Invesco Semiconductors ETF (PSI)
$160,94
▲ +5,04 (+3,23%)
Зміна за 1 день
$66,93 – $189,24
Діапазон за 52 тижні
-0,11%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$34.7M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів47,09%
Ефективна кількість позицій27,1
Позиції понад 1%30
Чисті активи
$3.0B
Власність
33
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PSI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +24,56% | ▲ +24,56% |
| 3M | ▲ +1,85% | ▲ +1,85% |
| 6M | ▲ +65,02% | ▲ +65,03% |
| З початку року | ▲ +104,08% | ▲ +104,11% |
| 1Y | ▲ +120,77% | ▲ +120,81% |
| 3Y | ▲ +275,68% | ▲ +277,12% |
| 5Y | ▲ +277,14% | ▲ +282,26% |
| Макс | ▲ +3125,25% | ▲ +3428,28% |
Волатильність 1 рік52,93%
Волатильність 3 роки43,78%
Макс. просадка 3 роки
-41,11%
Бета 3 роки2,04
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*1,77
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$138.3M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$341.6M
Останні 12 місяців
+$662.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 33 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | INTC | 5,96 | ≈$178.2M | 1 486 218 | 458140100 | 0.07761 | EQUITY | USD |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 5,59 | ≈$167.0M | 271 339 | 007903107 | 0.01417 | EQUITY | USD |
| Micron Technology Inc | MU | 5,11 | ≈$152.9M | 139 365 | 595112103 | 0.007277 | EQUITY | USD |
| Applied Materials Inc | AMAT | 4,79 | ≈$143.3M | 270 843 | 038222105 | 0.01414 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 4,75 | ≈$142.0M | 709 145 | 482480100 | 0.03703 | EQUITY | USD |
| Analog Devices Inc | ADI | 4,71 | ≈$140.7M | 347 959 | 032654105 | 0.01817 | EQUITY | USD |
| Lam Research Corp | LRCX | 4,70 | ≈$140.6M | 413 196 | 512807306 | 0.02158 | EQUITY | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 4,70 | ≈$140.6M | 499 946 | 882508104 | 0.02611 | EQUITY | USD |
| Semtech Corp | SMTC | 3,47 | ≈$103.7M | 556 123 | 816850101 | 0.02904 | EQUITY | USD |
| Cohu Inc | COHU | 3,30 | ≈$98.5M | 1 401 266 | 192576106 | 0.07317 | EQUITY | USD |
| FormFactor Inc | FORM | 3,27 | ≈$97.7M | 658 346 | 346375108 | 0.03438 | EQUITY | USD |
| Wolfspeed Inc | WOLF | 2,92 | ≈$87.4M | 2 804 176 | 97785W106 | 0.1464 | EQUITY | USD |
| AXT Inc | AXTI | 2,88 | ≈$86.0M | 1 051 411 | 00246W103 | 0.0549 | EQUITY | USD |
| SiTime Corp | SITM | 2,71 | ≈$81.0M | 119 349 | 82982T106 | 0.006233 | EQUITY | USD |
| Entegris Inc | ENTG | 2,71 | ≈$80.9M | 510 681 | 29362U104 | 0.02667 | EQUITY | USD |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | KLIC | 2,70 | ≈$80.7M | 838 966 | 501242101 | 0.04381 | EQUITY | USD |
| Teradyne Inc | TER | 2,69 | ≈$80.4M | 193 528 | 880770102 | 0.01011 | EQUITY | USD |
| Tower Semiconductor Ltd | TSEM | 2,69 | ≈$80.4M | 333 387 | M87915274 | 0.01741 | EQUITY | USD |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 2,69 | ≈$80.3M | 266 326 | 55405Y100 | 0.01391 | EQUITY | USD |
| Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 2,63 | ≈$78.7M | 610 818 | 518415104 | 0.0319 | EQUITY | USD |
| ON Semiconductor Corp | ON | 2,62 | ≈$78.3M | 978 058 | 682189105 | 0.05107 | EQUITY | USD |
| Ichor Holdings Ltd | ICHR | 2,59 | ≈$77.5M | 1 241 746 | G4740B105 | 0.06484 | EQUITY | USD |
| Amkor Technology Inc | AMKR | 2,58 | ≈$77.0M | 1 456 213 | 031652100 | 0.07604 | EQUITY | USD |
| Onto Innovation Inc | ONTO | 2,56 | ≈$76.5M | 243 179 | 683344105 | 0.0127 | EQUITY | USD |
| Ultra Clean Holdings Inc | UCTT | 2,54 | ≈$76.0M | 967 234 | 90385V107 | 0.05051 | EQUITY | USD |
| Microchip Technology Inc | MCHP | 2,53 | ≈$75.7M | 964 879 | 595017104 | 0.05039 | EQUITY | USD |
| Diodes Inc | DIOD | 2,49 | ≈$74.3M | 762 953 | 254543101 | 0.03984 | EQUITY | USD |
| ACM Research Inc | ACMR | 2,48 | ≈$74.3M | 889 020 | 00108J109 | 0.04642 | EQUITY | USD |
| MKS Inc | MKSI | 2,38 | ≈$71.1M | 262 189 | 55306N104 | 0.01369 | EQUITY | USD |
| Power Integrations Inc | POWI | 2,24 | ≈$66.8M | 1 298 147 | 739276103 | 0.06779 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,01 | ≈$389K | 387 296 | 825252885 | 0.02022 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,01 | ≈$203K | 202 056 | CASHUSD00 | 0.01055 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000000523 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0208 → 0.02022 (-2,8%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.01066 → 0.01055 (-1,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.01104 → 0.01066 (-3,5%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02086 → 0.0208 (-0,3%) |
| 29 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.01106 → 0.01104 (-0,1%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0208 → 0.02086 (0,2%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.01104 → 0.01106 (0,1%) |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01978 → 0.0208 (5,2%) |
| 25 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.01063 → 0.01104 (3,9%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.01042 → 0.01063 (2,0%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02268 → 0.01978 (-12,8%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01803 → 0.02268 (25,8%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.008762 → 0.01042 (18,9%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01785 → 0.01803 (1,1%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.008717 → 0.008762 (0,5%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05844 → 0.01785 (-69,5%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.003318 → 0.008717 (162,7%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05859 → 0.05844 (-0,3%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.002651 → 0.003318 (25,2%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.0587 → 0.05859 (-0,2%) |
