Orgel Wealth Management, LLC
CIK 1658535 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $5.3B
- Позиції
- 113
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#784 з 9 443 за вартістю 13F · топ 8.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,61%
- Вага топ-25 активів
- 96,77%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,38% Оцін. купівлі $786 811 760 · продажі $613 422 302
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,1%
Retail
0,0%
Industrials
0,0%
Communication Services
0,0%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
99,8%
Повний портфель 113 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $736 892 077 | 13,98% | 3 358 210 | $105 323 936 | Вгору ×6 | ||
| VSDB | $625 941 662 | 11,87% | 8 199 393 | $359 892 525 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $484 184 409 | 9,18% | 646 536 | $85 963 056 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $404 376 663 | 7,67% | 3 398 409 | $68 631 823 | Вниз ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $302 943 423 | 5,75% | 3 084 964 | $14 153 274 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $291 472 089 | 5,53% | 2 708 345 | $7 298 667 | Вгору ×4 | ||
| SCHF | $268 481 948 | 5,09% | 9 692 489 | $35 546 919 | Вгору ×4 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $240 490 353 | 4,56% | 4 870 198 | $1 443 673 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $230 630 047 | 4,37% | 672 724 | $66 549 136 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $190 072 693 | 3,60% | 961 906 | $24 388 448 | Вгору ×6 | ||
| SHYM | $182 886 909 | 3,47% | 8 146 410 | ||||
| VTEB | $180 618 690 | 3,43% | 3 570 951 | $7 747 108 | Вгору ×1 | ||
| VIOO | $153 483 700 | 2,91% | 1 115 920 | $28 690 078 | Вгору ×3 | ||
| SCHX | $137 103 268 | 2,60% | 4 658 623 | $16 823 418 | Вниз ×1 | ||
| PFFD | $127 581 528 | 2,42% | 6 826 192 | $-2 062 503 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $119 414 771 | 2,26% | 1 548 629 | Вгору ×1 | |||
| SCHE | $79 720 694 | 1,51% | 2 198 585 | $10 189 097 | Вгору ×6 | ||
| FQAL | $72 056 949 | 1,37% | 885 647 | $6 710 560 | Вниз ×4 | ||
| IEFA | $68 270 664 | 1,29% | 706 882 | $4 682 754 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $66 258 223 | 1,26% | 216 318 | $9 877 797 | Вниз ×1 | ||
| SPHQ | $35 651 579 | 0,68% | 395 689 | $5 695 431 | Вниз ×4 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $31 243 339 | 0,59% | 341 915 | $2 176 477 | Вниз ×3 | ||
| IMCG | $27 933 322 | 0,53% | 284 164 | $4 962 650 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $25 678 329 | 0,49% | 309 975 | $4 297 164 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $18 935 314 | 0,36% | 143 189 | $3 426 897 | Вгору ×2 | ||
| AVSE | $10 457 723 | 0,20% | 127 788 | Вгору ×1 | |||
| VB | $10 271 828 | 0,19% | 33 887 | $1 419 193 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $10 270 022 | 0,19% | 124 727 | $1 224 940 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9 311 091 | 0,18% | 90 566 | $639 791 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $9 303 794 | 0,18% | 293 403 | $210 042 | Вниз ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9 135 162 | 0,17% | 197 945 | $-179 237 | Вниз ×3 | ||
| PTL | $7 949 011 | 0,15% | 27 785 | Вгору ×1 | |||
| SCHG | $7 711 358 | 0,15% | 227 877 | $1 286 008 | Вгору ×6 | ||
| SCHA | $6 957 735 | 0,13% | 192 575 | $1 190 734 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $5 173 740 | 0,10% | 7 533 | $1 412 162 | Вгору ×6 | ||
| OWNS | $5 094 502 | 0,10% | 294 906 | $127 909 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $4 938 391 | 0,09% | 6 613 | $855 556 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $3 686 598 | 0,07% | 35 489 | $419 436 | Вгору ×1 | ||
| FLQM | $3 166 426 | 0,06% | 54 702 | $-95 522 934 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 991 983 | 0,06% | 10 340 | $1 008 614 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 955 510 | 0,06% | 7 987 | $832 068 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $2 332 155 | 0,04% | 32 732 | Вгору ×1 | |||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $2 224 759 | 0,04% | 23 908 | $518 978 | Вниз ×6 | ||
