NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH /
CIK 1914515 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $133.5M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 755 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,26%
- Вага топ-25 активів
- 86,14%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 17,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,43% Оцін. купівлі $22 496 690 · продажі $20 373 070
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,3%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Інше/Невідоме
97,4%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV | $21 241 172 | 15,91% | 438 167 | $-9 468 158 | Вниз ×2 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $12 221 934 | 9,16% | 264 245 | $-1 211 891 | Вниз ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $11 119 631 | 8,33% | 261 783 | $-9 169 839 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $10 493 714 | 7,86% | 226 494 | $-1 022 046 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $7 480 352 | 5,60% | 107 936 | $-2 619 757 | Вниз ×1 | ||
| EVMO | $3 941 410 | 2,95% | 84 161 | $-4 475 016 | Вниз ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3 850 562 | 2,88% | 89 218 | $548 769 | Вгору ×2 | ||
| DBEF | $3 693 098 | 2,77% | 72 382 | $68 624 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $3 370 595 | 2,53% | 69 369 | Вгору ×1 | |||
| SIL SIL | $3 019 893 | 2,26% | 43 240 | $-463 460 | Вгору ×2 | ||
| UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | $2 982 340 | 2,23% | 55 137 | $20 168 | Вгору ×5 | ||
| COPX | $2 968 977 | 2,22% | 42 156 | $-256 067 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 757 206 | 2,07% | 68 631 | $224 376 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $2 710 543 | 2,03% | 7 325 | $360 610 | |||
| IWF | $2 696 975 | 2,02% | 23 170 | $173 113 | Вгору ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 465 210 | 1,85% | 53 042 | $-954 049 | Вниз ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2 188 864 | 1,64% | 28 938 | $70 544 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $2 169 654 | 1,63% | 15 859 | $361 883 | Вгору ×3 | ||
| SCHP | $2 154 192 | 1,61% | 87 361 | Вгору ×1 | |||
| AUSF | $2 104 158 | 1,58% | 46 194 | $21 095 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 030 743 | 1,52% | 29 763 | Вгору ×1 | |||
| JPIE | $1 984 254 | 1,49% | 46 259 | Вгору ×1 | |||
| FJUN | $1 957 490 | 1,47% | 35 163 | Вгору ×1 | |||
| QJUN | $1 956 412 | 1,47% | 62 357 | Вгору ×1 | |||
| AGG | $1 416 699 | 1,06% | 15 443 | Вгору ×1 | |||
| AVUV | $1 339 917 | 1,00% | 11 523 | Вгору ×1 | |||
| IWY | $1 146 203 | 0,86% | 4 199 | $-1 000 289 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $1 123 201 | 0,84% | 11 213 | Вгору ×1 | |||
| IWV | $913 349 | 0,68% | 2 210 | $94 146 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $826 979 | 0,62% | 1 159 | $161 491 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $793 289 | 0,59% | 18 145 | $88 174 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $728 897 | 0,55% | 2 905 | $23 360 | Вгору ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $685 267 | 0,51% | 24 731 | $166 188 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $641 476 | 0,48% | 859 | $29 506 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $599 235 | 0,45% | 5 372 | $62 001 | Вниз ×6 | ||
| VEU | $559 869 | 0,42% | 6 685 | $57 825 | |||
| DFUV | $525 400 | 0,39% | 9 551 | $62 559 | |||
| DFUS | $483 528 | 0,36% | 5 901 | $50 906 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $415 725 | 0,31% | 575 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $403 892 | 0,30% | 2 756 | $-1 543 | |||
| MDY | $400 904 | 0,30% | 570 | $49 351 | |||
| QMNV | $398 756 | 0,30% | 17 820 | $-2 264 087 | Вниз ×1 | ||
| FNOV | $394 163 | 0,30% | 7 658 | $-2 273 166 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $383 936 | 0,29% | 4 491 | $37 635 | |||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $350 013 | 0,26% | 5 685 | $-73 608 | |||
| JEPI | $329 108 | 0,25% | 6 325 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $317 601 | 0,24% | 2 323 | $-76 519 | |||
| XLU XLU | $313 572 | 0,23% | 6 916 | $-14 726 | Вниз ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $309 530 | 0,23% | 8 400 | $-129 836 | Вниз ×5 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $304 425 | 0,23% | 1 792 | $84 403 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $302 918 | 0,23% | 889 | $13 166 | |||
