McCarthy Asset Management, Inc.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.9% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2026: 0,57% Оцін. купівлі $1 200 207 · продажі $2 862 460
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q3 2026 · 80,0% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $28 660 939 | 13,71% | 122 845 | $-768 780 | Вниз ×1 | ||
| VCSH | $26 512 934 | 12,68% | 343 210 | $-486 099 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $25 971 027 | 12,42% | 798 372 | $432 375 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $21 897 836 | 10,47% | 518 047 | $-194 076 | Вниз ×1 | ||
| VXUS | $19 533 101 | 9,34% | 229 909 | $-139 178 | Вниз ×1 | ||
| CGDV | $13 812 738 | 6,61% | 282 758 | $144 484 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $12 718 411 | 6,08% | 353 977 | $483 741 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $10 415 736 | 4,98% | 219 602 | $284 760 | Вгору ×1 | ||
| BND | $10 043 821 | 4,80% | 143 176 | $-681 165 | Вниз ×1 | ||
| JPIE | $7 788 113 | 3,72% | 173 493 | $-123 118 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $7 401 591 | 3,54% | 217 566 | $-682 991 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $5 312 898 | 2,54% | 42 415 | $39 213 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $4 687 164 | 2,24% | 105 448 | $-12 052 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $3 824 276 | 1,83% | 75 924 | $-109 704 | Вниз ×1 | ||
| JNJ | $2 894 872 | 1,38% | 10 935 | $118 269 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 640 998 | 0,78% | 3 943 | $28 087 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $1 030 458 | 0,49% | 35 157 | $-197 296 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $803 508 | 0,38% | 2 413 | $102 176 | Вниз ×1 | ||
| AMAT | $575 100 | 0,28% | 1 125 | $-255 314 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $522 697 | 0,25% | 1 019 | $142 552 | |||
| AVGV | $500 174 | 0,24% | 5 929 | Вгору ×1 | |||
| TSLA | $468 349 | 0,22% | 1 320 | $-86 843 | |||
| GOOG | $453 866 | 0,22% | 1 332 | $-69 769 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $449 424 | 0,21% | 1 306 | $-17 264 | |||
| AMD | $380 515 | 0,18% | 622 | $19 189 | |||
| AMZN | $355 786 | 0,17% | 1 428 | $15 436 | |||
| TTRX | $216 109 | 0,10% | 15 018 | $106 478 | |||
| ET | $211 512 | 0,10% | 10 699 | $7 442 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVGV | $500 174 | 5 929 | 0,24% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | Скорочено | -2K | -$769K |
| SCHM | Скорочено | -2K | -$683K |
| BND | Скорочено | -3K | -$681K |
| VCSH | Куплено більше | +2K | -$486K |
| SCHG | Скорочено | -8K | +$484K |
| SCHD | Скорочено | -7K | +$432K |
| CGGR | Куплено більше | +5K | +$285K |
| AMAT | Скорочено | -24 | -$255K |
| SCHB | Скорочено | -7K | -$197K |
| TCAF | Скорочено | -19K | -$194K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPSB | 31 грудня 2025 р. | 895 438 | $27 122 826 | |
| DFAX | 31 грудня 2025 р. | 9 912 | $311 039 | |
| AEHR | 30 вересня 2026 р. | 2 610 | $250 717 | -44,5% |
| BRK-B | 30 вересня 2026 р. | 499 | $249 695 | Більше не відстежується |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 204 | $201 948 | 8,4% |
| LAR | 31 грудня 2025 р. | 19 490 | $65 097 | -24,0% |