| IWM | $2 213 716 | 0,04% | 7 368 | $577 660 | Вгору ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 092 756 | 0,04% | 35 958 | $-339 351 842 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 059 444 | 0,04% | 5 521 | $86 437 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $2 023 067 | 0,04% | 14 710 | Вгору ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 956 386 | 0,04% | 19 124 | $452 249 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $1 917 068 | 0,04% | 8 443 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $1 910 707 | 0,04% | 8 075 | $673 036 | Вгору ×6 | ||
| IWF | $1 847 898 | 0,04% | 14 882 | $583 622 | Вгору ×3 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1 780 445 | 0,03% | 13 411 | $242 833 | Вниз ×3 | ||
| SPYM | $1 734 312 | 0,03% | 19 735 | $801 672 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $1 504 655 | 0,03% | 13 639 | $117 377 | Вниз ×5 | ||
| IWD | $1 498 945 | 0,03% | 6 183 | $856 866 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $1 452 532 | 0,03% | 14 675 | $299 510 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $1 441 847 | 0,03% | 2 050 | $274 937 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $1 367 325 | 0,03% | 24 209 | $650 889 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $1 230 712 | 0,02% | 3 341 | $-206 833 | |||
| ITOT | $1 160 568 | 0,02% | 7 065 | $17 282 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 135 240 | 0,02% | 13 179 | $147 221 | Вгору ×1 | ||
| MLPX | $1 023 064 | 0,02% | 13 889 | $247 063 | Вгору ×1 | ||
| PSQA | $995 625 | 0,02% | 48 662 | $973 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $990 305 | 0,02% | 16 113 | $435 438 | Вгору ×4 | ||
| HDEF | $956 680 | 0,02% | 29 766 | $-6 740 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $876 607 | 0,02% | 17 691 | Вгору ×1 | |||
| SCHY | $854 902 | 0,02% | 26 943 | $381 553 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $848 896 | 0,02% | 3 562 | $152 503 | Вгору ×3 | ||
| SUB | $791 392 | 0,02% | 7 433 | $41 525 | Вгору ×6 | ||
| IWY | $765 784 | 0,01% | 2 635 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $726 327 | 0,01% | 3 630 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $706 029 | 0,01% | 663 | $234 194 | Вниз ×1 | ||
| FDMO | $674 515 | 0,01% | 6 843 | $77 930 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $664 801 | 0,01% | 3 125 | $184 809 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $612 918 | 0,01% | 4 133 | $187 156 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $603 400 | 0,01% | 20 000 | $-105 400 | |||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $595 185 | 0,01% | 14 570 | $262 963 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $565 313 | 0,01% | 6 750 | $58 388 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $540 759 | 0,01% | 960 | $15 543 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $535 171 | 0,01% | 7 869 | Вгору ×1 | |||
| IWO | $525 543 | 0,01% | 1 334 | $106 920 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $512 047 | 0,01% | 2 344 | $47 372 | |||
| IWP | $508 190 | 0,01% | 3 471 | $104 227 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $490 697 | 0,01% | 1 993 | $80 537 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $486 259 | 0,01% | 660 | $199 977 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $483 721 | 0,01% | 942 | $35 114 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $472 801 | 0,01% | 1 323 | $171 438 | Вгору ×1 | ||
| VO | $471 818 | 0,01% | 5 856 | Вгору ×1 | |||
| IGRO | $430 418 | 0,01% | 4 895 | $149 118 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $420 292 | 0,01% | 1 284 | $68 182 | Вгору ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $407 146 | 0,01% | 2 865 | $9 082 | |||
| VWO | $405 428 | 0,01% | 6 792 | $120 476 | Вгору ×1 | ||
