Розбивка за секторами

04
Technology 15,2%
Energy 10,7%
Materials 4,5%
Industrials 4,4%
Retail 2,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Financials 0,6%
Consumer Staples 0,3%
Інше/Невідоме 60,8%

Повний портфель 35 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT iShares Trust $8 300 070 11,14% 50 527 $400 679
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 098 363 9,52% 24 531 $448 922
Невідомий емітент (CUSIP: 23320G240) $6 370 372 8,55% 155 527 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $5 507 385 7,39% 52 976 $-942 973
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4 832 794 6,48% 57 705 $194 466
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4 118 611 5,53% 17 406 $-1 078 577 Вниз ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $3 943 774 5,29% 9 249 $186 460
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 319 589 4,45% 9 641 $63 823
Невідомий емітент (CUSIP: 808509855) $2 984 940 4,00% 154 500 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 453 220 3,29% 33 000 $71 280
SPY SPY $2 374 684 3,19% 3 180 $104 397
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 124 939 2,85% 24 856
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1 803 362 2,42% 19 863 $80 445
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 790 362 2,40% 20 366 $75 967 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 740 917 2,34% 4 609 $-204 074 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 712 770 2,30% 8 560 $-70 021
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 516 950 2,04% 1 425 $333 490
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 405 737 1,89% 8 957 $60 191 Вгору ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 245 880 1,67% 10 424 $572 590 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 043 125 1,40% 9 210 $-153 438
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $953 500 1,28% 2 267 $100 428
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $924 965 1,24% 1 771 $53 438
CSX CSX Corporation - Common Stock $920 846 1,24% 19 374 $-29 222 Вниз ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $837 900 1,12% 15 000 $310 800
Невідомий емітент (CUSIP: 46636U595) $816 987 1,10% 40 385 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $779 000 1,05% 1 341 $312 587
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695 953 0,93% 2 920 $-74 898
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $559 564 0,75% 3 275 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $458 110 0,61% 1 238 $22 272
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $431 077 0,58% 3 550 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 084670902) $397 425 0,53% 2 100 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $393 861 0,53% 1 300 $38 467
SGOV iShares Trust $251 675 0,34% 2 500 $75
Невідомий емітент (CUSIP: 47103A625) $218 860 0,29% 3 876 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $208 047 0,28% 1 150 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 23320G240) $6 370 372 155 527 8,55%
Невідомий емітент (CUSIP: 808509855) $2 984 940 154 500 4,00%
VXUS $2 124 939 24 856 2,85%
Невідомий емітент (CUSIP: 46636U595) $816 987 40 385 1,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $559 564 3 275 0,75%
TD $431 077 3 550 0,58%
Невідомий емітент (CUSIP: 084670902) $397 425 2 100 0,53%
Невідомий емітент (CUSIP: 47103A625) $218 860 3 876 0,29%
PM $208 047 1 150 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VIG Скорочено -6K -$1.1M
COP Тільки зміна ціни +0 -$943K
VGT Куплено більше +4K +$573K
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$449K
ITOT Тільки зміна ціни +0 +$401K
CAT Тільки зміна ціни +0 +$333K
AMD Тільки зміна ціни +0 +$313K
FPS Тільки зміна ціни +0 +$311K
AVGO Куплено більше +8 -$204K
VEU Тільки зміна ціни +0 +$194K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VXUS 31 березня 2026 р. 24 856 $1 875 137
VB 30 вересня 2025 р. 7 382 $1 749 318
VWO 30 вересня 2025 р. 32 008 $1 583 137 11,6%
QQQ 31 березня 2026 р. 2 072 $1 272 850 29,0%
SPYM 30 червня 2026 р. 14 631 $1 229 443 3,5%
SDY 31 березня 2026 р. 6 829 $950 324
VRT 31 березня 2026 р. 5 545 $898 345 0,7%
CORO 30 червня 2026 р. 24 305 $838 036
IYW 30 вересня 2025 р. 4 765 $825 632 38,2%
VTEB 30 червня 2025 р. 14 776 $733 185
IVE 30 червня 2026 р. 2 844 $627 472
XLK 30 червня 2026 р. 3 743 $599 703 5,4%
DYNF 30 червня 2026 р. 9 147 $584 676
PLTR 31 березня 2026 р. 3 196 $568 089 29,3%
IVW 30 червня 2026 р. 3 586 $465 319 5,1%
IVW 30 червня 2025 р. 4 912 $455 944 31,2%
EFG 30 вересня 2025 р. 3 503 $392 381
JEPQ 30 червня 2026 р. 6 371 $375 825
SPMO 30 червня 2026 р. 2 555 $336 034
VWO 30 червня 2026 р. 5 551 $327 605 1,3%
THRO 30 червня 2026 р. 8 121 $327 601
THRO 30 вересня 2025 р. 9 143 $325 301
VV 30 вересня 2025 р. 1 134 $323 530
IWB 30 вересня 2025 р. 950 $322 524
QUAL 30 червня 2026 р. 1 535 $318 359
EFV 30 червня 2026 р. 4 128 $316 576
QUAL 30 вересня 2025 р. 1 595 $291 598
ORCL 31 грудня 2025 р. 990 $278 428 -25,3%
SPYM 30 вересня 2025 р. 3 735 $271 497 16,1%
IGM 30 червня 2025 р. 2 960 $268 419 53,6%
BLCR 30 червня 2026 р. 5 726 $268 206
EFV 30 вересня 2025 р. 4 062 $257 856
MUB 30 вересня 2025 р. 2 334 $243 856
AGG 30 вересня 2025 р. 2 442 $242 282
OEF 30 червня 2025 р. 836 $226 522
SHLD 30 червня 2026 р. 3 192 $215 683
MUB 30 червня 2026 р. 1 946 $208 942
SPY 31 грудня 2025 р. 312 $207 724 Більше не відстежується
DYNF 30 вересня 2025 р. 3 743 $203 844