Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +103.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +66.2%

Річна: +76.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 11,3%

Розбивка за секторами

04
Technology 23,7%
Communication Services 7,5%
Industrials 7,4%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,2%
Інше/Невідоме 58,7%

Повний портфель 24 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G904) $698 574 217 57,33% 3 491 300 Опціон кол Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $112 450 580 9,23% 562 000 $14 437 780
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $72 788 023 5,97% 125 300 $47 298 244
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $72 554 190 5,95% 816 500 $7 045 455 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $65 564 250 5,38% 645 000 $25 876 290 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $38 920 140 3,19% 51 000 $19 009 230
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $28 805 963 2,36% 96 700 $12 264 613 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 409 224 1,92% 80 900 $2 877 613
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $18 411 113 1,51% 40 100 $-1 033 778
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 874 472 1,38% 70 800 $2 128 956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13 459 200 1,10% 32 000 $1 563 200
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $13 185 740 1,08% 398 000 $10 250 990 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 384 264 1,02% 33 200 $94 620
Невідомий емітент (CUSIP: 72703X906) $9 939 000 0,82% 300 000 Опціон кол Вгору ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $6 820 400 0,56% 680 000 $716 396 Вгору ×3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $4 902 504 0,40% 107 700 $-779 748
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2 350 180 0,19% 14 000 $-80 080
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2 247 500 0,18% 50 000 $119 500 Вгору ×3
UUUU CUSIP: 292671708 $1 595 000 0,13% 110 000 $-412 500
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $1 070 784 0,09% 6 600 Вгору ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $1 069 500 0,09% 50 000 $-3 384 900 Вниз ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $558 963 0,05% 21 540 $-87 022
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $486 625 0,04% 2 500 $-24 600
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $42 200 0,00% 20 000 $400

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SMR $6 820 400 0,56% зростання ×3
SYM $2 247 500 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 67066G904) $698 574 217 3 491 300 57,33%
Невідомий емітент (CUSIP: 72703X906) $9 939 000 300 000 0,82%
NOVT $1 070 784 6 600 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Тільки зміна ціни +0 +$47.3M
RKLB Куплено більше +27K +$25.9M
CRWD Тільки зміна ціни +0 +$19.0M
NVDA Тільки зміна ціни +0 +$14.4M
MRVL Скорочено -70K +$12.3M
PL Куплено більше +293K +$10.3M
ASTS Куплено більше +26K +$7.0M
LUNR Скорочено -190K -$3.4M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$2.9M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$2.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SNOW 31 березня 2026 р. 76 900 $16 868 784 125,5%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 486 000 $8 689 680 102,7%
QLD 30 червня 2025 р. 43 000 $3 821 840 67,6%
NOW 30 червня 2026 р. 25 000 $2 613 750 37,1%
AVAV 31 грудня 2025 р. 400 $125 956 -41,4%
PL 31 грудня 2025 р. 9 000 $116 820 -12,2%
NVT 31 грудня 2025 р. 1 000 $98 640 65,3%
AMSC 31 грудня 2025 р. 1 600 $95 024 3,2%
ASPI 31 грудня 2025 р. 9 600 $92 352 -45,0%
TEM 31 грудня 2025 р. 1 100 $88 781 34,5%
CRDO 31 грудня 2025 р. 600 $87 366 45,1%