| INTF | $386 868 | 0,01% | 9 445 | $45 500 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $384 930 | 0,01% | 940 | $49 763 | |||
| QEFA | $357 848 | 0,01% | 3 727 | $29 910 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $345 628 | 0,01% | 6 283 | $41 153 | |||
| BRKB | $343 768 | 0,01% | 687 | $14 557 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $340 160 | 0,01% | 2 000 | $1 880 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $335 749 | 0,01% | 1 322 | $12 599 | |||
| IWS | $316 526 | 0,01% | 1 923 | $72 411 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| QUAL | $736 892 077 | 13,98% | зростання ×6 |
| IVV | $484 184 409 | 9,18% | зростання ×6 |
| MUB | $291 472 089 | 5,53% | зростання ×4 |
| SCHF | $268 481 948 | 5,09% | зростання ×4 |
| PMBS | $240 490 353 | 4,56% | зростання ×6 |
| VOE | $190 072 693 | 3,60% | зростання ×6 |
| VIOO | $153 483 700 | 2,91% | зростання ×3 |
| SCHE | $79 720 694 | 1,51% | зростання ×6 |
| SCHG | $7 711 358 | 0,15% | зростання ×6 |
| VOO | $5 173 740 | 0,10% | зростання ×6 |
| VTI | $2 955 510 | 0,06% | зростання ×5 |
| MSFT | $2 059 444 | 0,04% | зростання ×3 |
| VIG | $1 910 707 | 0,04% | зростання ×6 |
| IWF | $1 847 898 | 0,04% | зростання ×3 |
| SPYM | $1 734 312 | 0,03% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SHYM | $182 886 909 | 8 146 410 | 3,47% |
| IJH | $119 414 771 | 1 548 629 | 2,26% |
| AVSE | $10 457 723 | 127 788 | 0,20% |
| PTL | $7 949 011 | 27 785 | 0,15% |
| VEA | $2 332 155 | 32 732 | 0,04% |
| IVW | $2 023 067 | 14 710 | 0,04% |
| IVE | $1 917 068 | 8 443 | 0,04% |
| IQLT | $876 607 | 17 691 | 0,02% |
| IWY | $765 784 | 2 635 | 0,01% |
| NVDA | $726 327 | 3 630 | 0,01% |
| DYNF | $535 171 | 7 869 | 0,01% |
| VO | $471 818 | 5 856 | 0,01% |
| BND | $308 082 | 4 197 | 0,01% |
| URI | $260 565 | 230 | 0,00% |
| VYM | $236 887 | 1 499 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VSDB | Куплено більше | +4.7M | +$359.9M |
| QUAL | Куплено більше | +66K | +$105.3M |
| IVV | Куплено більше | +37K | +$86.0M |
| SPYG | Скорочено | -31K | +$68.6M |
| MTUM | Скорочено | -11K | +$66.5M |
| SCHF | Куплено більше | +281K | +$35.5M |
| VIOO | Куплено більше | +29K | +$28.7M |
| VOE | Куплено більше | +63K | +$24.4M |
| SCHX | Скорочено | -32K | +$16.8M |
| VYMI | Куплено більше | +21K | +$14.2M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MMIT | 30 червня 2026 р. | 6 575 324 | $158 498 187 | Більше не відстежується |
| MMIN | 30 червня 2025 р. | 6 144 016 | $145 183 109 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 1 565 416 | $115 950 359 | |
| SHYM | 30 вересня 2025 р. | 95 515 | $2 130 940 | Більше не відстежується |
| VYM | 30 червня 2025 р. | 14 264 | $1 839 486 | Більше не відстежується |
| FAST | 31 березня 2026 р. | 32 890 | $1 319 876 | 11,8% |
| GVI | 31 березня 2025 р. | 8 880 | $925 563 | Більше не відстежується |
| SMH | 31 березня 2026 р. | 1 509 | $543 437 | 45,3% |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 1 276 | $526 695 | Більше не відстежується |
| QQQM | 31 березня 2026 р. | 2 067 | $522 786 | |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 9 243 | $453 370 | |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 2 615 | $442 720 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 березня 2025 р. | 7 227 | $425 882 | |
| GOVI | 31 березня 2025 р. | 13 089 | $353 796 | |
| AVUV | 31 грудня 2025 р. | 3 132 | $311 728 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 495 | $259 257 | 26,6% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 706 | $256 109 | 145,4% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $224 910 | 7,5% |
| URI | 31 грудня 2025 р. | 230 | $219 572 | 37,9% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 719 | $213 156 | -7,1% |
| NDAQ | 30 червня 2026 р. | 2 505 | $212 650 | 23,9% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 545 | $212 000 | -5,3% |
| ELV | 30 червня 2025 р. | 485 | $210 956 | 3,0% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 411 | $210 116 | |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 197 | $203 993 | -8,3% |