Розбивка за секторами

04
Technology 3,7%
Financials 3,3%
Retail 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Healthcare 0,1%
Інше/Невідоме 91,8%

Повний портфель 66 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $20 544 924 11,80% 172 661 $5 777 497 Вгору ×2
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $17 509 621 10,06% 172 952 $3 118 556 Вгору ×2
IMCB iShares Trust $15 770 025 9,06% 163 319 $3 829 807 Вгору ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $11 424 988 6,56% 187 942 $894 519 Вгору ×2
FELG Fidelity Covington Trust $9 118 285 5,24% 208 418 $1 951 426 Вгору ×2
INTF iShares International Equity Factor ETF $8 706 694 5,00% 212 566 $1 144 859 Вгору ×2
TVAL T. Rowe Price Value ETF $8 568 953 4,92% 205 589 $2 133 391 Вгору ×2
TGRT T. Rowe Price Growth ETF $6 744 339 3,88% 147 514 $2 424 167 Вгору ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $6 495 688 3,73% 22 746 $2 030 385 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 364 933 3,08% 10 722 $237 252 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5 187 319 2,98% 102 944 $738 462 Вгору ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $5 100 495 2,93% 43 587 $1 241 226 Вгору ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $5 068 873 2,91% 55 544 $1 380 139 Вгору ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $4 394 396 2,52% 39 833 $614 849 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 354 074 2,50% 11 673 $125 147 Вгору ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $2 701 862 1,55% 38 530 $542 957 Вгору ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2 599 817 1,49% 45 081 $697 010 Вгору ×2
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 256 443 1,30% 28 899 $111 605 Вниз ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $2 029 675 1,17% 20 587 $336 203 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 753 783 1,01% 6 061 $241 365 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 670 608 0,96% 19 394 $338 045 Вгору ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 641 276 0,94% 13 732 $443 657 Вгору ×2
IJR iShares Trust $1 590 088 0,91% 10 721 $231 862 Вниз ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 332 768 0,77% 19 727 $148 867 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 163 589 0,67% 1 580 $321 422 Вгору ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $1 045 561 0,60% 35 685 $201 625 Вгору ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $1 031 648 0,59% 12 529 $132 807 Вниз ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $1 012 481 0,58% 18 405 $121 671 Вгору ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $995 629 0,57% 22 444 $154 409 Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $919 785 0,53% 3 887 $85 571 Вгору ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $914 444 0,53% 4 172 $59 801 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $876 716 0,50% 937 $-14 050 Вгору ×2
IJH iShares Trust $832 368 0,48% 10 795 $79 307 Вниз ×2
IYE iShares U.S. Energy ETF $812 053 0,47% 14 350 $35 056 Вгору ×2
SMH SMH $801 491 0,46% 1 222 $397 392 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $782 040 0,45% 2 139 $122 573 Вниз ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $750 535 0,43% 7 662 $-262 509 Вниз ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $723 783 0,42% 19 647 $61 732 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $647 768 0,37% 3 400 $195 908
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $591 480 0,34% 6 317 $288 448 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $520 948 0,30% 759 $68 647 Вгору ×2
ISCV iShares Trust $510 139 0,29% 6 514 $52 209 Вниз ×1
COWZ Pacer Funds Trust $412 919 0,24% 6 639 $-24 341 Вниз ×2
DGRO iShares Trust $395 790 0,23% 5 222 $30 891 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $385 580 0,22% 2 440 $24 760 Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $375 473 0,22% 3 888 $36 856 Вгору ×1
SPY SPY $359 460 0,21% 481 $46 761
AGG iShares Trust $349 165 0,20% 3 528 $131 753 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $341 256 0,20% 1 043 $71 504 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $331 339 0,19% 1 656 $71 109 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $325 319 0,19% 1 904 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $319 996 0,18% 1 458 $46 139 Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $315 967 0,18% 5 949 $-104 755 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $305 785 0,18% 3 795 $36 814 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $297 621 0,17% 879 $38 984 Вгору ×2
NULG Nushares ETF Trust $290 778 0,17% 2 484 $69 521 Вгору ×1
GSC Goldman Sachs ETF Trust $266 655 0,15% 3 852 $50 782 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $263 842 0,15% 1 107 $46 825 Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $246 251 0,14% 1 983 $35 010 Вгору ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $240 735 0,14% 8 188 $32 961 Вгору ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $236 109 0,14% 6 087 $23 475 Вгору ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $234 833 0,13% 1 175 Вгору ×1
EQIN Columbia ETF Trust I $231 664 0,13% 4 516 $5 557 Вниз ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $228 222 0,13% 8 437 $-18 243 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $216 065 0,12% 851 $13 729 Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $205 834 0,12% 672 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $325 319 1 904 0,19%
VLUE $234 833 1 175 0,13%
VOT $205 834 672 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYG Куплено більше +22K +$5.8M
IMCB Куплено більше +20K +$3.8M
ILCV Куплено більше +18K +$3.1M
TGRT Куплено більше +38K +$2.4M
TVAL Куплено більше +28K +$2.1M
FTEC Куплено більше +1K +$2.0M
FELG Куплено більше +17K +$2.0M
GSSC Куплено більше +6K +$1.4M
ILCG Куплено більше +3K +$1.2M
INTF Куплено більше +18K +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPYD 30 червня 2026 р. 5 141 $234 000
MELI 31 березня 2026 р. 110 $221 569 7,6%