Oaktree Fund Advisors, LLC
CIK 1822973 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $57.8M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 95,72%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 7,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 20,33% Оцін. купівлі $15 907 999 · продажі $11 662 802
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 15,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -1.7% · S&P 500: +17.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $13 636 031 | 23,59% | 168 575 | $-1 296 558 | Вгору ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8 910 697 | 15,41% | 242 600 | $1 642 164 | Вгору ×1 | ||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $6 841 174 | 11,83% | 837 352 | $457 056 | Вгору ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $5 768 415 | 9,98% | 126 862 | $748 924 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5 181 821 | 8,96% | 82 395 | $773 615 | Вгору ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $4 046 900 | 7,00% | 42 230 | ||||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $3 599 579 | 6,23% | 67 547 | Вгору ×1 | |||
| XP XP Inc. - Class A Common Stock | $3 566 126 | 6,17% | 219 319 | $-232 715 | Вгору ×3 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $1 968 612 | 3,41% | 30 856 | $303 769 | Вгору ×1 | ||
| NNBR NN, Inc. - Common Stock | $1 809 216 | 3,13% | 503 960 | Вгору ×1 | |||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $1 788 532 | 3,09% | 41 886 | $255 365 | Вгору ×1 | ||
| BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $346 274 | 0,60% | 245 585 | $288 771 | Вгору ×1 | ||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $280 524 | 0,49% | 76 023 | $16 934 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 70509VAA8) | $61 572 | 0,11% | 62 000 | $1 028 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XP | $3 566 126 | 6,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| B | Куплено більше | +64K | +$1.6M |
| AU | Куплено більше | +15K | -$1.3M |
| FCX | Куплено більше | +7K | +$774K |
| YPF | Куплено більше | +18K | +$749K |
| ITUB | Куплено більше | +76K | +$457K |
| EMBJ | Куплено більше | +3K | +$304K |
| TX | Куплено більше | +4K | +$255K |
| XP | Куплено більше | +20K | -$233K |
| ALVO | Скорочено | -142K | +$17K |
| — | Тільки зміна ціни | +0 | +$1K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INDA | 30 вересня 2025 р. | 216 039 | $12 029 051 | Більше не відстежується |
| PBR | 30 червня 2026 р. | 385 174 | $7 992 360 | 17,5% |
| NU | 31 березня 2026 р. | 242 850 | $4 065 308 | 1,0% |
| GRAB | 31 березня 2026 р. | 659 716 | $3 291 982 | -3,4% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 166 595 | $3 238 606 | 102,5% |
| TCOM | 31 березня 2025 р. | 46 465 | $3 190 286 | -27,5% |
| HDB | 30 червня 2026 р. | 126 519 | $3 147 792 | -10,0% |
| HTHT | 30 червня 2025 р. | 76 510 | $2 831 635 | 46,6% |
| YUMC | 31 березня 2025 р. | 57 987 | $2 793 233 | -7,7% |
| JD | 30 червня 2025 р. | 62 210 | $2 558 075 | -10,7% |
| PBR | 30 червня 2025 р. | 173 192 | $2 483 573 | 51,8% |
| BILI | 30 червня 2025 р. | 125 997 | $2 407 802 | -22,1% |
| INFY | 31 березня 2025 р. | 109 693 | $2 404 470 | -34,9% |
| NTES | 31 березня 2025 р. | 26 804 | $2 391 184 | 18,1% |
| VALE | 30 червня 2025 р. | 235 665 | $2 351 936 | 42,3% |
| YMM | 31 березня 2026 р. | 209 099 | $2 243 632 | 4,3% |
| EC | 30 вересня 2025 р. | 207 885 | $1 839 782 | 96,2% |
| BZ | 31 березня 2026 р. | 88 847 | $1 810 701 | 18,4% |
| PDD | 31 березня 2025 р. | 17 631 | $1 710 030 | -25,2% |
| CX | 30 червня 2025 р. | 286 760 | $1 608 723 | 53,6% |
| BEKE | 30 вересня 2025 р. | 90 611 | $1 607 439 | -10,7% |
| SE | 31 грудня 2025 р. | 8 141 | $1 455 040 | -7,9% |
| JBS | 31 грудня 2025 р. | 88 298 | $1 318 289 | -3,7% |
| BIDU | 30 червня 2025 р. | 12 929 | $1 189 855 | 9,5% |
| YPF | 30 вересня 2025 р. | 37 189 | $1 169 594 | 111,9% |
| INFY | 31 березня 2026 р. | 60 972 | $1 086 521 | -12,1% |
| KC | 30 червня 2025 р. | 71 404 | $1 025 361 | -9,1% |
| MESO | 31 березня 2025 р. | 47 909 | $948 598 | 42,6% |
| CPNG | 31 березня 2025 р. | 25 403 | $558 357 | -25,6% |
| DQ | 30 червня 2025 р. | 21 836 | $395 449 | -4,8% |