Розбивка за секторами

04
Healthcare 0,2%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Інше/Невідоме 99,6%

Повний портфель 66 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22 208 316 10,89% 178 008 $2 637 638 Вгору ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $20 811 586 10,21% 498 720 $1 036 323 Вниз ×2
DISV Dimensional ETF Trust $17 831 444 8,75% 444 342 $444 596 Вгору ×3
QUAL iShares Trust $17 719 811 8,69% 80 754 $2 074 095 Вниз ×3
OEF iShares Trust $16 644 524 8,16% 45 493 $2 057 516 Вниз ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 530 130 5,65% 126 413 $1 293 224 Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $11 186 128 5,49% 252 167 $2 291 074 Вгору ×3
ISCV iShares Trust $6 803 528 3,34% 86 870 $685 605 Вниз ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $6 545 278 3,21% 191 803 $39 416 Вниз ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $5 064 344 2,48% 108 607 $751 538 Вгору ×3
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 719 264 2,31% 71 940 $436 872 Вгору ×3
DFNM Dimensional ETF Trust $3 670 422 1,80% 75 937 $948 334 Вгору ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $3 585 691 1,76% 75 093 $625 318 Вгору ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $3 330 031 1,63% 78 892 $453 625 Вгору ×3
IVV iShares Trust $3 165 558 1,55% 4 227 $375 698 Вниз ×3
DFAW Dimensional ETF Trust $2 949 248 1,45% 35 623 $465 943 Вгору ×3
DFIP Dimensional ETF Trust $2 720 767 1,33% 65 950 $423 038 Вгору ×3
DFSV Dimensional ETF Trust $2 674 338 1,31% 68 944 $408 967 Вгору ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $2 405 859 1,18% 46 544 $376 181 Вгору ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 298 942 1,13% 9 461 $243 528
DFIC Dimensional ETF Trust $2 088 162 1,02% 56 043 $289 633 Вгору ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 025 969 0,99% 5 475 $164 629 Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 968 010 0,97% 20 396 $324 500
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1 862 078 0,91% 18 380 $1 441 942 Вгору ×3
DUSB Dimensional ETF Trust $1 824 424 0,89% 35 928 $371 735 Вгору ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $1 684 756 0,83% 37 356 $53 204 Вниз ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 577 557 0,77% 19 748 $120 011 Вниз ×1
REET iShares Trust $1 466 429 0,72% 53 093 $131 140
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 360 170 0,67% 16 533 $63 817
VLUE iShares Trust $1 280 782 0,63% 6 410 $369 344
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 235 009 0,61% 5 667 $123 144
DFAT Dimensional ETF Trust $1 182 079 0,58% 16 911 $112 310 Вниз ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $1 129 586 0,55% 7 961 $75 616 Вниз ×1
IWM iShares Trust $1 064 795 0,52% 3 544 $253 587 Вгору ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $922 992 0,45% 18 883 $86 445 Вниз ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $866 782 0,43% 24 744 $33 652
DFIV Dimensional ETF Trust $838 498 0,41% 15 522 $14 391 Вниз ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $804 403 0,39% 15 535 $75 655
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $777 932 0,38% 16 419 $55 168
DFGR Dimensional ETF Trust $740 241 0,36% 25 552 $82 545 Вгору ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $702 478 0,34% 12 770 $83 644
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $588 596 0,29% 12 121 $26 666
EEMS iShares, Inc. $580 179 0,28% 7 645 $51 298
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $508 041 0,25% 6 208 $84 598 Вниз ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $471 931 0,23% 5 635 $48 742
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $404 008 0,20% 4 484 $66 856
GLD SPDR Gold Shares $400 061 0,20% 1 086 $-34 102 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $396 207 0,19% 11 382 $49 056
IVLU iShares Trust $375 763 0,18% 8 985 $19 228
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock $364 992 0,18% 2 217 451 $-138 317 Вгору ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $351 046 0,17% 6 550 $7 495
IJH iShares Trust $348 691 0,17% 4 522 $43 320
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $347 066 0,17% 4 445 $22 048
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $333 790 0,16% 486 $43 381
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $332 726 0,16% 6 603 $31 299
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $327 351 0,16% 916 $63 946
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $324 150 0,16% 7 206 $11 626
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $318 408 0,16% 6 928 $2 478
DFAX Dimensional ETF Trust $312 772 0,15% 8 490 $-3 081 Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $303 885 0,15% 6 008 $6 640 Вгору ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $274 941 0,13% 2 723 Вгору ×1
IJJ iShares Trust $267 982 0,13% 1 814 $27 627
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $261 787 0,13% 22 994 $5 148 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $205 700 0,10% 178 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $202 724 0,10% 1 533 $863 Вниз ×1
ZONE CUSIP: 184492106 $23 780 0,01% 29 000 $13 447

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVUV $22 208 316 10,89% зростання ×3
DISV $17 831 444 8,75% зростання ×3
DFAC $11 186 128 5,49% зростання ×3
DFSU $5 064 344 2,48% зростання ×3
AVES $4 719 264 2,31% зростання ×3
DFNM $3 670 422 1,80% зростання ×3
DFCF $3 330 031 1,63% зростання ×3
DFAW $2 949 248 1,45% зростання ×3
DFIP $2 720 767 1,33% зростання ×3
DFSV $2 674 338 1,31% зростання ×3
DFAU $2 405 859 1,18% зростання ×3
DFIC $2 088 162 1,02% зростання ×3
VTES $1 862 078 0,91% зростання ×3
DFGR $740 241 0,36% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VTEI $274 941 2 723 0,13%
MU $205 700 178 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVUV Куплено більше +850 +$2.6M
DFAC Куплено більше +23K +$2.3M
QUAL Скорочено -815 +$2.1M
OEF Скорочено -368 +$2.1M
VTES Куплено більше +14K +$1.4M
AVLV Скорочено -580 +$1.3M
DUHP Скорочено -39K +$1.0M
DFNM Куплено більше +19K +$948K
DFSU Куплено більше +4K +$752K
ISCV Скорочено -1K +$686K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
GE 31 березня 2026 р. 22 864 $7 042 722 9,1%
XLE 31 грудня 2025 р. 2 800 $250 152 40,5%
VNQI 31 березня 2026 р. 5 207 $238 689
SCHH 31 грудня 2025 р. 10 047 $216 714 6,8%
FREL 31 грудня 2025 р. 7 396 $205 683
AGG 30 червня 2026 р. 2 052 $203 702
TSI 31 грудня 2025 р. 12 812 $63 035 -13,2%
RRGB 30 червня 2026 р. 20 100 $58 894 -0,5%