OMNI 360 Wealth, Inc.
CIK 2010436 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $216.4M
- Позиції
- 135
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 190 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,25%
- Вага топ-25 активів
- 65,75%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 37,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,95% Оцін. купівлі $18 975 874 · продажі $8 110 998
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 64
- Зменшено
- 43
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
0,7%
Utilities
0,6%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,4%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
92,2%
Повний портфель 135 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $17 406 987 | 8,04% | 198 077 | $3 895 540 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $15 795 986 | 7,30% | 96 159 | $854 927 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $10 474 662 | 4,84% | 149 852 | $-64 708 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $9 563 651 | 4,42% | 77 021 | $1 455 189 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $8 362 280 | 3,86% | 93 948 | $31 960 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 575 617 | 3,04% | 111 489 | $-115 771 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $6 381 337 | 2,95% | 77 032 | $609 154 | Вниз ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $5 849 854 | 2,70% | 75 743 | $407 438 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $5 830 565 | 2,69% | 107 933 | $-490 533 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $5 212 786 | 2,41% | 23 756 | $397 870 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $4 991 080 | 2,31% | 31 583 | $672 363 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $4 781 984 | 2,21% | 61 378 | $-119 718 | Вниз ×2 | ||
| JPIE | $4 289 728 | 1,98% | 93 154 | $382 433 | Вгору ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $3 864 680 | 1,79% | 49 818 | $927 926 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $3 740 822 | 1,73% | 55 004 | $624 701 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $3 643 749 | 1,68% | 26 494 | $879 908 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $3 409 962 | 1,58% | 9 215 | $845 980 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 370 560 | 1,56% | 11 648 | $321 148 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $3 326 379 | 1,54% | 4 454 | $432 886 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 879 508 | 1,33% | 57 326 | $-58 040 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $2 668 660 | 1,23% | 34 862 | $-150 887 | Вниз ×2 | ||
| IQLT | $2 650 178 | 1,22% | 53 485 | $162 083 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 615 156 | 1,21% | 12 291 | $297 146 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $2 425 948 | 1,12% | 32 009 | $-304 353 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $2 206 115 | 1,02% | 9 716 | $131 144 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $1 894 548 | 0,88% | 9 482 | $615 158 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $1 850 736 | 0,86% | 35 105 | $784 177 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 714 489 | 0,79% | 11 560 | $250 273 | Вниз ×2 | ||
| PRF | $1 685 388 | 0,78% | 31 194 | $251 452 | Вгору ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 651 016 | 0,76% | 35 775 | $393 124 | Вгору ×2 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $1 560 996 | 0,72% | 10 664 | $56 199 | |||
| FNDF | $1 531 951 | 0,71% | 29 036 | $196 371 | Вгору ×1 | ||
| XLG | $1 519 422 | 0,70% | 24 815 | $182 729 | Вгору ×1 | ||
| IYG | $1 517 634 | 0,70% | 16 775 | $291 768 | Вгору ×1 | ||
| XTEN | $1 515 079 | 0,70% | 33 240 | $-6 143 | Вгору ×2 | ||
| VO | $1 429 916 | 0,66% | 17 748 | $380 815 | Вгору ×1 | ||
| GRNY | $1 406 721 | 0,65% | 50 876 | $301 468 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $1 386 723 | 0,64% | 31 261 | $174 012 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $1 322 366 | 0,61% | 8 186 | $374 588 | Вниз ×1 | ||
| DON | $1 246 577 | 0,58% | 22 056 | $-90 960 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $1 209 783 | 0,56% | 7 625 | $197 441 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $1 174 534 | 0,54% | 37 040 | $-21 573 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 173 292 | 0,54% | 3 321 | $203 524 | Вниз ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1 156 167 | 0,53% | 20 731 | $199 247 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 097 358 | 0,51% | 2 942 | $-21 540 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $1 080 399 | 0,50% | 11 197 | $335 034 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $1 030 511 | 0,48% | 44 553 | $62 701 | Вгору ×2 | ||
| THRO | $991 401 | 0,46% | 22 997 | $83 148 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $986 898 | 0,46% | 1 318 | $154 177 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $978 151 | 0,45% | 10 475 | $48 639 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $945 665 | 0,44% | 12 264 | $117 303 | Вниз ×2 | ||
| JEPI | $916 953 | 0,42% | 16 235 | $-3 247 | |||
| MTUM | $904 311 | 0,42% | 2 638 | $270 549 | Вниз ×1 | ||
| SCHP | $902 227 | 0,42% | 34 046 | $50 954 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $894 881 | 0,41% | 3 782 | $82 674 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $885 427 | 0,41% | 10 572 | $85 276 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $865 600 | 0,40% | 1 657 | $98 094 | |||
| EFG | $833 365 | 0,39% | 6 698 | $92 643 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $819 749 | 0,38% | 1 949 | $95 208 | |||
| VTEB | $817 676 | 0,38% | 16 166 | $60 868 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $809 839 | 0,37% | 4 948 | $76 859 | Вниз ×2 | ||
| TCAF | $797 346 | 0,37% | 19 400 | $-422 567 | Вниз ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $790 963 | 0,37% | 21 611 | $159 767 | Вгору ×1 | ||
