Monument Group Wealth Advisors, LLC
CIK 1965665 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $208.3M
- Позиції
- 44
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 325 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,14%
- Вага топ-25 активів
- 97,31%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 3,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,45% Оцін. купівлі $16 409 071 · продажі $26 232 654
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
95,9%
Повний портфель 44 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $95 776 906 | 45,97% | 2 159 082 | $17 034 035 | Вгору ×3 | ||
| DFAI | $35 515 279 | 17,05% | 860 976 | $3 874 992 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $21 561 366 | 10,35% | 58 267 | $1 522 211 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $10 477 571 | 5,03% | 260 571 | $1 013 956 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $9 962 369 | 4,78% | 139 822 | $1 401 395 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 342 192 | 3,04% | 21 918 | $576 845 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $4 263 505 | 2,05% | 19 563 | $119 967 | Вниз ×2 | ||
| VB | $3 907 761 | 1,88% | 12 891 | $272 627 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $2 316 441 | 1,11% | 38 807 | $89 011 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $1 827 709 | 0,88% | 39 196 | $153 138 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $1 726 052 | 0,83% | 7 103 | $118 530 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 306 432 | 0,63% | 15 879 | $-73 129 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $926 914 | 0,44% | 7 237 | $114 745 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $784 611 | 0,38% | 1 568 | $35 622 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $782 939 | 0,38% | 1 048 | $101 745 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $732 512 | 0,35% | 978 | $85 096 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $600 953 | 0,29% | 1 611 | $40 492 | Вниз ×2 | ||
| DFAT | $580 969 | 0,28% | 8 311 | $61 930 | |||
| DFUV | $557 206 | 0,27% | 9 574 | $115 073 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $501 916 | 0,24% | 9 124 | $94 664 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $482 836 | 0,23% | 9 546 | $81 882 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $455 943 | 0,22% | 1 666 | $62 119 | |||
| BSV | $449 238 | 0,22% | 5 110 | $69 390 | Вгору ×2 | ||
| MGK | $445 212 | 0,21% | 5 207 | $69 611 | Вгору ×1 | ||
| ESG | $434 313 | 0,21% | 9 630 | $73 476 | Вгору ×1 | ||
| NULG | $429 961 | 0,21% | 3 673 | $95 939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418 028 | 0,20% | 2 378 | $104 632 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384 516 | 0,18% | 4 935 | $80 183 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $373 568 | 0,18% | 1 867 | $82 261 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351 833 | 0,17% | 2 738 | $71 704 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322 955 | 0,16% | 1 517 | $49 847 | Вгору ×1 | ||
| DXUV | $301 834 | 0,14% | 3 504 | $33 513 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $291 308 | 0,14% | 1 535 | $32 133 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276 552 | 0,13% | 1 750 | $19 595 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $275 828 | 0,13% | 3 423 | $20 743 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $268 136 | 0,13% | 5 840 | $17 074 | Вгору ×1 | ||
| VO | $265 410 | 0,13% | 843 | $19 453 | Вниз ×2 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $264 006 | 0,13% | 1 089 | $26 637 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $256 617 | 0,12% | 5 250 | $34 177 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $251 818 | 0,12% | 3 098 | $30 700 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239 382 | 0,11% | 1 550 | $30 588 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $215 691 | 0,10% | 1 091 | $14 539 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09259K401) | $212 193 | 0,10% | 692 | $44 790 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $208 964 | 0,10% | 1 682 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $95 776 906 | 45,97% | зростання ×3 |
| DFAI | $35 515 279 | 17,05% | зростання ×5 |
| SPY | $782 939 | 0,38% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWF | $208 964 | 1 682 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +133K | +$17.0M |
| DFAI | Куплено більше | +49K | +$3.9M |
| VTI | Скорочено | -4K | +$1.5M |
| DFAE | Скорочено | -113K | +$1.4M |
| VEA | Куплено більше | +113K | +$1.0M |
| AAPL | Скорочено | -799 | +$577K |
| VB | Скорочено | -987 | +$273K |
| VBR | Куплено більше | +31K | +$153K |
| VTV | Скорочено | -2K | +$120K |
| DFSU | Скорочено | -32K | +$119K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| KO | 30 вересня 2025 р. | 11 530 | $815 785 | 37,4% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 5 273 | $568 429 | 48,5% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 1 676 | $494 051 | -16,3% |
| FDL | 30 вересня 2025 р. | 10 350 | $433 354 | Більше не відстежується |
| IEFA | 31 березня 2026 р. | 4 464 | $399 349 | Більше не відстежується |
| DHS | 30 вересня 2025 р. | 4 119 | $395 341 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 1 245 | $390 681 | 18,6% |
| WTW | 31 березня 2026 р. | 1 034 | $339 849 | 17,0% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 530 | $335 666 | 38,2% |
| HTH | 31 березня 2025 р. | 11 557 | $330 876 | 25,7% |
| PEG | 30 вересня 2025 р. | 3 164 | $266 345 | -9,7% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 779 | $251 009 | 20,7% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 804 | $235 974 | 8,6% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 770 | $235 335 | -12,8% |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 802 | $224 093 | Більше не відстежується |
| JNJ | 31 березня 2026 р. | 1 061 | $219 668 | 11,2% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 462 | $219 087 | Більше не відстежується |
| GL | 30 вересня 2025 р. | 1 752 | $217 756 | 19,8% |
| META | 31 березня 2026 р. | 311 | $205 287 | -4,4% |
| SHE | 31 березня 2026 р. | 1 550 | $204 712 | Більше не відстежується |
| DFAR | 31 березня 2025 р. | 8 702 | $202 495 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 642 | $200 946 | 19,3% |