MB Generational Wealth, LLC
CIK 2009056 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $203.9M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 400 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,87%
- Вага топ-25 активів
- 87,12%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 17,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,63% Оцін. купівлі $7 098 542 · продажі $3 135 600
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,2%
Technology
0,1%
Інше/Невідоме
99,6%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $22 208 316 | 10,89% | 178 008 | $2 637 638 | Вгору ×3 | ||
| DUHP | $20 811 586 | 10,21% | 498 720 | $1 036 323 | Вниз ×2 | ||
| DISV | $17 831 444 | 8,75% | 444 342 | $444 596 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $17 719 811 | 8,69% | 80 754 | $2 074 095 | Вниз ×3 | ||
| OEF | $16 644 524 | 8,16% | 45 493 | $2 057 516 | Вниз ×3 | ||
| AVLV | $11 530 130 | 5,65% | 126 413 | $1 293 224 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $11 186 128 | 5,49% | 252 167 | $2 291 074 | Вгору ×3 | ||
| ISCV | $6 803 528 | 3,34% | 86 870 | $685 605 | Вниз ×1 | ||
| DIHP | $6 545 278 | 3,21% | 191 803 | $39 416 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $5 064 344 | 2,48% | 108 607 | $751 538 | Вгору ×3 | ||
| AVES | $4 719 264 | 2,31% | 71 940 | $436 872 | Вгору ×3 | ||
| DFNM | $3 670 422 | 1,80% | 75 937 | $948 334 | Вгору ×3 | ||
| DFSD | $3 585 691 | 1,76% | 75 093 | $625 318 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $3 330 031 | 1,63% | 78 892 | $453 625 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $3 165 558 | 1,55% | 4 227 | $375 698 | Вниз ×3 | ||
| DFAW | $2 949 248 | 1,45% | 35 623 | $465 943 | Вгору ×3 | ||
| DFIP | $2 720 767 | 1,33% | 65 950 | $423 038 | Вгору ×3 | ||
| DFSV | $2 674 338 | 1,31% | 68 944 | $408 967 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $2 405 859 | 1,18% | 46 544 | $376 181 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $2 298 942 | 1,13% | 9 461 | $243 528 | |||
| DFIC | $2 088 162 | 1,02% | 56 043 | $289 633 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $2 025 969 | 0,99% | 5 475 | $164 629 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $1 968 010 | 0,97% | 20 396 | $324 500 | |||
| VTES | $1 862 078 | 0,91% | 18 380 | $1 441 942 | Вгору ×3 | ||
| DUSB | $1 824 424 | 0,89% | 35 928 | $371 735 | Вгору ×2 | ||
| DFSI | $1 684 756 | 0,83% | 37 356 | $53 204 | Вниз ×1 | ||
| AVSD | $1 577 557 | 0,77% | 19 748 | $120 011 | Вниз ×1 | ||
| REET | $1 466 429 | 0,72% | 53 093 | $131 140 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 360 170 | 0,67% | 16 533 | $63 817 | |||
| VLUE | $1 280 782 | 0,63% | 6 410 | $369 344 | |||
| VTV | $1 235 009 | 0,61% | 5 667 | $123 144 | |||
| DFAT | $1 182 079 | 0,58% | 16 911 | $112 310 | Вниз ×2 | ||
| GSLC | $1 129 586 | 0,55% | 7 961 | $75 616 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 064 795 | 0,52% | 3 544 | $253 587 | Вгору ×1 | ||
| DFSE | $922 992 | 0,45% | 18 883 | $86 445 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $866 782 | 0,43% | 24 744 | $33 652 | |||
| DFIV | $838 498 | 0,41% | 15 522 | $14 391 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $804 403 | 0,39% | 15 535 | $75 655 | |||
| AVRE | $777 932 | 0,38% | 16 419 | $55 168 | |||
| DFGR | $740 241 | 0,36% | 25 552 | $82 545 | Вгору ×3 | ||
| DFUV | $702 478 | 0,34% | 12 770 | $83 644 | |||
| FNDC | $588 596 | 0,29% | 12 121 | $26 666 | |||
| EEMS | $580 179 | 0,28% | 7 645 | $51 298 | |||
| AVSE | $508 041 | 0,25% | 6 208 | $84 598 | Вниз ×3 | ||
