Oak Wealth Advisors LLC
CIK 2056728 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $207.0M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 349 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,84%
- Вага топ-25 активів
- 88,38%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 14,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,5% Оцін. купівлі $9 379 141 · продажі $972 855
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
96,9%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $28 833 879 | 13,93% | 225 124 | $3 990 392 | Вгору ×4 | ||
| AVDE | $26 638 605 | 12,87% | 298 639 | $1 533 966 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $21 685 197 | 10,48% | 28 956 | $2 502 619 | Вниз ×3 | ||
| DFAI | $16 957 076 | 8,19% | 411 081 | $866 107 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $12 231 074 | 5,91% | 126 760 | $2 072 942 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $11 533 703 | 5,57% | 223 132 | $1 377 120 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $9 848 372 | 4,76% | 78 939 | $1 261 222 | Вгору ×1 | ||
| HELO | $7 659 246 | 3,70% | 113 336 | $414 079 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 650 434 | 3,21% | 90 593 | $307 904 | Вгору ×6 | ||
| AVDV | $6 647 704 | 3,21% | 64 510 | $308 690 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $6 379 891 | 3,08% | 240 569 | $1 485 960 | Вгору ×6 | ||
| DFUS | $5 980 883 | 2,89% | 72 991 | $796 369 | Вниз ×4 | ||
| DFSV | $3 299 511 | 1,59% | 85 061 | $310 656 | Вниз ×4 | ||
| DFAE | $2 618 676 | 1,27% | 65 125 | $398 171 | Вниз ×1 | ||
| CSRE | $1 822 003 | 0,88% | 64 200 | $172 958 | Вгору ×2 | ||
| VTEI | $1 736 078 | 0,84% | 17 194 | $-2 178 | Вниз ×1 | ||
| VB | $1 604 717 | 0,78% | 5 294 | $218 113 | |||
| AVNM | $1 584 986 | 0,77% | 19 240 | $232 497 | Вгору ×6 | ||
| MUNI | $1 490 209 | 0,72% | 28 331 | $325 698 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $1 489 530 | 0,72% | 29 449 | $10 365 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $1 424 090 | 0,69% | 1 907 | $241 912 | Вгору ×1 | ||
| VCRM | $1 312 705 | 0,63% | 17 182 | $130 746 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $1 273 237 | 0,62% | 15 203 | $131 504 | |||
| VTI | $1 119 052 | 0,54% | 3 024 | $143 782 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 104 616 | 0,53% | 8 896 | $156 302 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 101 636 | 0,53% | 5 055 | $64 915 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 085 348 | 0,52% | 10 085 | $-85 321 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 007 191 | 0,49% | 1 367 | $236 899 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $972 500 | 0,47% | 9 825 | $-923 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $943 807 | 0,46% | 17 157 | $112 379 | |||
| SMMU | $899 433 | 0,43% | 17 811 | $1 675 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $804 299 | 0,39% | 2 156 | $41 008 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $801 413 | 0,39% | 4 005 | $150 727 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $791 445 | 0,38% | 11 108 | $79 644 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $790 116 | 0,38% | 2 923 | $-118 323 | |||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $788 446 | 0,38% | 28 109 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $765 594 | 0,37% | 1 115 | $101 595 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $679 105 | 0,33% | 7 944 | $4 808 | Вниз ×3 | ||
| AVSU | $673 460 | 0,33% | 7 608 | $35 118 | Вниз ×1 | ||
| DFIV | $669 971 | 0,32% | 12 402 | $19 977 | Вгору ×3 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $658 839 | 0,32% | 1 364 | ||||
| VNQ | $651 481 | 0,31% | 6 756 | $116 838 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $637 763 | 0,31% | 2 204 | $78 398 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $604 513 | 0,29% | 504 | $195 215 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $594 817 | 0,29% | 4 325 | $105 616 | |||
