Northwest Wealth Advisors, LLC
CIK 2094564 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $174.0M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 926 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +24.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,35%
- Вага топ-25 активів
- 87,97%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 18,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,4% Оцін. купівлі $18 211 494 · продажі $620 644
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,7%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,2%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
94,9%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $20 544 924 | 11,80% | 172 661 | $5 777 497 | Вгору ×2 | ||
| ILCV | $17 509 621 | 10,06% | 172 952 | $3 118 556 | Вгору ×2 | ||
| IMCB | $15 770 025 | 9,06% | 163 319 | $3 829 807 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $11 424 988 | 6,56% | 187 942 | $894 519 | Вгору ×2 | ||
| FELG | $9 118 285 | 5,24% | 208 418 | $1 951 426 | Вгору ×2 | ||
| INTF | $8 706 694 | 5,00% | 212 566 | $1 144 859 | Вгору ×2 | ||
| TVAL | $8 568 953 | 4,92% | 205 589 | $2 133 391 | Вгору ×2 | ||
| TGRT | $6 744 339 | 3,88% | 147 514 | $2 424 167 | Вгору ×2 | ||
| FTEC | $6 495 688 | 3,73% | 22 746 | $2 030 385 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $5 364 933 | 3,08% | 10 722 | $237 252 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $5 187 319 | 2,98% | 102 944 | $738 462 | Вгору ×2 | ||
| ILCG | $5 100 495 | 2,93% | 43 587 | $1 241 226 | Вгору ×2 | ||
| GSSC | $5 068 873 | 2,91% | 55 544 | $1 380 139 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $4 394 396 | 2,52% | 39 833 | $614 849 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 354 074 | 2,50% | 11 673 | $125 147 | Вгору ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $2 701 862 | 1,55% | 38 530 | $542 957 | Вгору ×2 | ||
| SPSM | $2 599 817 | 1,49% | 45 081 | $697 010 | Вгору ×2 | ||
| BBIN | $2 256 443 | 1,30% | 28 899 | $111 605 | Вниз ×1 | ||
| JGRO | $2 029 675 | 1,17% | 20 587 | $336 203 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 753 783 | 1,01% | 6 061 | $241 365 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 670 608 | 0,96% | 19 394 | $338 045 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $1 641 276 | 0,94% | 13 732 | $443 657 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 590 088 | 0,91% | 10 721 | $231 862 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $1 332 768 | 0,77% | 19 727 | $148 867 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 163 589 | 0,67% | 1 580 | $321 422 | Вгору ×1 | ||
| FREL | $1 045 561 | 0,60% | 35 685 | $201 625 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $1 031 648 | 0,59% | 12 529 | $132 807 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $1 012 481 | 0,58% | 18 405 | $121 671 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $995 629 | 0,57% | 22 444 | $154 409 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $919 785 | 0,53% | 3 887 | $85 571 | Вгору ×2 | ||
| VOOV | $914 444 | 0,53% | 4 172 | $59 801 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $876 716 | 0,50% | 937 | $-14 050 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $832 368 | 0,48% | 10 795 | $79 307 | Вниз ×2 | ||
| IYE | $812 053 | 0,47% | 14 350 | $35 056 | Вгору ×2 | ||
| SMH SMH | $801 491 | 0,46% | 1 222 | $397 392 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $782 040 | 0,45% | 2 139 | $122 573 | Вниз ×1 | ||
| RSPG | $750 535 | 0,43% | 7 662 | $-262 509 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $723 783 | 0,42% | 19 647 | $61 732 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $647 768 | 0,37% | 3 400 | $195 908 | |||
| XSMO | $591 480 | 0,34% | 6 317 | $288 448 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $520 948 | 0,30% | 759 | $68 647 | Вгору ×2 | ||
| ISCV | $510 139 | 0,29% | 6 514 | $52 209 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $412 919 | 0,24% | 6 639 | $-24 341 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $395 790 | 0,23% | 5 222 | $30 891 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $385 580 | 0,22% | 2 440 | $24 760 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $375 473 | 0,22% | 3 888 | $36 856 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $359 460 | 0,21% | 481 | $46 761 | |||
| AGG | $349 165 | 0,20% | 3 528 | $131 753 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $341 256 | 0,20% | 1 043 | $71 504 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $331 339 | 0,19% | 1 656 | $71 109 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $325 319 | 0,19% | 1 904 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $319 996 | 0,18% | 1 458 | $46 139 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $315 967 | 0,18% | 5 949 | $-104 755 | Вниз ×1 | ||
| VO | $305 785 | 0,18% | 3 795 | $36 814 | Вгору ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $297 621 | 0,17% | 879 | $38 984 | Вгору ×2 | ||
| NULG | $290 778 | 0,17% | 2 484 | $69 521 | Вгору ×1 | ||
| GSC | $266 655 | 0,15% | 3 852 | $50 782 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $263 842 | 0,15% | 1 107 | $46 825 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $246 251 | 0,14% | 1 983 | $35 010 | Вгору ×1 | ||
| RDVI | $240 735 | 0,14% | 8 188 | $32 961 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $236 109 | 0,14% | 6 087 | $23 475 | Вгору ×1 | ||
| VLUE | $234 833 | 0,13% | 1 175 | Вгору ×1 | |||
| EQIN | $231 664 | 0,13% | 4 516 | $5 557 | Вниз ×1 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $228 222 | 0,13% | 8 437 | $-18 243 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $216 065 | 0,12% | 851 | $13 729 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $205 834 | 0,12% | 672 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $325 319 | 1 904 | 0,19% |
| VLUE | $234 833 | 1 175 | 0,13% |
| VOT | $205 834 | 672 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +22K | +$5.8M |
| IMCB | Куплено більше | +20K | +$3.8M |
| ILCV | Куплено більше | +18K | +$3.1M |
| TGRT | Куплено більше | +38K | +$2.4M |
| TVAL | Куплено більше | +28K | +$2.1M |
| FTEC | Куплено більше | +1K | +$2.0M |
| FELG | Куплено більше | +17K | +$2.0M |
| GSSC | Куплено більше | +6K | +$1.4M |
| ILCG | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| INTF | Куплено більше | +18K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPYD | 30 червня 2026 р. | 5 141 | $234 000 | Більше не відстежується |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 110 | $221 569 | 10,9% |