Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 -49.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність -58.4%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 59,1%
Materials 11,0%
Retail 6,3%
Communication Services 2,1%
Industrials 0,5%
Інше/Невідоме 21,0%

Повний портфель 19 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $44 366 662 42,69% 3 333 333 $-21 566 665
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $11 432 877 11,00% 16 438 356 $-3 890 958
ZONE CUSIP: 184492106 $9 840 000 9,47% 12 000 000 $5 564 400
EBAY eBay Inc. - Common Stock $6 573 694 6,33% 58 825 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G1828W100) $5 852 200 5,63% 580 000 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 344 363 5,14% 4 630 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G9640P120) $4 975 000 4,79% 500 000 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 773 845 2,67% 4 775 Вгору ×1
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $2 595 503 2,50% 31 495 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2 433 434 2,34% 5 640 Вгору ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2 132 800 2,05% 80 000 Вгору ×1
WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares $1 584 963 1,53% 40 797 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $769 361 0,74% 2 550 Вгору ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $760 745 0,73% 116 500 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $756 021 0,73% 2 780 Вгору ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $549 153 0,53% 15 250 Вгору ×1
FCRSWS CUSIP: G3730U115 $452 500 0,44% 225 000 $0
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. - Class A Ordinary Shares $405 508 0,39% 39 104 $-2 632 471 Вниз ×1
HACQU HCM IV Acquisition Corp. - Unit $319 792 0,31% 31 600 $-2 994 120 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
EBAY $6 573 694 58 825 6,33%
Невідомий емітент (CUSIP: G1828W100) $5 852 200 580 000 5,63%
MU $5 344 363 4 630 5,14%
Невідомий емітент (CUSIP: G9640P120) $4 975 000 500 000 4,79%
AMD $2 773 845 4 775 2,67%
GFS $2 595 503 31 495 2,50%
DELL $2 433 434 5 640 2,34%
WBD $2 132 800 80 000 2,05%
WYFI $1 584 963 40 797 1,53%
KLAC $769 361 2 550 0,74%
RXT $760 745 116 500 0,73%
CRDO $756 021 2 780 0,73%
FCEL $549 153 15 250 0,53%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BMNR Тільки зміна ціни +0 -$21.6M
ZONE Тільки зміна ціни +0 +$5.6M
ORBS Тільки зміна ціни +0 -$3.9M
FCRSWS +0 +$0

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SLB 30 червня 2026 р. 36 503 $1 875 889 8,2%
FCRSU 30 червня 2026 р. 169 849 $1 729 063 Більше не відстежується
FCRS 31 березня 2026 р. 135 263 $1 386 446 1,7%
LITS 31 березня 2026 р. 559 795 $738 929 20,7%
CMI 30 червня 2026 р. 1 367 $735 473 -26,6%
CAT 30 червня 2026 р. 982 $695 708 -20,4%
OII 30 червня 2026 р. 8 180 $290 145 12,7%
NTRA 30 червня 2026 р. 1 350 $269 987 56,8%
SATS 30 червня 2026 р. 2 287 $267 739 Більше не відстежується
CEPV 30 червня 2026 р. 24 630 $248 763 -0,4%
TSLA 31 березня 2026 р. 500 $224 860 1,9%
TMC 30 червня 2026 р. 25 000 $116 750 -14,9%
SMRT 30 червня 2026 р. 40 000 $60 000 0,8%