| VEU | $471 931 | 0,23% | 5 635 | $48 742 | |||
| SPHQ | $404 008 | 0,20% | 4 484 | $66 856 | |||
| GLD | $400 061 | 0,20% | 1 086 | $-34 102 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $396 207 | 0,19% | 11 382 | $49 056 | |||
| IVLU | $375 763 | 0,18% | 8 985 | $19 228 | |||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $364 992 | 0,18% | 2 217 451 | $-138 317 | Вгору ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $351 046 | 0,17% | 6 550 | $7 495 | |||
| IJH | $348 691 | 0,17% | 4 522 | $43 320 | |||
| BBIN | $347 066 | 0,17% | 4 445 | $22 048 | |||
| VOO | $333 790 | 0,16% | 486 | $43 381 | |||
| SPDW | $332 726 | 0,16% | 6 603 | $31 299 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327 351 | 0,16% | 916 | $63 946 | |||
| PDN | $324 150 | 0,16% | 7 206 | $11 626 | |||
| DWX | $318 408 | 0,16% | 6 928 | $2 478 | |||
| DFAX | $312 772 | 0,15% | 8 490 | $-3 081 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $303 885 | 0,15% | 6 008 | $6 640 | Вгору ×1 | ||
| VTEI | $274 941 | 0,13% | 2 723 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $267 982 | 0,13% | 1 814 | $27 627 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $261 787 | 0,13% | 22 994 | $5 148 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $205 700 | 0,10% | 178 | Вгору ×1 | |||
| ESGV | $202 724 | 0,10% | 1 533 | $863 | Вниз ×1 | ||
| ZONE | $23 780 | 0,01% | 29 000 | $13 447 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUV | $22 208 316 | 10,89% | зростання ×3 |
| DISV | $17 831 444 | 8,75% | зростання ×3 |
| DFAC | $11 186 128 | 5,49% | зростання ×3 |
| DFSU | $5 064 344 | 2,48% | зростання ×3 |
| AVES | $4 719 264 | 2,31% | зростання ×3 |
| DFNM | $3 670 422 | 1,80% | зростання ×3 |
| DFCF | $3 330 031 | 1,63% | зростання ×3 |
| DFAW | $2 949 248 | 1,45% | зростання ×3 |
| DFIP | $2 720 767 | 1,33% | зростання ×3 |
| DFSV | $2 674 338 | 1,31% | зростання ×3 |
| DFAU | $2 405 859 | 1,18% | зростання ×3 |
| DFIC | $2 088 162 | 1,02% | зростання ×3 |
| VTES | $1 862 078 | 0,91% | зростання ×3 |
| DFGR | $740 241 | 0,36% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTEI | $274 941 | 2 723 | 0,13% |
| MU | $205 700 | 178 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Куплено більше | +850 | +$2.6M |
| DFAC | Куплено більше | +23K | +$2.3M |
| QUAL | Скорочено | -815 | +$2.1M |
| OEF | Скорочено | -368 | +$2.1M |
| VTES | Куплено більше | +14K | +$1.4M |
| AVLV | Скорочено | -580 | +$1.3M |
| DUHP | Скорочено | -39K | +$1.0M |
| DFNM | Куплено більше | +19K | +$948K |
| DFSU | Куплено більше | +4K | +$752K |
| ISCV | Скорочено | -1K | +$686K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GE | 31 березня 2026 р. | 22 864 | $7 042 722 | 28,8% |
| SGOV | 31 березня 2025 р. | 11 034 | $1 106 931 | -0,1% |
| SLYV | 31 березня 2025 р. | 6 289 | $548 715 | Більше не відстежується |
| VV | 31 березня 2025 р. | 1 077 | $290 467 | Більше не відстежується |
| VO | 31 березня 2025 р. | 1 015 | $268 092 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 2 800 | $250 152 | Більше не відстежується |
| VNQI | 31 березня 2026 р. | 5 207 | $238 689 | |
| SCHH | 31 грудня 2025 р. | 10 047 | $216 714 | Більше не відстежується |
| FREL | 31 грудня 2025 р. | 7 396 | $205 683 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 2 052 | $203 702 | Більше не відстежується |
| ESGV | 31 березня 2025 р. | 1 925 | $201 913 | Більше не відстежується |
| TSI | 31 грудня 2025 р. | 12 812 | $63 035 | -11,3% |
| RRGB | 30 червня 2026 р. | 20 100 | $58 894 | 24,3% |