| 11 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.002655 → 0.002651 (-0,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05315 → 0.0587 (10,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.002655 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000005379 → 0.0000000523 (-2,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05322 → 0.05315 (-0,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ACMR — ACM Research Inc | Одиниць/акцію: 0.0465 → 0.04642 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ADI — Analog Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.0182 → 0.01817 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.05322 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.01417 → 0.01414 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.01419 → 0.01417 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AMKR — Amkor Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.07616 → 0.07604 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AXTI — AXT Inc | Одиниць/акцію: 0.05499 → 0.0549 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | COHU — Cohu Inc | Одиниць/акцію: 0.07329 → 0.07317 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | DIOD — Diodes Inc | Одиниць/акцію: 0.0399 → 0.03984 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ENTG — Entegris Inc | Одиниць/акцію: 0.02671 → 0.02667 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | FORM — FormFactor Inc | Одиниць/акцію: 0.03443 → 0.03438 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ICHR — Ichor Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.06495 → 0.06484 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | INTC — Intel Corp | Одиниць/акцію: 0.07773 → 0.07761 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.03709 → 0.03703 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.04388 → 0.04381 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | LRCX — Lam Research Corp | Одиниць/акцію: 0.02161 → 0.02158 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | LSCC — Lattice Semiconductor Corp | Одиниць/акцію: 0.03195 → 0.0319 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | MCHP — Microchip Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.05046 → 0.05039 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | MKSI — MKS Inc | Одиниць/акцію: 0.01371 → 0.01369 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01393 → 0.01391 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | MU — Micron Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.007288 → 0.007277 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ON — ON Semiconductor Corp | Одиниць/акцію: 0.05115 → 0.05107 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | ONTO — Onto Innovation Inc | Одиниць/акцію: 0.01272 → 0.0127 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | POWI — Power Integrations Inc | Одиниць/акцію: 0.06789 → 0.06779 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | SITM — SiTime Corp | Одиниць/акцію: 0.006243 → 0.006233 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | SMTC — Semtech Corp | Одиниць/акцію: 0.02909 → 0.02904 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | TER — Teradyne Inc | Одиниць/акцію: 0.01012 → 0.01011 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | TSEM — Tower Semiconductor Ltd | Одиниць/акцію: 0.01744 → 0.01741 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | TXN — Texas Instruments Inc | Одиниць/акцію: 0.02615 → 0.02611 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | UCTT — Ultra Clean Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.05063 → 0.05051 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.1569 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | WOLF — Wolfspeed Inc | Одиниць/акцію: 0.1467 → 0.1464 (-0,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.1599 → -0.1569 (-1,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000005552 → 0.00000005379 (-3,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | ACMR — ACM Research Inc | Нова позиція — 0.0465 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ADI — Analog Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.01933 → 0.0182 (-5,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.03518 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AMAT — Applied Materials Inc | Одиниць/акцію: 0.01785 → 0.01417 (-20,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AMD — Advanced Micro Devices Inc | Одиниць/акцію: 0.01611 → 0.01419 (-11,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AMKR — Amkor Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.06028 → 0.07616 (26,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AXTI — AXT Inc | Одиниць/акцію: 0.03335 → 0.05499 (64,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | COHU — Cohu Inc | Одиниць/акцію: 0.08869 → 0.07329 (-17,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | CRUS | Позиція ліквідована — було 0.02484 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | DIOD — Diodes Inc | Одиниць/акцію: 0.04091 → 0.0399 (-2,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ENTG — Entegris Inc | Одиниць/акцію: 0.03116 → 0.02671 (-14,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | FORM — FormFactor Inc | Одиниць/акцію: 0.03245 → 0.03443 (6,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | ICHR — Ichor Holdings Ltd | Одиниць/акцію: 0.06089 → 0.06495 (6,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | INTC — Intel Corp | Одиниць/акцію: 0.06573 → 0.07773 (18,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | KLAC — KLA Corp | Одиниць/акцію: 0.04036 → 0.03709 (-8,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | KLIC — Kulicke & Soffa Industries Inc | Одиниць/акцію: 0.04079 → 0.04388 (7,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | LASR | Позиція ліквідована — було 0.05429 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | LRCX — Lam Research Corp | Одиниць/акцію: 0.02516 → 0.02161 (-14,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | LSCC — Lattice Semiconductor Corp | Одиниць/акцію: 0.02945 → 0.03195 (8,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | MCHP — Microchip Technology Inc | Нова позиція — 0.05046 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MKSI — MKS Inc | Одиниць/акцію: 0.01325 → 0.01371 (3,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | MPWR | Позиція ліквідована — було 0.002663 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.01081 → 0.01393 (28,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MU — Micron Technology Inc | Одиниць/акцію: 0.009062 → 0.007288 (-19,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | MXL | Позиція ліквідована — було 0.04607 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | NVDA | Позиція ліквідована — було 0.03779 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | ON — ON Semiconductor Corp | Нова позиція — 0.05115 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | ONTO — Onto Innovation Inc | Одиниць/акцію: 0.01615 → 0.01272 (-21,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | PLAB | Позиція ліквідована — було 0.08133 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | POWI — Power Integrations Inc | Нова позиція — 0.06789 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SITM — SiTime Corp | Одиниць/акцію: 0.005959 → 0.006243 (4,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SMTC — Semtech Corp | Одиниць/акцію: 0.02693 → 0.02909 (8,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | TER — Teradyne Inc | Одиниць/акцію: 0.01138 → 0.01012 (-11,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | TSEM — Tower Semiconductor Ltd | Одиниць/акцію: 0.01533 → 0.01744 (13,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | TXN — Texas Instruments Inc | Нова позиція — 0.02615 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.1599 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | WOLF — Wolfspeed Inc | Нова позиція — 0.1467 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02731 → 0.03518 (28,8%) |
Дивіденди 52 платежі
0,01%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,02Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 22 червня 2026 р. | $0,0160 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0030 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0050 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0240 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0420 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0050 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0290 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0070 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0480 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0520 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0250 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0603 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0613 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0603 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0597 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0433 |
| 21 березня 2022 р. | $0,0407 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0150 |
| 21 червня 2021 р. | $0,0267 |
| 22 березня 2021 р. | $0,0080 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,0060 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,0203 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0287 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0170 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0300 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0327 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0477 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0063 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0463 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0290 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0470 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0127 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0057 |
| 16 червня 2017 р. | $0,0170 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,0563 |
| 17 червня 2016 р. | $0,0250 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,0020 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,0113 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1140 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,0120 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0243 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,0087 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0273 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,0257 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0143 |
| 16 грудня 2011 р. | $0,0110 |
| 17 грудня 2010 р. | $0,0063 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0043 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,0117 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0050 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0027 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0157 |
Інституційні власники (13F) 252 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $92 297 688 | 9,30% | 491 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | $86 154 537 | 8,68% | 458 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $84 907 173 | 8,56% | 452 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $80 284 975 | 8,09% | 427 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Warner Group LLC | $65 027 954 | 6,55% | 346 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $42 651 434 | 4,30% | 227 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $33 823 944 | 3,41% | 180 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $27 671 145 | 2,79% | 147 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22 874 609 | 2,30% | 121 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $22 208 776 | 2,24% | 118 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $20 904 366 | 2,11% | 111 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $19 590 199 | 1,97% | 104 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $19 213 000 | 1,94% | 102 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $17 911 350 | 1,80% | 95 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $15 760 809 | 1,59% | 83 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $15 224 344 | 1,53% | 81 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 279 675 | 1,44% | 76 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $14 153 869 | 1,43% | 75 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 018 068 | 1,31% | 69 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Members Advisory Group LLC | $12 609 238 | 1,27% | 67 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 508 812 | 1,26% | 66 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Artesa Financial Group, LLC | $12 241 632 | 1,23% | 65 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 128 600 | 1,22% | 72 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $9 773 604 | 0,98% | 52 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 692 