Mosaic Advisors LLC
CIK 1808523 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $74.5M
- Позиції
- 35
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 537 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,65%
- Вага топ-25 активів
- 94,11%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 18,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,91% Оцін. купівлі $14 591 390 · продажі $8 415 887
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 52,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,2%
Energy
10,7%
Materials
4,5%
Industrials
4,4%
Retail
2,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Financials
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Інше/Невідоме
60,8%
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $8 300 070 | 11,14% | 50 527 | $400 679 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 098 363 | 9,52% | 24 531 | $448 922 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 23320G240) | $6 370 372 | 8,55% | 155 527 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $5 507 385 | 7,39% | 52 976 | $-942 973 | |||
| VEU | $4 832 794 | 6,48% | 57 705 | $194 466 | |||
| VIG | $4 118 611 | 5,53% | 17 406 | $-1 078 577 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $3 943 774 | 5,29% | 9 249 | $186 460 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3 319 589 | 4,45% | 9 641 | $63 823 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808509855) | $2 984 940 | 4,00% | 154 500 | Вгору ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 453 220 | 3,29% | 33 000 | $71 280 | |||
| SPY SPY | $2 374 684 | 3,19% | 3 180 | $104 397 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 124 939 | 2,85% | 24 856 | ||||
| SPTM | $1 803 362 | 2,42% | 19 863 | $80 445 | |||
| MGK | $1 790 362 | 2,40% | 20 366 | $75 967 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 740 917 | 2,34% | 4 609 | $-204 074 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 712 770 | 2,30% | 8 560 | $-70 021 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 516 950 | 2,04% | 1 425 | $333 490 | |||
| VT | $1 405 737 | 1,89% | 8 957 | $60 191 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $1 245 880 | 1,67% | 10 424 | $572 590 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 043 125 | 1,40% | 9 210 | $-153 438 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $953 500 | 1,28% | 2 267 | $100 428 | |||
| DIA | $924 965 | 1,24% | 1 771 | $53 438 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $920 846 | 1,24% | 19 374 | $-29 222 | Вниз ×2 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $837 900 | 1,12% | 15 000 | $310 800 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46636U595) | $816 987 | 1,10% | 40 385 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $779 000 | 1,05% | 1 341 | $312 587 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695 953 | 0,93% | 2 920 | $-74 898 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $559 564 | 0,75% | 3 275 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $458 110 | 0,61% | 1 238 | $22 272 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $431 077 | 0,58% | 3 550 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 084670902) | $397 425 | 0,53% | 2 100 | Вгору ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $393 861 | 0,53% | 1 300 | $38 467 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $251 675 | 0,34% | 2 500 | $75 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 47103A625) | $218 860 | 0,29% | 3 876 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $208 047 | 0,28% | 1 150 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 23320G240) | $6 370 372 | 155 527 | 8,55% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 808509855) | $2 984 940 | 154 500 | 4,00% |
| VXUS | $2 124 939 | 24 856 | 2,85% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 46636U595) | $816 987 | 40 385 | 1,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $559 564 | 3 275 | 0,75% |
| TD | $431 077 | 3 550 | 0,58% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 084670902) | $397 425 | 2 100 | 0,53% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 47103A625) | $218 860 | 3 876 | 0,29% |
| PM | $208 047 | 1 150 | 0,28% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | Скорочено | -6K | -$1.1M |
| COP | Тільки зміна ціни | +0 | -$943K |
| VGT | Куплено більше | +4K | +$573K |
| AAPL | Тільки зміна ціни | +0 | +$449K |
| ITOT | Тільки зміна ціни | +0 | +$401K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$333K |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$313K |
| FPS | Тільки зміна ціни | +0 | +$311K |
| AVGO | Куплено більше | +8 | -$204K |
| VEU | Тільки зміна ціни | +0 | +$194K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 17 119 | $4 287 003 | 42,5% |
| SHW | 31 березня 2025 р. | 8 141 | $2 767 370 | 1,5% |
| VXUS | 31 березня 2026 р. | 24 856 | $1 875 137 | |
| VB | 30 вересня 2025 р. | 7 382 | $1 749 318 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 вересня 2025 р. | 32 008 | $1 583 137 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 2 072 | $1 272 850 | |
| SPYM | 30 червня 2026 р. | 14 631 | $1 229 443 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 березня 2025 р. | 10 418 | $1 110 082 | Більше не відстежується |
| SDY | 31 березня 2026 р. | 6 829 | $950 324 | Більше не відстежується |
| VRT | 31 березня 2026 р. | 5 545 | $898 345 | 4,0% |
| CORO | 30 червня 2026 р. | 24 305 | $838 036 | |
| IYW | 30 вересня 2025 р. | 4 765 | $825 632 | Більше не відстежується |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 14 776 | $733 185 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 2 844 | $627 472 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2026 р. | 3 743 | $599 703 | Більше не відстежується |
| DYNF | 30 червня 2026 р. | 9 147 | $584 676 | Більше не відстежується |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 3 196 | $568 089 | 17,0% |
| IVW | 30 червня 2026 р. | 3 586 | $465 319 | Більше не відстежується |
| IVW | 30 червня 2025 р. | 4 912 | $455 944 | Більше не відстежується |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 4 920 | $444 522 | 32,8% |
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 3 503 | $392 381 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 30 червня 2026 р. | 6 371 | $375 825 | |
| SPMO | 30 червня 2026 р. | 2 555 | $336 034 | Більше не відстежується |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 5 551 | $327 605 | Більше не відстежується |
| THRO | 30 червня 2026 р. | 8 121 | $327 601 | Більше не відстежується |
| THRO | 30 вересня 2025 р. | 9 143 | $325 301 | Більше не відстежується |
| VV | 30 вересня 2025 р. | 1 134 | $323 530 | Більше не відстежується |
| IWB | 30 вересня 2025 р. | 950 | $322 524 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 березня 2025 р. | 6 363 | $320 496 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 1 535 | $318 359 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2026 р. | 4 128 | $316 576 | Більше не відстежується |
| QUAL | 30 вересня 2025 р. | 1 595 | $291 598 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 990 | $278 428 | -28,6% |
| SPYM | 30 вересня 2025 р. | 3 735 | $271 497 | Більше не відстежується |
| IGM | 30 червня 2025 р. | 2 960 | $268 419 | Більше не відстежується |
| BLCR | 30 червня 2026 р. | 5 726 | $268 206 | |
| EFV | 30 вересня 2025 р. | 4 062 | $257 856 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 2 334 | $243 856 | Більше не відстежується |
| AGG | 30 вересня 2025 р. | 2 442 | $242 282 | Більше не відстежується |
| IUSB | 31 березня 2025 р. | 5 345 | $241 594 | |
| OEF | 30 червня 2025 р. | 836 | $226 522 | Більше не відстежується |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 3 192 | $215 683 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 1 946 | $208 942 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 312 | $207 724 | Більше не відстежується |
| DYNF | 30 вересня 2025 р. | 3 743 | $203 844 | Більше не відстежується |
| EFV | 31 березня 2025 р. | 3 841 | $201 537 | Більше не відстежується |