Mason Investment Advisory Services, Inc.
CIK 1635007 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.6B
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 277 з 9 443 за вартістю 13F · топ 13.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 94,99%
- Вага топ-25 активів
- 98,71%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 5,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,77% Оцін. купівлі $76 223 813 · продажі $42 518 664
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
0,1%
Technology
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,0%
Communication Services
0,0%
Healthcare
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
99,6%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $893 361 649 | 33,98% | 4 471 056 | $232 905 430 | Вниз ×3 | ||
| AVUV | $352 333 292 | 13,40% | 2 824 089 | $39 360 946 | Вниз ×2 | ||
| VSS | $293 574 653 | 11,17% | 1 902 746 | $15 813 525 | Вниз ×2 | ||
| AVSC | $260 578 793 | 9,91% | 3 553 024 | $37 177 704 | Вниз ×2 | ||
| TGRT | $258 158 776 | 9,82% | 5 646 517 | $37 370 764 | Вгору ×3 | ||
| AVDV | $242 293 196 | 9,22% | 2 351 220 | $6 602 184 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $68 584 263 | 2,61% | 282 251 | $7 094 882 | Вниз ×2 | ||
| TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | $56 147 403 | 2,14% | 1 806 498 | $55 924 247 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $41 626 934 | 1,58% | 844 702 | $7 448 662 | Вгору ×6 | ||
| CGXU | $30 905 027 | 1,18% | 892 693 | $6 968 175 | Вгору ×5 | ||
| MINT | $27 783 514 | 1,06% | 275 603 | $-190 494 | Вниз ×3 | ||
| CGGR | $19 574 175 | 0,74% | 414 707 | $4 901 807 | Вгору ×6 | ||
| AVTM | $10 459 823 | 0,40% | 192 119 | $833 638 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $8 420 647 | 0,32% | 120 467 | $910 741 | Вгору ×6 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $7 880 642 | 0,30% | 175 711 | $762 993 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $3 926 077 | 0,15% | 5 257 | $511 053 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $3 882 955 | 0,15% | 45 077 | $2 064 748 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $2 586 185 | 0,10% | 33 784 | $127 331 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $2 370 695 | 0,09% | 44 934 | $172 096 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 212 800 | 0,08% | 16 185 | $-548 168 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $2 092 698 | 0,08% | 9 603 | $1 268 053 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $1 840 701 | 0,07% | 14 824 | $1 087 560 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $1 707 180 | 0,06% | 38 485 | $211 666 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 635 252 | 0,06% | 9 865 | $-486 820 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 508 728 | 0,06% | 25 923 | $30 818 | Вгору ×2 | ||
| AOA | $1 449 851 | 0,06% | 14 855 | $260 199 | Вгору ×5 | ||
| XLE XLE | $1 401 450 | 0,05% | 26 388 | $1 075 731 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 345 882 | 0,05% | 4 651 | $85 138 | Вниз ×3 | ||
| EZM | $1 321 190 | 0,05% | 17 434 | $149 296 | |||
| VTI | $1 233 015 | 0,05% | 3 332 | $176 346 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $1 189 567 | 0,05% | 1 691 | $105 111 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $1 141 385 | 0,04% | 12 988 | $147 283 | |||
| VIG | $1 057 137 | 0,04% | 4 468 | $98 256 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $1 012 622 | 0,04% | 16 658 | $71 492 | Вгору ×6 | ||
| VDE | $988 989 | 0,04% | 6 588 | $-164 602 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $985 648 | 0,04% | 11 981 | $59 037 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $841 755 | 0,03% | 4 955 | $233 380 | |||
| IVV | $818 344 | 0,03% | 1 093 | $106 236 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $800 602 | 0,03% | 3 252 | $131 850 | Вгору ×2 | ||
| GNR | $793 276 | 0,03% | 11 785 | $-92 082 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $790 133 | 0,03% | 8 194 | $67 537 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $785 859 | 0,03% | 4 973 | $136 611 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $781 399 | 0,03% | 15 449 | $17 112 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $766 258 | 0,03% | 2 054 | $-32 507 | Вниз ×1 | ||
| FMAT | $657 583 | 0,03% | 11 239 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $655 850 | 0,02% | 1 856 | $123 451 | |||
| VAW | $642 665 | 0,02% | 2 809 | $10 739 | Вгору ×1 | ||
