 | $10 284 181 | |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 63 686 | $4 689 237 | |
| FLBL | 30 вересня 2025 р. | 105 559 | $2 557 706 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 вересня 2025 р. | 4 580 | $325 337 | -41,8% |
| DIA | 30 вересня 2025 р. | 636 | $280 366 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 633 | $269 342 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 250 | $238 050 | 117,7% |
| GOOG | 30 вересня 2025 р. | 1 253 | $222 265 | 39,7% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 193 | $207 434 | 37,9% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 866 | $201 977 | -1,4% |
| LOW | 31 березня 2026 р. | 830 | $200 298 | -7,4% |