| DFAC | $564 044 | 0,27% | 12 715 | $70 380 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $534 626 | 0,26% | 1 496 | $262 594 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $499 808 | 0,24% | 433 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $483 592 | 0,23% | 2 029 | $219 506 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $476 371 | 0,23% | 952 | $143 806 | Вгору ×1 | ||
| ICF | $465 195 | 0,22% | 6 879 | $735 | Вниз ×1 | ||
| HOLA | $419 549 | 0,20% | 7 577 | $193 422 | Вгору ×1 | ||
| AVSD | $410 686 | 0,20% | 5 141 | $103 210 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $401 705 | 0,19% | 14 502 | Вгору ×1 | |||
| DFAX | $383 774 | 0,19% | 10 417 | $32 207 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $372 502 | 0,18% | 4 084 | $43 291 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $351 718 | 0,17% | 4 554 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $347 316 | 0,17% | 4 032 | $53 793 | Вгору ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $312 550 | 0,15% | 1 750 | $59 307 | |||
| IWB | $293 612 | 0,14% | 717 | $3 372 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $252 454 | 0,12% | 3 066 | $34 369 | |||
| AVGE | $241 217 | 0,12% | 2 434 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $229 887 | 0,11% | 900 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $229 412 | 0,11% | 1 643 | Вгору ×1 | |||
| FNDX | $227 839 | 0,11% | 7 326 | $10 303 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $213 092 | 0,10% | 651 | ||||
| DFSU | $212 632 | 0,10% | 4 560 | Вгору ×1 | |||
| EEM | $208 035 | 0,10% | 3 041 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUS | $28 833 879 | 13,93% | зростання ×4 |
| BND | $6 650 434 | 3,21% | зростання ×6 |
| PYLD | $6 379 891 | 3,08% | зростання ×6 |
| AVNM | $1 584 986 | 0,77% | зростання ×6 |
| MUNI | $1 490 209 | 0,72% | зростання ×3 |
| AGG | $972 500 | 0,47% | зростання ×6 |
| NVDA | $801 413 | 0,39% | зростання ×3 |
| DFIV | $669 971 | 0,32% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $788 446 | 28 109 | 0,38% |
| ALAB | $658 839 | 1 364 | 0,32% |
| MU | $499 808 | 433 | 0,24% |
| SCHF | $401 705 | 14 502 | 0,19% |
| VCRB | $351 718 | 4 554 | 0,17% |
| AVGE | $241 217 | 2 434 | 0,12% |
| GLW | $229 887 | 900 | 0,11% |
| INTC | $229 412 | 1 643 | 0,11% |
| JPM | $213 092 | 651 | 0,10% |
| DFSU | $212 632 | 4 560 | 0,10% |
| EEM | $208 035 | 3 041 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Куплено більше | +2K | +$4.0M |
| IVV | Скорочено | -411 | +$2.5M |
| AVEM | Куплено більше | +697 | +$2.1M |
| AVDE | Куплено більше | +3K | +$1.5M |
| PYLD | Куплено більше | +54K | +$1.5M |
| DFAU | Скорочено | -2K | +$1.4M |
| AVUV | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| DFAI | Скорочено | -2K | +$866K |
| DFUS | Скорочено | -123 | +$796K |
| HELO | Скорочено | -29 | +$414K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | 31 березня 2025 р. | 4 766 | $735 918 | 119,5% |
| BSV | 31 березня 2025 р. | 4 638 | $358 378 | Більше не відстежується |
| BIL | 31 березня 2025 р. | 3 785 | $346 063 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 3 850 | $315 623 | |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 521 | $287 925 | 121,8% |
| AVGE | 31 грудня 2025 р. | 3 331 | $277 810 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 820 | $244 408 | 102,2% |
| DFNM | 31 грудня 2025 р. | 4 959 | $237 933 | Більше не відстежується |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 990 | $237 313 | 44,8% |
| ALAB | 31 березня 2026 р. | 1 364 | $226 915 | 159,0% |
| MGEE | 31 березня 2026 р. | 2 799 | $219 498 | 4,9% |
| IVE | 31 березня 2026 р. | 972 | $206 132 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 1 063 | $202 587 | Більше не відстежується |