| SCYB | $760 267 | 0,35% | 29 040 | $47 685 | Вгору ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $754 174 | 0,35% | 9 909 | $163 346 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $733 369 | 0,34% | 2 568 | $330 168 | Вгору ×1 | ||
| XSOE | $711 438 | 0,33% | 14 466 | $147 873 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $673 752 | 0,31% | 9 456 | $86 537 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $658 320 | 0,30% | 2 610 | $190 075 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $615 228 | 0,28% | 835 | $133 021 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $604 735 | 0,28% | 6 890 | $-51 927 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601 518 | 0,28% | 2 390 | $82 937 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $599 167 | 0,28% | 5 092 | $13 646 | |||
| GLDM | $596 206 | 0,28% | 7 507 | $-85 066 | Вгору ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $590 965 | 0,27% | 3 349 | $14 569 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $561 567 | 0,26% | 5 941 | $23 272 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $558 468 | 0,26% | 9 353 | $-16 399 | Вгору ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $546 125 | 0,25% | 2 500 | $10 877 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $534 580 | 0,25% | 1 901 | $122 275 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $529 635 | 0,24% | 2 647 | $78 953 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $529 273 | 0,24% | 2 084 | $56 526 | Вгору ×1 | ||
| INDA | $524 818 | 0,24% | 10 626 | $38 197 | Вгору ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $490 201 | 0,23% | 9 732 | $176 297 | Вгору ×1 | ||
| KNG | $489 850 | 0,23% | 9 700 | $-55 702 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $480 393 | 0,22% | 4 625 | $32 187 | Вгору ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $479 957 | 0,22% | 33 540 | $-15 692 | Вниз ×1 | ||
| XMHQ | $466 950 | 0,22% | 4 137 | $37 350 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $440 482 | 0,20% | 865 | $-82 077 | |||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $437 505 | 0,20% | 11 456 | $116 599 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $427 491 | 0,20% | 8 484 | $42 010 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $418 914 | 0,19% | 8 773 | $4 149 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $417 703 | 0,19% | 3 881 | $123 899 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $396 850 | 0,18% | 578 | $55 179 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $394 697 | 0,18% | 14 249 | $56 389 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $385 490 | 0,18% | 4 028 | $-3 262 | |||
| IWM | $383 374 | 0,18% | 1 276 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $382 310 | 0,18% | 3 963 | $-3 266 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $380 253 | 0,18% | 2 294 | $-94 376 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378 734 | 0,17% | 1 157 | $38 545 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $378 387 | 0,17% | 7 478 | $-146 483 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWM | $383 374 | 1 276 | 0,18% |
| IDEQ | $319 944 | 9 123 | 0,15% |
| HGER | $281 957 | 9 610 | 0,13% |
| NMZ | $273 687 | 25 893 | 0,13% |
| DFEM | $251 643 | 6 192 | 0,12% |
| AGG | $248 291 | 2 509 | 0,11% |
| GOOGL | $240 233 | 672 | 0,11% |
| CSCO | $236 212 | 2 011 | 0,11% |
| MGK | $228 905 | 2 604 | 0,11% |
| OEF | $209 278 | 572 | 0,10% |
| IALT | $200 894 | 7 162 | 0,09% |
| NAN | $125 279 | 10 680 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +22K | +$3.9M |
| IWF | Куплено більше | +58K | +$1.5M |
| VPLS | Куплено більше | +12K | +$928K |
| IVW | Куплено більше | +2K | +$880K |
| ITOT | Скорочено | -9K | +$855K |
| VTI | Куплено більше | +1K | +$846K |
| BAI | Куплено більше | +3K | +$784K |
| VYM | Куплено більше | +2K | +$672K |
| DYNF | Куплено більше | +1K | +$625K |
| VLUE | Куплено більше | +484 | +$615K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 березня 2025 р. | 900 | $527 117 | -5,1% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 2 652 | $502 051 | 121,8% |
| SDVY | 31 березня 2025 р. | 13 840 | $496 164 | |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 966 | $455 735 | 117,5% |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 4 236 | $362 838 | Більше не відстежується |
| FV | 31 березня 2025 р. | 5 570 | $328 964 | |
| VCIT | 31 березня 2026 р. | 3 658 | $307 638 | |
| JMUB | 30 червня 2025 р. | 6 096 | $304 800 | Більше не відстежується |
| COST | 31 березня 2025 р. | 326 | $298 795 | -0,9% |
| NXJ | 30 червня 2026 р. | 24 184 | $297 468 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2025 р. | 926 | $292 719 | 4,9% |
| SPAB | 31 березня 2026 р. | 11 284 | $292 030 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 377 | $291 132 | 53,5% |
| JMUB | 30 червня 2026 р. | 5 778 | $288 842 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 3 112 | $283 285 | |
| PFE | 31 березня 2025 р. | 10 226 | $271 283 | 9,8% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 474 | $252 438 | Більше не відстежується |
| HYLS | 31 березня 2026 р. | 5 886 | $247 140 | |
| WMT | 31 березня 2025 р. | 2 643 | $238 813 | 18,8% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 125 | $236 649 | 9,5% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 347 | $233 489 | 67,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 440 | $230 535 | 25,8% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 672 | $225 725 | 19,3% |
| CSCO | 31 березня 2025 р. | 3 701 | $219 102 | 78,5% |
| IAU | 31 березня 2025 р. | 4 367 | $216 198 | Більше не відстежується |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 520 | $212 425 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2025 р. | 1 241 | $208 099 | -15,3% |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 2 384 | $207 956 | Більше не відстежується |
| IFRA | 30 червня 2025 р. | 4 577 | $206 285 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 2 908 | $204 261 | 18,7% |
| MGK | 31 березня 2025 р. | 587 | $201 641 | Більше не відстежується |