910 | 0,98% | 51 607 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $8 874 235 | 0,89% | 47 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $8 663 357 | 0,87% | 46 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 341 948 | 0,84% | 44 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $7 502 846 | 0,76% | 39 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $7 137 160 | 0,72% | 38 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 407 877 | 0,65% | 34 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $6 387 326 | 0,64% | 34 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $4 679 159 | 0,47% | 24 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIP Wealth, LLC | $4 663 210 | 0,47% | 24 828 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $3 984 667 | 0,40% | 21 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bawa N Mallick Trust | $3 759 219 | 0,38% | 20 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $3 457 788 | 0,35% | 18 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triton Financial Group Inc | $3 359 536 | 0,34% | 17 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $3 322 552 | 0,33% | 17 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nilsine Partners, LLC | $3 247 220 | 0,33% | 17 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3 081 134 | 0,31% | 16 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keystone Wealth Services, LLC | $2 952 357 | 0,30% | 15 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $2 917 628 | 0,29% | 15 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 848 098 | 0,29% | 15 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $2 761 705 | 0,28% | 14 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2 619 757 | 0,26% | 13 948 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 488 368 | 0,25% | 13 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2 445 229 | 0,25% | 13 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 387 345 | 0,24% | 12 711 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ramiah Investment Group | $2 373 857 | 0,24% | 12 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $2 285 337 | 0,23% | 12 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 243 343 | 0,23% | 11 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 237 124 | 0,23% | 11 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valley Brook Capital Group, Inc. | $2 145 771 | 0,22% | 11 425 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 993 378 | 0,20% | 11 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 737 523 | 0,18% | 9 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $1 706 827 | 0,17% | 9 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $1 669 998 | 0,17% | 8 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Secure Asset Management, LLC | $1 628 800 | 0,16% | 8 672 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1 615 252 | 0,16% | 8 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 605 685 | 0,16% | 8 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 594 028 | 0,16% | 8 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 546 050 | 0,16% | 451 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 526 098 | 0,15% | 8 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caprock Group, LLC | $1 497 865 | 0,15% | 7 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 416 507 | 0,14% | 7 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 406 086 | 0,14% | 7 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 387 167 | 0,14% | 7 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 386 844 | 0,14% | 7 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 386 470 | 0,14% | 7 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $1 370 197 | 0,14% | 7 295 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $1 360 197 | 0,14% | 7 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KKM Financial LLC | $1 342 350 | 0,14% | 7 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 318 457 | 0,13% | 7 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $1 286 567 | 0,13% | 6 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Carr Financial Group Corp | $1 230 435 | 0,12% | 6 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 226 165 | 0,12% | 6 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $1 196 789 | 0,12% | 6 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 133 659 | 0,11% | 6 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $1 119 051 | 0,11% | 5 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Square, LLC | $1 088 849 | 0,11% | 6 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 078 086 | 0,11% | 5 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 051 792 | 0,11% | 5 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Berbice Capital Management LLC | $1 033 010 | 0,10% | 5 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $975 349 | 0,10% | 5 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wellington Shields & Co., LLC | $918 815 | 0,09% | 4 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wedmont Private Capital | $915 464 | 0,09% | 5 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $912 088 | 0,09% | 9 664 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| McGuire Investment Group, LLC | $882 378 | 0,09% | 4 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $861 546 | 0,09% | 4 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $856 459 | 0,09% | 4 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $827 347 | 0,08% | 4 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $811 946 | 0,08% | 4 323 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $808 941 | 0,08% | 4 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $807 626 | 0,08% | 4 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $805 310 | 0,08% | 4 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WNY Asset Management, LLC | $782 216 | 0,08% | 4 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $761 508 | 0,08% | 4 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lebenthal Global Advisors, LLC | $755 976 | 0,08% | 4 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independent Wealth Advisors LLC | $746 101 | 0,08% | 3 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |