Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
$41,24
▲ +0,05 (+0,12%)
Зміна за 1 день
$40,93 – $43,84
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SAMT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,55% | ▼ -2,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,76% | ▼ -4,76% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$42.8M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$272.4M
Останні 12 місяців
+$585.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 45 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| FUELCELL ENERGY, INC. | 35952H700 | $28.1M | 3,20 | 779 401 | US |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389104 | $26.4M | 3,01 | 181 448 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $25.8M | 2,94 | 100 975 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $24.6M | 2,81 | 82 612 | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $23.6M | 2,69 | 62 237 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $22.8M | 2,60 | 90 587 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $22.4M | 2,56 | 53 953 | US |
| Ouster Inc | 68989M202 | $21.9M | 2,49 | 349 721 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $21.8M | 2,49 | 126 181 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $21.7M | 2,48 | 71 977 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $21.5M | 2,46 | 62 787 | US |
| TARGET CORPORATION | · | $21.5M | 2,45 | 164 332 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $21.2M | 2,42 | 17 684 | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $21.0M | 2,40 | 208 636 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $20.4M | 2,32 | 266 686 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $20.0M | 2,28 | 246 038 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $19.4M | 2,21 | 218 342 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $19.1M | 2,18 | 75 256 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $19.0M | 2,17 | 79 727 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $18.9M | 2,15 | 569 853 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $18.7M | 2,13 | 52 211 | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $18.4M | 2,10 | 35 400 | US |
| AFLAC INCORPORATED | · | $17.8M | 2,03 | 151 467 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $17.7M | 2,01 | 139 504 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $17.5M | 2,00 | 12 667 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $17.4M | 1,98 | 170 106 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $17.1M | 1,95 | 149 203 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $17.1M | 1,95 | 7 519 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $17.1M | 1,95 | 18 263 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $17.0M | 1,94 | 167 584 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $17.0M | 1,94 | 208 933 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $16.9M | 1,93 | 107 936 | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $16.8M | 1,92 | 102 155 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $16.8M | 1,92 | 179 337 | US |
| THE TORO COMPANY | 891092108 | $16.7M | 1,91 | 171 691 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $16.6M | 1,89 | 180 844 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $16.5M | 1,88 | 44 444 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $16.4M | 1,88 | 99 180 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $16.4M | 1,87 | 58 889 | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $16.3M | 1,86 | 176 903 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $15.1M | 1,73 | 23 712 | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $13.2M | 1,51 | 309 779 | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $12.3M | 1,40 | 888 376 | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $8.6M | 0,98 | 66 554 | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. | · | $8.4M | 0,96 | 162 667 | US |
Дивіденди 4 платежі
0,65%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,27Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,2700 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,4090 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,3450 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,1690 |
Інституційні власники (13F) 84 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111 026 524 | 17,40% | 2 325 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $88 990 244 | 13,95% | 1 864 255 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $81 090 977 | 12,71% | 1 698 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67 325 158 | 10,55% | 1 410 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $35 117 709 | 5,51% | 842 555 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Trilogy Capital Inc. | $30 910 248 | 4,85% | 741 609 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $14 957 819 | 2,34% | 313 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 291 000 | 2,08% | 278 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11 940 624 | 1,87% | 250 144 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triangle Securities Wealth Management | $10 881 294 | 1,71% | 261 068 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Members Advisory Group LLC | $10 791 882 | 1,69% | 226 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archford Capital Strategies, LLC | $10 681 417 | 1,67% | 256 272 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $10 626 093 | 1,67% | 254 945 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $10 540 375 | 1,65% | 252 888 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $10 012 122 | 1,57% | 209 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph Group Capital Management | $9 764 722 | 1,53% | 204 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8 765 483 | 1,37% | 183 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6 887 272 | 1,08% | 144 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Krilogy Financial LLC | $6 331 760 | 0,99% | 150 291 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5 525 278 | 0,87% | 115 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $5 499 166 | 0,86% | 115 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $5 154 569 | 0,81% | 107 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Armor Investment Advisors, LLC | $5 017 474 | 0,79% | 105 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Counsel, LLC | $4 177 170 | 0,65% | 100 220 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 134 216 | 0,65% | 86 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4 050 553 | 0,63% | 84 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 707 016 | 0,58% | 87 409 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $3 683 928 | 0,58% | 88 386 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 451 848 | 0,54% | 72 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $3 412 623 | 0,53% | 71 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisor OS, LLC | $3 412 623 | 0,53% | 71 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 220 877 | 0,50% | 67 474 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2 708 055 | 0,42% | 56 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Advisors Inc. | $2 629 433 | 0,41% | 63 086 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $1 983 508 | 0,31% | 41 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $1 935 411 | 0,30% | 46 435 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 858 324 | 0,29% | 38 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 649 933 | 0,26% | 34 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1 480 902 | 0,23% | 35 530 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 474 942 | 0,23% | 30 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $1 382 477 | 0,22% | 33 169 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $1 192 024 | 0,19% | 24 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $1 137 430 | 0,18% | 23 828 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 057 712 | 0,17% | 22 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1 048 643 | 0,16% | 21 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $943 427 | 0,15% | 22 635 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $898 790 | 0,14% | 21 564 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $853 347 | 0,13% | 17 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $662 480 | 0,10% | 13 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $645 221 | 0,10% | 14 162 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Trust Co | $642 752 | 0,10% | 13 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $625 185 | 0,10% | 13 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $586 472 | 0,09% | 12 286 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $549 052 | 0,09% | 11 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $540 210 | 0,08% | 11 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $477 091 | 0,07% | 9 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Reliant Wealth Planning | $422 932 | 0,07% | 8 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $410 590 | 0,06% | 9 851 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $384 840 | 0,06% | 8 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334 527 | 0,05% | 7 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Retirement Planning Group, LLC | $285 675 | 0,04% | 6 854 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $283 785 | 0,04% | 5 945 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $282 815 | 0,04% | 5 925 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Midwest Trust Co | $270 920 | 0,04% | 6 500 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269 416 | 0,04% | 5 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $268 356 | 0,04% | 5 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $257 053 | 0,04% | 5 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $240 489 | 0,04% | 5 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222 994 | 0,03% | 4 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CVA Family Office, LLC | $145 656 | 0,02% | 3 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $128 333 | 0,02% | 3 079 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $126 355 | 0,02% | 2 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $69 550 | 0,01% | 1 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $54 851 | 0,01% | 1 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GAMMA Investing LLC | $40 221 | 0,01% | 965 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Thrivent Financial for Lutherans | $16 056 | 0,00% | 336 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15 100 | 0,00% | 316 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Greenwich Wealth Management LLC | $13 601 | 0,00% | 284 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $12 712 | 0,00% | 305 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Investors Research Corp | $8 878 | 0,00% | 213 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3 580 | 0,00% | 75 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $2 710 | 0,00% | 69 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 005 | 0,00% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $1 042 | 0,00% | 25 | Акції | 30 вересня 2026 р. |