| VV | $612 848 | 0,02% | 1 782 | $80 297 | |||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $577 323 | 0,02% | 42 670 | $-142 094 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $564 488 | 0,02% | 7 321 | $70 226 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $563 348 | 0,02% | 6 816 | $189 601 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $535 159 | 0,02% | 779 | $38 360 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $513 260 | 0,02% | 1 436 | $72 103 | Вниз ×3 | ||
| IWD | $479 736 | 0,02% | 1 979 | $47 674 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $391 858 | 0,01% | 419 | $-33 945 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $383 012 | 0,01% | 3 500 | $22 631 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $368 444 | 0,01% | 7 608 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $367 044 | 0,01% | 1 540 | $19 233 | Вниз ×1 | ||
| DLN | $360 057 | 0,01% | 3 738 | $26 129 | |||
| ITOT | $351 161 | 0,01% | 2 138 | $46 687 | |||
| BWX | $346 765 | 0,01% | 15 995 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $345 421 | 0,01% | 4 848 | $36 367 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $338 504 | 0,01% | 10 675 | Вгору ×1 | |||
| IQDG | $333 787 | 0,01% | 7 748 | $22 780 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $324 173 | 0,01% | 270 | $61 788 | Вниз ×1 | ||
| APRW | $304 324 | 0,01% | 8 194 | Вгору ×1 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $288 632 | 0,01% | 2 620 | $20 744 | |||
| SCHP | $288 055 | 0,01% | 10 870 | $-39 506 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $278 753 | 0,01% | 790 | $9 270 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $278 408 | 0,01% | 2 524 | $-138 482 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $277 510 | 0,01% | 640 | Вгору ×1 | |||
| SCHH | $264 379 | 0,01% | 11 165 | $24 451 | |||
| GWX | $262 261 | 0,01% | 5 993 | $-453 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $249 293 | 0,01% | 727 | $10 039 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $244 097 | 0,01% | 511 | $40 954 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $240 688 | 0,01% | 481 | $10 193 | |||
| PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | $240 613 | 0,01% | 1 912 | $9 228 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $227 803 | 0,01% | 758 | ||||
| VB | $225 150 | 0,01% | 743 | ||||
| GLDM | $220 311 | 0,01% | 2 774 | $-36 811 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $219 870 | 0,01% | 2 239 | $-111 289 | Вниз ×1 | ||
| SCHY | $219 762 | 0,01% | 6 926 | Вгору ×1 | |||
| VTES | $205 883 | 0,01% | 2 032 | $5 723 | Вгору ×2 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $57 000 | 0,00% | 10 000 | $18 300 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| TGRT | $258 158 776 | 9,82% | зростання ×3 |
| CGDV | $41 626 934 | 1,58% | зростання ×6 |
| CGXU | $30 905 027 | 1,18% | зростання ×5 |
| CGGR | $19 574 175 | 0,74% | зростання ×6 |
| DFAT | $8 420 647 | 0,32% | зростання ×6 |
| AOA | $1 449 851 | 0,06% | зростання ×5 |
| SPYV | $1 012 622 | 0,04% | зростання ×6 |
| VTEB | $781 399 | 0,03% | зростання ×6 |
| IJH | $564 488 | 0,02% | зростання ×6 |
| VCIT | $563 348 | 0,02% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VLUE | Скорочено | -174K | +$232.9M |
| AVUV | Скорочено | -9K | +$39.4M |
| TGRT | Куплено більше | +30K | +$37.4M |
| AVSC | Скорочено | -33K | +$37.2M |
| VSS | Скорочено | -2K | +$15.8M |
| CGDV | Куплено більше | +41K | +$7.4M |
| VBR | Скорочено | -784 | +$7.1M |
| CGXU | Куплено більше | +81K | +$7.0M |
| AVDV | Скорочено | -9K | +$6.6M |
| CGGR | Куплено більше | +50K | +$4.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 5 343 | $2 600 691 | -17,0% |
| DTE | 31 грудня 2025 р. | 6 828 | $965 684 | 6,9% |
| IWO | 31 березня 2026 р. | 1 849 | $597 162 | Більше не відстежується |
| DTM | 31 грудня 2025 р. | 4 118 | $465 581 | 8,5% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 2 542 | $352 230 | Більше не відстежується |
| JULW | 30 червня 2026 р. | 7 685 | $298 268 | Більше не відстежується |
| NVBW | 30 вересня 2025 р. | 9 152 | $294 901 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 174 | $289 000 | Більше не відстежується |
| INGR | 30 червня 2026 р. | 2 051 | $231 115 | 13,4% |
| VEU | 31 березня 2026 р. | 3 035 | $223 279 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 503 | $217 465 | 38,2% |
| VB | 31 березня 2025 р. | 901 | $216 527 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 645 | $207 829 | 20,8% |
| IWY | 30 червня 2026 р. | 828 | $206 040 | Більше не відстежується |
| FMAT | 31 грудня 2025 р. | 3 914 | $205 226 | Більше не відстежується |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 266 | $201 672 | -6,7% |