MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 1371726 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $535.0M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 612 з 9 443 за вартістю 13F · топ 38.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 88,67%
- Вага топ-25 активів
- 97,96%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 2,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,74% Оцін. купівлі $25 912 900 · продажі $14 217 437
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
62,7%
Technology
2,9%
Financial Services
1,3%
Real Estate
1,1%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,5%
Materials
0,4%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
30,3%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chubb Limited Common Stock | $335 658 204 | 62,74% | 985 086 | $25 886 183 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $23 895 945 | 4,47% | 247 421 | $1 756 849 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $23 411 376 | 4,38% | 31 261 | $3 111 708 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $21 525 909 | 4,02% | 28 825 | $2 809 034 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 973 802 | 2,80% | 51 748 | $-737 830 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $12 736 550 | 2,38% | 122 608 | $392 840 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $11 396 637 | 2,13% | 159 953 | $1 189 903 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $11 234 985 | 2,10% | 47 481 | $1 056 679 | Вгору ×6 | ||
| NOBL | $10 611 339 | 1,98% | 188 948 | $763 110 | Вгору ×3 | ||
| IWF | $8 932 967 | 1,67% | 71 941 | $1 269 460 | Вгору ×5 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $7 220 333 | 1,35% | 78 670 | $-524 970 | Вниз ×1 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $6 049 406 | 1,13% | 292 666 | $707 737 | Вгору ×3 | ||
| IWR | $5 495 643 | 1,03% | 49 815 | $660 454 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $4 662 039 | 0,87% | 30 635 | $213 803 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $4 371 632 | 0,82% | 14 550 | $800 089 | Вгору ×4 | ||
| VB | $4 316 058 | 0,81% | 14 239 | $592 246 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $2 907 268 | 0,54% | 35 095 | $98 849 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 646 645 | 0,49% | 5 195 | $-520 359 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 309 086 | 0,43% | 7 876 | $21 186 | |||
| EEM | $2 228 479 | 0,42% | 32 575 | $387 209 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $2 112 734 | 0,39% | 8 715 | $250 638 | |||
| EFV | $1 448 673 | 0,27% | 18 925 | $78 114 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $1 338 401 | 0,25% | 6 290 | $131 154 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 322 269 | 0,25% | 3 700 | $228 965 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 289 302 | 0,24% | 3 649 | $228 206 | Вниз ×3 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1 203 876 | 0,23% | 3 632 | $610 365 | Вгору ×4 | ||
| IWB | $1 057 163 | 0,20% | 2 582 | $137 445 | Вгору ×4 | ||
| EFG | $1 049 780 | 0,20% | 8 437 | $117 436 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $1 007 954 | 0,19% | 6 124 | $118 241 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $818 590 | 0,15% | 2 212 | $498 752 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $581 062 | 0,11% | 2 904 | $73 906 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $563 689 | 0,11% | 2 548 | $102 019 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $522 844 | 0,10% | 710 | $113 046 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $515 103 | 0,10% | 7 017 | $3 562 | Вгору ×4 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $472 514 | 0,09% | 12 999 | $-20 878 | Вгору ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $423 028 | 0,08% | 3 484 | $-13 714 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $412 172 | 0,08% | 600 | $54 589 | Вгору ×4 | ||
| VBK | $403 112 | 0,08% | 1 102 | $70 275 | Вгору ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $329 274 | 0,06% | 2 576 | $46 682 | |||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $315 178 | 0,06% | 18 896 | $-4 474 | Вгору ×6 | ||
| VIOO | $314 042 | 0,06% | 2 283 | $51 853 | |||
| VV | $267 219 | 0,05% | 777 | $35 012 | |||
| VO | $231 949 | 0,04% | 2 879 | $25 420 | Вгору ×5 | ||
| VNQ | $212 146 | 0,04% | 2 200 | $17 006 | |||
| VEU | $83 750 | 0,02% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $59 690 | 0,01% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| IYM | $28 725 | 0,01% | 160 | $577 | |||
| IYR | $26 381 | 0,00% | 258 | $1 984 | |||
| VBR | $14 262 | 0,00% | 59 | $1 567 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IEFA | $23 895 945 | 4,47% | зростання ×3 |
| IVV | $23 411 376 | 4,38% | зростання ×3 |
| SPY | $21 525 909 | 4,02% | зростання ×3 |
| VEA | $11 396 637 | 2,13% | зростання ×3 |
| VIG | $11 234 985 | 2,10% | зростання ×6 |
| NOBL | $10 611 339 | 1,98% | зростання ×3 |
| IWF | $8 932 967 | 1,67% | зростання ×5 |
| BNL | $6 049 406 | 1,13% | зростання ×3 |
| SDY | $4 662 039 | 0,87% | зростання ×6 |
| IWM | $4 371 632 | 0,82% | зростання ×4 |
| VB | $4 316 058 | 0,81% | зростання ×6 |
| VTHR | $1 203 876 | 0,23% | зростання ×4 |
| IWB | $1 057 163 | 0,20% | зростання ×4 |
| IWS | $1 007 954 | 0,19% | зростання ×6 |
| IWN | $563 689 | 0,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VEU | $83 750 | 1 000 | 0,02% |
| VWO | $59 690 | 1 000 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CB | Куплено більше | +35K | +$25.9M |
| IVV | Куплено більше | +184 | +$3.1M |
| SPY | Куплено більше | +45 | +$2.8M |
| IEFA | Куплено більше | +3K | +$1.8M |
| IWF | Куплено більше | +54K | +$1.3M |
| VEA | Куплено більше | +672 | +$1.2M |
| VIG | Куплено більше | +153 | +$1.1M |
| IWM | Куплено більше | +149 | +$800K |
| NOBL | Куплено більше | +96K | +$763K |
| AAPL | Скорочено | -10K | -$738K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FXE | 30 червня 2026 р. | 88 759 | $9 469 698 | Більше не відстежується |
| ADP | 30 вересня 2025 р. | 13 821 | $4 262 397 | -4,8% |
| BSV | 30 червня 2025 р. | 16 780 | $1 313 539 | Більше не відстежується |
| BIV | 31 березня 2025 р. | 17 160 | $1 282 367 | Більше не відстежується |
| FLOT | 31 березня 2025 р. | 21 482 | $1 092 995 | Більше не відстежується |
| IYLD | 30 червня 2025 р. | 37 037 | $743 703 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 3 450 | $360 774 | Більше не відстежується |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 718 | $265 783 | 29,5% |
| GSG | 30 червня 2025 р. | 11 165 | $254 228 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 червня 2025 р. | 747 | $190 777 | Більше не відстежується |