Nepsis Inc.
CIK 1587643 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $294.8M
- Позиції
- 28
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,43%
- Вага топ-25 активів
- 99,27%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 21,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,77% Оцін. купівлі $37 891 304 · продажі $84 069 971
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +22.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 28 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $17 484 810 | 5,93% | 30 099 | $1 757 840 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $16 991 757 | 5,76% | 46 923 | $96 976 | Вниз ×2 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $16 692 532 | 5,66% | 282 589 | $570 005 | Вниз ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $16 573 804 | 5,62% | 65 123 | $8 244 015 | Вгору ×2 | ||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $15 527 889 | 5,27% | 48 999 | $-1 479 116 | Вниз ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $15 400 205 | 5,22% | 45 196 | $-1 746 435 | Вниз ×5 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $15 254 375 | 5,17% | 369 177 | $-7 510 521 | Вниз ×5 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $14 895 346 | 5,05% | 258 510 | $-1 005 992 | Вниз ×2 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $14 777 330 | 5,01% | 27 273 | $-10 242 868 | Вниз ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $13 933 551 | 4,73% | 140 346 | Вгору ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $13 718 320 | 4,65% | 80 753 | $4 056 762 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $13 291 930 | 4,51% | 38 742 | $-289 169 | Вниз ×2 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $12 346 572 | 4,19% | 71 129 | $5 023 901 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $12 220 457 | 4,14% | 107 028 | $81 123 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $12 205 287 | 4,14% | 169 142 | $1 910 306 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $12 168 360 | 4,13% | 23 692 | $-1 243 159 | Вниз ×2 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $11 412 215 | 3,87% | 389 097 | $3 251 197 | Вгору ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $11 260 896 | 3,82% | 143 946 | $3 511 007 | Вгору ×2 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $11 091 513 | 3,76% | 148 819 | $-695 681 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) | $6 797 092 | 2,31% | 370 212 | Вгору ×1 | |||
| HCAT Health Catalyst, Inc - Common stock | $5 922 612 | 2,01% | 2 976 187 | $3 539 725 | Вгору ×1 | ||
| PDM Piedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | $4 422 341 | 1,50% | 483 316 | $2 323 844 | Вгору ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $3 109 044 | 1,05% | 40 769 | $-245 837 | Вниз ×6 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $2 782 862 | 0,94% | 22 032 | $481 648 | Вниз ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2 382 700 | 0,81% | 24 895 | $-70 838 | Вниз ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 089 980 | 0,37% | 8 611 | $-45 925 | Вниз ×6 | ||
| JPST | $782 845 | 0,27% | 15 480 | $3 083 | Вгору ×2 | ||
| DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock | $287 566 | 0,10% | 29 646 | $118 341 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NOW | $13 933 551 | 140 346 | 4,73% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) | $6 797 092 | 370 212 | 2,31% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| UTHR | Скорочено | -15K | -$10.2M |
| SNOW | Куплено більше | +10K | +$8.2M |
| DVN | Скорочено | -83K | -$7.5M |
| RDDT | Куплено більше | +17K | +$5.0M |
| ANET | Куплено більше | +2K | +$4.1M |
| HCAT | Куплено більше | +1.1M | +$3.5M |
| MDT | Куплено більше | +55K | +$3.5M |
| SMCI | Куплено більше | +31K | +$3.3M |
| PDM | Куплено більше | +164K | +$2.3M |
| UBER | Куплено більше | +26K | +$1.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 98 431 | $24 490 700 | 5,3% |
| EOG | 30 червня 2026 р. | 99 041 | $14 318 357 | 16,0% |
| CYBR | 30 вересня 2025 р. | 34 236 | $13 929 944 | Більше не відстежується |
| XYZ | 31 березня 2025 р. | 114 941 | $12 965 345 | 48,3% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 146 994 | $12 493 020 | 240,8% |
| WBD | 30 вересня 2025 р. | 969 412 | $11 109 462 | 46,6% |
| CI | 30 червня 2026 р. | 39 627 | $10 570 502 | 2,6% |
| CAVA | 31 березня 2026 р. | 176 694 | $10 370 171 | -9,7% |
| PBR | 30 червня 2026 р. | 481 439 | $9 989 859 | 16,6% |
| ARM | 31 грудня 2025 р. | 69 646 | $9 854 213 | 126,5% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 42 634 | $9 641 253 | -13,1% |
| AAON | 31 березня 2026 р. | 117 707 | $8 975 159 | -2,6% |
| GIS | 31 грудня 2025 р. | 45 366 | $2 287 354 | -15,4% |
| VKTX | 31 березня 2025 р. | 19 376 | $779 690 | 43,0% |