Oaktree Fund Advisors, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 20,33% Оцін. купівлі $15 907 999 · продажі $11 662 802
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 19,4% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -1.7% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | $13 636 031 | 23,59% | 168 575 | $-1 296 558 | Вгору ×1 | ||
| B | $8 910 697 | 15,41% | 242 600 | $1 642 164 | Вгору ×1 | ||
| ITUB | $6 841 174 | 11,83% | 837 352 | $457 056 | Вгору ×1 | ||
| YPF | $5 768 415 | 9,98% | 126 862 | $748 924 | Вгору ×1 | ||
| FCX | $5 181 821 | 8,96% | 82 395 | $773 615 | Вгору ×1 | ||
| SE | $4 046 900 | 7,00% | 42 230 | ||||
| MMYT | $3 599 579 | 6,23% | 67 547 | Вгору ×1 | |||
| XP | $3 566 126 | 6,17% | 219 319 | $-232 715 | Вгору ×3 | ||
| EMBJ | $1 968 612 | 3,41% | 30 856 | $303 769 | Вгору ×1 | ||
| NNBR | $1 809 216 | 3,13% | 503 960 | Вгору ×1 | |||
| TX | $1 788 532 | 3,09% | 41 886 | $255 365 | Вгору ×1 | ||
| BTAI | $346 274 | 0,60% | 245 585 | $288 771 | Вгору ×1 | ||
| ALVO | $280 524 | 0,49% | 76 023 | $16 934 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 70509VAA8) | $61 572 | 0,11% | 62 000 | $1 028 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XP | $3 566 126 | 6,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| B | Куплено більше | +64K | +$1.6M |
| AU | Куплено більше | +15K | -$1.3M |
| FCX | Куплено більше | +7K | +$774K |
| YPF | Куплено більше | +18K | +$749K |
| ITUB | Куплено більше | +76K | +$457K |
| EMBJ | Куплено більше | +3K | +$304K |
| TX | Куплено більше | +4K | +$255K |
| XP | Куплено більше | +20K | -$233K |
| ALVO | Скорочено | -142K | +$17K |
| · | Тільки зміна ціни | +0 | +$1K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 вересня 2025 р. | 216 039 | $12 029 051 | |
| PBR | 30 червня 2026 р. | 385 174 | $7 992 360 | 48,5% |
| NU | 31 березня 2026 р. | 242 850 | $4 065 308 | 6,5% |
| GRAB | 31 березня 2026 р. | 659 716 | $3 291 982 | -14,1% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 166 595 | $3 238 606 | 90,4% |
| HDB | 30 червня 2026 р. | 126 519 | $3 147 792 | -14,6% |
| HTHT | 30 червня 2025 р. | 76 510 | $2 831 635 | 22,8% |
| JD | 30 червня 2025 р. | 62 210 | $2 558 075 | -19,5% |
| PBR | 30 червня 2025 р. | 173 192 | $2 483 573 | 91,8% |
| BILI | 30 червня 2025 р. | 125 997 | $2 407 802 | -31,5% |
| VALE | 30 червня 2025 р. | 235 665 | $2 351 936 | 48,2% |
| YMM | 31 березня 2026 р. | 209 099 | $2 243 632 | 0,8% |
| EC | 30 вересня 2025 р. | 207 885 | $1 839 782 | 84,3% |
| BZ | 31 березня 2026 р. | 88 847 | $1 810 701 | 12,5% |
| CX | 30 червня 2025 р. | 286 760 | $1 608 723 | 36,0% |
| BEKE | 30 вересня 2025 р. | 90 611 | $1 607 439 | -13,5% |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 8 141 | $1 455 040 | -23,6% |
| JBS | 31 грудня 2025 р. | 88 298 | $1 318 289 | -17,2% |
| BIDU | 30 червня 2025 р. | 12 929 | $1 189 855 | 0,4% |
| YPF | 30 вересня 2025 р. | 37 189 | $1 169 594 | 109,0% |
| INFY | 31 березня 2026 р. | 60 972 | $1 086 521 | -20,6% |
| KC | 30 червня 2025 р. | 71 404 | $1 025 361 | -26,0% |
| DQ | 30 червня 2025 р. | 21 836 | $395 449 | -27,7% |