Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +29.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -7.8%

Річна: +22.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 28,6%
Technology 24,3%
Healthcare 21,7%
Communication Services 8,8%
Energy 5,2%
Industrials 4,1%
Real Estate 3,5%
Utilities 1,2%
Інше/Невідоме 2,7%

Повний портфель 28 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17 484 810 5,93% 30 099 $1 757 840 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $16 991 757 5,76% 46 923 $96 976 Вниз ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $16 692 532 5,66% 282 589 $570 005 Вниз ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $16 573 804 5,62% 65 123 $8 244 015 Вгору ×2
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $15 527 889 5,27% 48 999 $-1 479 116 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $15 400 205 5,22% 45 196 $-1 746 435 Вниз ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $15 254 375 5,17% 369 177 $-7 510 521 Вниз ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $14 895 346 5,05% 258 510 $-1 005 992 Вниз ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $14 777 330 5,01% 27 273 $-10 242 868 Вниз ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $13 933 551 4,73% 140 346 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $13 718 320 4,65% 80 753 $4 056 762 Вгору ×1
V Visa Inc. $13 291 930 4,51% 38 742 $-289 169 Вниз ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12 346 572 4,19% 71 129 $5 023 901 Вгору ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $12 220 457 4,14% 107 028 $81 123 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12 205 287 4,14% 169 142 $1 910 306 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12 168 360 4,13% 23 692 $-1 243 159 Вниз ×2
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $11 412 215 3,87% 389 097 $3 251 197 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11 260 896 3,82% 143 946 $3 511 007 Вгору ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $11 091 513 3,76% 148 819 $-695 681 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) $6 797 092 2,31% 370 212 Вгору ×1
HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock $5 922 612 2,01% 2 976 187 $3 539 725 Вгору ×1
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $4 422 341 1,50% 483 316 $2 323 844 Вгору ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3 109 044 1,05% 40 769 $-245 837 Вниз ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 782 862 0,94% 22 032 $481 648 Вниз ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $2 382 700 0,81% 24 895 $-70 838 Вниз ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 089 980 0,37% 8 611 $-45 925 Вниз ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $782 845 0,27% 15 480 $3 083 Вгору ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $287 566 0,10% 29 646 $118 341 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NOW $13 933 551 140 346 4,73%
Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) $6 797 092 370 212 2,31%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
UTHR Скорочено -15K -$10.2M
SNOW Куплено більше +10K +$8.2M
DVN Скорочено -83K -$7.5M
RDDT Куплено більше +17K +$5.0M
ANET Куплено більше +2K +$4.1M
HCAT Куплено більше +1.1M +$3.5M
MDT Куплено більше +55K +$3.5M
SMCI Куплено більше +31K +$3.3M
PDM Куплено більше +164K +$2.3M
UBER Куплено більше +26K +$1.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EOG 30 червня 2026 р. 99 041 $14 318 357 9,0%
CYBR 30 вересня 2025 р. 34 236 $13 929 944 Більше не відстежується
WBD 30 вересня 2025 р. 969 412 $11 109 462 58,4%
CI 30 червня 2026 р. 39 627 $10 570 502 -1,9%
CAVA 31 березня 2026 р. 176 694 $10 370 171 -32,7%
PBR 30 червня 2026 р. 481 439 $9 989 859 34,0%
ARM 31 грудня 2025 р. 69 646 $9 854 213 181,3%
COIN 31 березня 2026 р. 42 634 $9 641 253 4,8%
AAON 31 березня 2026 р. 117 707 $8 975 159 0,6%
GIS 31 грудня 2025 р. 45 366 $2 287 354 -31,2%