Members Advisory Group LLC
CIK 1908587 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $358.2M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 659 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,59%
- Вага топ-25 активів
- 97,58%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 18,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 38,4% Оцін. купівлі $168 856 764 · продажі $124 748 108
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 55,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,1%
Financials
0,5%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
98,3%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $34 167 504 | 9,54% | 1 179 830 | $-5 573 550 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $27 404 468 | 7,65% | 39 856 | $980 012 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $26 079 620 | 7,28% | 498 275 | $24 042 443 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $24 973 062 | 6,97% | 82 427 | Вгору ×1 | |||
| IQM | $24 434 223 | 6,82% | 196 751 | $20 987 404 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $24 116 348 | 6,73% | 909 360 | $3 622 277 | Вгору ×3 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $20 140 373 | 5,62% | 480 790 | $7 131 383 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $17 106 515 | 4,78% | 78 490 | $1 396 543 | Вниз ×1 | ||
| DGT | $14 784 441 | 4,13% | 80 007 | $-6 406 338 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $14 569 084 | 4,07% | 39 549 | $-7 600 333 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $13 919 272 | 3,89% | 188 480 | Вгору ×1 | |||
| PSI | $12 609 238 | 3,52% | 67 134 | $10 998 427 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12 329 602 | 3,44% | 149 176 | $-6 202 865 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 218946663) | $11 519 940 | 3,22% | 360 223 | Вгору ×1 | |||
| FRDM | $11 416 703 | 3,19% | 156 601 | $9 240 254 | Вгору ×1 | ||
| IDEQ | $10 913 467 | 3,05% | 311 190 | $5 378 786 | Вгору ×1 | ||
| SAMT | $10 791 882 | 3,01% | 226 079 | ||||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $7 848 083 | 2,19% | 234 902 | Вгору ×1 | |||
| XSD | $7 351 068 | 2,05% | 11 786 | Вгору ×1 | |||
| UTES | $7 150 408 | 2,00% | 87 475 | Вгору ×1 | |||
| WQTM | $6 446 859 | 1,80% | 170 507 | Вгору ×1 | |||
| JPLD | $4 248 331 | 1,19% | 81 398 | $-171 564 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $2 157 692 | 0,60% | 63 765 | $-2 002 805 | Вниз ×4 | ||
| NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock | $1 654 981 | 0,46% | 33 522 | $227 614 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 400 455 | 0,39% | 5 071 | Вгору ×1 | |||
| DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares | $1 392 308 | 0,39% | 255 468 | $1 250 438 | Вгору ×2 | ||
| NYF | $1 148 961 | 0,32% | 21 312 | $4 844 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $734 884 | 0,21% | 994 | $-4 101 919 | Вниз ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $725 739 | 0,20% | 7 310 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $618 933 | 0,17% | 20 373 | Вгору ×1 | |||
| FLMI | $605 077 | 0,17% | 24 039 | $124 871 | Вгору ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $562 227 | 0,16% | 9 147 | $-7 366 734 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $459 423 | 0,13% | 1 340 | $138 794 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $355 277 | 0,10% | 710 | $-11 311 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $300 440 | 0,08% | 415 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $291 014 | 0,08% | 1 221 | $35 884 | Вниз ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $279 017 | 0,08% | 979 | $-838 374 | Вниз ×1 | ||
| SPXL | $271 127 | 0,08% | 1 001 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $263 489 | 0,07% | 3 252 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $250 255 | 0,07% | 865 | $30 856 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $214 313 | 0,06% | 844 | $8 718 | Вгору ×1 | ||
| CGHM | $210 005 | 0,06% | 8 124 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PYLD | $24 116 348 | 6,73% | зростання ×3 |