| IWM | $299 249 | 0,22% | 996 | $-22 407 | Вниз ×1 | ||
| VO | $290 052 | 0,22% | 3 772 | $19 241 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $276 598 | 0,21% | 1 865 | $44 760 | |||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $268 198 | 0,20% | 14 388 | $36 977 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $266 023 | 0,20% | 6 326 | $-55 057 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $264 454 | 0,20% | 740 | $51 659 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $260 808 | 0,20% | 11 077 | $-887 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $250 080 | 0,19% | 764 | $25 341 | |||
| VB | $245 830 | 0,18% | 811 | $33 675 | Вгору ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $229 243 | 0,17% | 3 012 | $23 011 | |||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $224 217 | 0,17% | 15 410 | $2 159 | |||
| IVV | $223 170 | 0,17% | 298 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $208 926 | 0,16% | 181 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $203 549 | 0,15% | 2 912 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| BINC | $3 370 595 | 69 369 | 2,53% |
| SCHP | $2 154 192 | 87 361 | 1,61% |
| BND | $2 030 743 | 29 763 | 1,52% |
| JPIE | $1 984 254 | 46 259 | 1,49% |
| FJUN | $1 957 490 | 35 163 | 1,47% |
| QJUN | $1 956 412 | 62 357 | 1,47% |
| AGG | $1 416 699 | 15 443 | 1,06% |
| AVUV | $1 339 917 | 11 523 | 1,00% |
| LQD | $1 123 201 | 11 213 | 0,84% |
| AMAT | $415 725 | 575 | 0,31% |
| JEPI | $329 108 | 6 325 | 0,25% |
| IVV | $223 170 | 298 | 0,17% |
| MU | $208 926 | 181 | 0,16% |
| DFAT | $203 549 | 2 912 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SLV | Скорочено | -13K | -$9.5M |
| UITB | Скорочено | -170K | -$9.2M |
| EVMO | Скорочено | -83K | -$4.5M |
| GDX | Скорочено | -2K | -$2.6M |
| USTB | Скорочено | -1K | -$1.2M |
| JPST | Скорочено | -1K | -$1.0M |
| IWY | Скорочено | -4K | -$1.0M |
| LMBS | Скорочено | -16K | -$954K |
| VFLO | Куплено більше | +6K | +$549K |
| SIL | Куплено більше | +5K | -$463K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 червня 2025 р. | 113 509 | $10 607 392 | Більше не відстежується |
| FIIG | 31 березня 2026 р. | 385 440 | $8 171 325 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 51 941 | $4 583 821 | |
| BUFR | 31 грудня 2025 р. | 95 575 | $3 194 118 | Більше не відстежується |
| BUFQ | 31 грудня 2025 р. | 88 474 | $3 082 436 | Більше не відстежується |
| FTGS | 31 березня 2026 р. | 69 256 | $2 448 258 | |
| FAB | 30 вересня 2025 р. | 21 217 | $1 724 304 | |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 21 813 | $1 359 168 | Більше не відстежується |
| IUSG | 31 березня 2025 р. | 9 548 | $1 330 514 | |
| FXR | 31 березня 2025 р. | 13 491 | $1 009 262 | Більше не відстежується |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 36 452 | $889 064 | Більше не відстежується |
| SPTM | 31 березня 2025 р. | 12 316 | $879 732 | Більше не відстежується |
| SPEM | 31 березня 2025 р. | 16 607 | $637 211 | Більше не відстежується |
| VHT | 31 березня 2025 р. | 2 221 | $563 445 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 червня 2025 р. | 5 200 | $523 484 | -0,1% |
| SPGM | 31 березня 2025 р. | 8 150 | $516 139 | Більше не відстежується |
| BSMP | 31 грудня 2025 р. | 17 580 | $431 151 | Більше не відстежується |
| IYH | 31 березня 2025 р. | 6 510 | $379 338 | Більше не відстежується |
| CHY | 31 березня 2025 р. | 30 482 | $370 051 | 30,5% |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 836 | $355 718 | Більше не відстежується |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 618 | $347 255 | Більше не відстежується |
| SPIB | 31 березня 2025 р. | 9 204 | $301 523 | Більше не відстежується |
| QMFE | 30 червня 2026 р. | 11 973 | $265 562 | Більше не відстежується |
| FFEB | 30 червня 2026 р. | 4 699 | $262 440 | Більше не відстежується |
| IUSV | 31 березня 2025 р. | 2 728 | $252 586 | |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 1 364 | $237 881 | 8,4% |
| QQQM | 31 березня 2025 р. | 1 064 | $223 919 | |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 454 | $219 563 | 30,2% |
| SPTM | 31 грудня 2025 р. | 2 681 | $216 223 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 4 660 | $211 377 | 14,2% |
| BIL | 31 грудня 2025 р. | 2 275 | $208 732 | Більше не відстежується |
| GRNH | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $0 | Більше не відстежується |