McCarthy Asset Management, Inc.

CIK 1843169 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$211.0M
#6 291 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.6%
Позиції
29
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
84,64%
Вага топ-25 активів
99,61%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
11,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,38% Оцін. купівлі $11 799 397 · продажі $2 781 785

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
12
Зменшено
13
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Healthcare
1,4%
Technology
1,2%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
96,4%

Повний портфель 29 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VIG $29 429 719 13,95% 124 375 $2 142 354
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26 999 033 12,80% 341 630 $251 354
SCHD $25 538 652 12,10% 805 382 $3 151 927
TCAF $22 091 912 10,47% 537 516 $94 246
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19 672 279 9,32% 230 112 $6 795 754
CGDV $13 668 254 6,48% 277 359 $2 106 274
SCHG $12 234 670 5,80% 361 545 $674 540
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10 724 986 5,08% 146 097 $-64 579
CGGR $10 130 976 4,80% 214 639 $1 006 816
SCHM $8 084 582 3,83% 219 273 $1 645 444
JPIE $7 911 231 3,75% 171 797 $-341 108
IWF $5 273 685 2,50% 42 471 $160 314
DFAC $4 699 216 2,23% 105 934 $463 692
JPST $3 933 980 1,86% 77 793 $-163 252
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 776 603 1,32% 10 933 $514 958
IWB $1 612 911 0,76% 3 939 $145 297
SCHB $1 227 754 0,58% 42 395 $56 651
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $830 414 0,39% 1 149 $531 801
AAPL Apple Inc. - Common Stock $701 332 0,33% 2 424 $-179 967
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $555 192 0,26% 1 320 $-38 438
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $523 635 0,25% 1 482 $52 621
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $466 688 0,22% 1 306 $51 229
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380 145 0,18% 1 019 $-125 287
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $361 326 0,17% 622 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340 350 0,16% 1 428 $-3 803
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $250 717 0,12% 2 610 Вгору ×1
BRKB $249 695 0,12% 499 $-21 736
ET Energy Transfer LP Common Units $204 070 0,10% 10 673 $28 950
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $109 631 0,05% 15 018 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMD $361 326 622 0,17%
AEHR $250 717 2 610 0,12%
TTRX $109 631 15 018 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VXUS Куплено більше +59K +$6.8M
SCHD Скорочено -11K +$3.2M
VIG Куплено більше +217 +$2.1M
CGDV Куплено більше +12K +$2.1M
SCHM Куплено більше +5K +$1.6M
CGGR Куплено більше +9K +$1.0M
SCHG Куплено більше +7K +$675K
AMAT Скорочено -13 +$532K
JNJ Куплено більше +5 +$515K
DFAC Скорочено -1K +$464K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SPSB 31 грудня 2025 р. 895 438 $27 122 826 Більше не відстежується
DFAX 31 грудня 2025 р. 9 912 $311 039 Більше не відстежується
COST 30 вересня 2025 р. 204 $201 948 1,9%
LAR 31 грудня 2025 р. 19 490 $65 097 17,4%
LAAC 31 березня 2025 р. 15 000 $39 300 Більше не відстежується