| FLMI | $605 077 | 0,17% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQM | $24 973 062 | 82 427 | 6,97% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) | $13 919 272 | 188 480 | 3,89% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 218946663) | $11 519 940 | 360 223 | 3,22% |
| SAMT | $10 791 882 | 226 079 | 3,01% |
| AIPO | $7 848 083 | 234 902 | 2,19% |
| XSD | $7 351 068 | 11 786 | 2,05% |
| UTES | $7 150 408 | 87 475 | 2,00% |
| WQTM | $6 446 859 | 170 507 | 1,80% |
| NBIS | $1 400 455 | 5 071 | 0,39% |
| NOW | $725 739 | 7 310 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 87975E776) | $618 933 | 20 373 | 0,17% |
| AMAT | $300 440 | 415 | 0,08% |
| SPXL | $271 127 | 1 001 | 0,08% |
| TQQQ | $263 489 | 3 252 | 0,07% |
| CGHM | $210 005 | 8 124 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Скорочено | -12K | -$7.6M |
| VOLT | Куплено більше | +101K | +$7.1M |
| DGT | Скорочено | -45K | -$6.4M |
| VCIT | Скорочено | -75K | -$6.2M |
| SCHB | Скорочено | -403K | -$5.6M |
| IDEQ | Куплено більше | +137K | +$5.4M |
| PYLD | Куплено більше | +127K | +$3.6M |
| SCHG | Скорочено | -79K | -$2.0M |
| VTV | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| VOO | Скорочено | -4K | +$980K |
7 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TBUX | 30 червня 2026 р. | 354 730 | $17 647 884 | Більше не відстежується |
| JAAA | 31 грудня 2025 р. | 327 117 | $16 610 631 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 червня 2026 р. | 161 373 | $13 324 571 | |
| IWR | 31 грудня 2025 р. | 133 486 | $12 889 502 | Більше не відстежується |
| SHYG | 31 грудня 2025 р. | 243 207 | $10 530 792 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 21 193 | $10 184 742 | Більше не відстежується |
| ALAI | 31 березня 2026 р. | 275 867 | $9 961 313 | Більше не відстежується |
| SCHO | 30 червня 2026 р. | 396 056 | $9 612 287 | Більше не відстежується |
| SPSB | 30 червня 2026 р. | 319 598 | $9 610 299 | Більше не відстежується |
| JQUA | 31 грудня 2025 р. | 129 763 | $8 163 597 | Більше не відстежується |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 136 645 | $7 999 184 | |
| SPTS | 30 червня 2026 р. | 252 503 | $7 368 041 | Більше не відстежується |
| SAMT | 31 березня 2026 р. | 174 288 | $6 711 836 | Більше не відстежується |
| IGPT | 31 грудня 2025 р. | 119 827 | $6 475 765 | Більше не відстежується |
| KRE | 31 грудня 2025 р. | 94 269 | $5 968 157 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 75 879 | $5 949 678 | Більше не відстежується |
| EPI | 31 грудня 2025 р. | 125 056 | $5 528 558 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 209 431 | $5 336 503 | 13,5% |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 76 491 | $4 367 533 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 67 751 | $4 364 528 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 37 358 | $4 296 533 | Більше не відстежується |
| GRNY | 31 березня 2026 р. | 136 266 | $3 373 933 | Більше не відстежується |
| TFLO | 31 грудня 2025 р. | 66 130 | $3 345 503 | Більше не відстежується |
| EVBN | 30 червня 2025 р. | 36 838 | $1 435 577 | Більше не відстежується |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 10 454 | $740 563 | Більше не відстежується |
| WHR | 31 грудня 2025 р. | 5 297 | $416 116 | -43,5% |
| SPXL | 31 березня 2026 р. | 1 575 | $347 526 | Більше не відстежується |
| NEAR | 31 березня 2026 р. | 6 023 | $307 760 | Більше не відстежується |
| SCHD | 31 грудня 2025 р. | 9 683 | $264 332 | Більше не відстежується |
| TLH | 31 березня 2025 р. | 2 469 | $247 323 | Більше не відстежується |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 401 | $241 658 | 3,8% |
| TQQQ | 31 березня 2026 р. | 4 280 | $225 773 | |
| LQD | 31 березня 2025 р. | 1 912 | $219 909 | Більше не відстежується |
| TLT | 31 березня 2025 р. | 2 355 | $207 127 | |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 342 | $206 890 | 26,2% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 1 010 | $203 545 | 2,5% |
| NBIL | 30 червня 2026 р. | 15 622 | $161 844 | |
| WULF | 31 грудня 2025 р. | 12 224 | $139 598 | 29,9% |