Розбивка за секторами

04
Technology 0,1%
Retail 0,0%
Industrials 0,0%
Communication Services 0,0%
Financials 0,0%
Real Estate 0,0%
Healthcare 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Інше/Невідоме 99,8%

Повний портфель 113 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QUAL iShares Trust $736 892 077 13,98% 3 358 210 $105 323 936 Вгору ×6
VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS $625 941 662 11,87% 8 199 393 $359 892 525 Вгору ×1
IVV iShares Trust $484 184 409 9,18% 646 536 $85 963 056 Вгору ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $404 376 663 7,67% 3 398 409 $68 631 823 Вниз ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $302 943 423 5,75% 3 084 964 $14 153 274 Вгору ×2
MUB iShares Trust $291 472 089 5,53% 2 708 345 $7 298 667 Вгору ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $268 481 948 5,09% 9 692 489 $35 546 919 Вгору ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $240 490 353 4,56% 4 870 198 $1 443 673 Вгору ×6
MTUM iShares Trust $230 630 047 4,37% 672 724 $66 549 136 Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $190 072 693 3,60% 961 906 $24 388 448 Вгору ×6
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $182 886 909 3,47% 8 146 410
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $180 618 690 3,43% 3 570 951 $7 747 108 Вгору ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $153 483 700 2,91% 1 115 920 $28 690 078 Вгору ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $137 103 268 2,60% 4 658 623 $16 823 418 Вниз ×1
PFFD Global X Funds $127 581 528 2,42% 6 826 192 $-2 062 503 Вниз ×2
IJH iShares Trust $119 414 771 2,26% 1 548 629 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $79 720 694 1,51% 2 198 585 $10 189 097 Вгору ×6
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST $72 056 949 1,37% 885 647 $6 710 560 Вниз ×4
IEFA iShares Trust $68 270 664 1,29% 706 882 $4 682 754 Вгору ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $66 258 223 1,26% 216 318 $9 877 797 Вниз ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $35 651 579 0,68% 395 689 $5 695 431 Вниз ×4
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $31 243 339 0,59% 341 915 $2 176 477 Вниз ×3
IMCG iShares Trust $27 933 322 0,53% 284 164 $4 962 650 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $25 678 329 0,49% 309 975 $4 297 164 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $18 935 314 0,36% 143 189 $3 426 897 Вгору ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 457 723 0,20% 127 788 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $10 271 828 0,19% 33 887 $1 419 193 Вгору ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $10 270 022 0,19% 124 727 $1 224 940 Вниз ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $9 311 091 0,18% 90 566 $639 791 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 303 794 0,18% 293 403 $210 042 Вниз ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $9 135 162 0,17% 197 945 $-179 237 Вниз ×3
PTL Inspire 500 ETF $7 949 011 0,15% 27 785 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 711 358 0,15% 227 877 $1 286 008 Вгору ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 957 735 0,13% 192 575 $1 190 734 Вниз ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5 173 740 0,10% 7 533 $1 412 162 Вгору ×6
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF $5 094 502 0,10% 294 906 $127 909 Вгору ×1
SPY SPY $4 938 391 0,09% 6 613 $855 556 Вгору ×2
EFA iShares Trust $3 686 598 0,07% 35 489 $419 436 Вгору ×1
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $3 166 426 0,06% 54 702 $-95 522 934 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 991 983 0,06% 10 340 $1 008 614 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 955 510 0,06% 7 987 $832 068 Вгору ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 332 155 0,04% 32 732 Вгору ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $2 224 759 0,04% 23 908 $518 978 Вниз ×6
IWM iShares Trust $2 213 716 0,04% 7 368 $577 660 Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 092 756 0,04% 35 958 $-339 351 842 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 059 444 0,04% 5 521 $86 437 Вгору ×3
IVW iShares Trust $2 023 067 0,04% 14 710 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 956 386 0,04% 19 124 $452 249 Вгору ×1
IVE iShares Trust $1 917 068 0,04% 8 443 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 910 707 0,04% 8 075 $673 036 Вгору ×6
IWF iShares Trust $1 847 898 0,04% 14 882 $583 622 Вгору ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1 780 445 0,03% 13 411 $242 833 Вниз ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 734 312 0,03% 19 735 $801 672 Вгору ×6
IWR iShares Trust $1 504 655 0,03% 13 639 $117 377 Вниз ×5
IWD iShares Trust $1 498 945 0,03% 6 183 $856 866 Вгору ×2
AGG iShares Trust $1 452 532 0,03% 14 675 $299 510 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 441 847 0,03% 2 050 $274 937 Вгору ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 367 325 0,03% 24 209 $650 889 Вгору ×4
GLD SPDR Gold Shares $1 230 712 0,02% 3 341 $-206 833
ITOT iShares Trust $1 160 568 0,02% 7 065 $17 282 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 135 240 0,02% 13 179 $147 221 Вгору ×1
MLPX Global X Funds $1 023 064 0,02% 13 889 $247 063 Вгору ×1
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF $995 625 0,02% 48 662 $973
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $990 305 0,02% 16 113 $435 438 Вгору ×4
HDEF DBX ETF Trust $956 680 0,02% 29 766 $-6 740 Вгору ×2
IQLT iShares Trust $876 607 0,02% 17 691 Вгору ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $854 902 0,02% 26 943 $381 553 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $848 896 0,02% 3 562 $152 503 Вгору ×3
SUB iShares Trust $791 392 0,02% 7 433 $41 525 Вгору ×6
IWY iShares Trust $765 784 0,01% 2 635 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $726 327 0,01% 3 630 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $706 029 0,01% 663 $234 194 Вниз ×1
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $674 515 0,01% 6 843 $77 930 Вниз ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $664 801 0,01% 3 125 $184 809 Вгору ×2
IJR iShares Trust $612 918 0,01% 4 133 $187 156 Вгору ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $603 400 0,01% 20 000 $-105 400
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $595 185 0,01% 14 570 $262 963 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $565 313 0,01% 6 750 $58 388
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $540 759 0,01% 960 $15 543 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $535 171 0,01% 7 869 Вгору ×1
IWO iShares Trust $525 543 0,01% 1 334 $106 920
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $512 047 0,01% 2 344 $47 372
IWP iShares Trust $508 190 0,01% 3 471 $104 227 Вгору ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $490 697 0,01% 1 993 $80 537
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $486 259 0,01% 660 $199 977 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $483 721 0,01% 942 $35 114 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472 801 0,01% 1 323 $171 438 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $471 818 0,01% 5 856 Вгору ×1
IGRO iShares Trust $430 418 0,01% 4 895 $149 118 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $420 292 0,01% 1 284 $68 182 Вгору ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $407 146 0,01% 2 865 $9 082
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $405 428 0,01% 6 792 $120 476 Вгору ×1
INTF iShares Trust $386 868 0,01% 9 445 $45 500 Вгору ×1
IWB iShares Trust $384 930 0,01% 940 $49 763
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $357 848 0,01% 3 727 $29 910 Вгору ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $345 628 0,01% 6 283 $41 153
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $343 768 0,01% 687 $14 557
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $340 160 0,01% 2 000 $1 880
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335 749 0,01% 1 322 $12 599
IWS iShares Trust $316 526 0,01% 1 923 $72 411 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
QUAL $736 892 077 13,98% зростання ×6
IVV $484 184 409 9,18% зростання ×6
MUB $291 472 089 5,53% зростання ×4
SCHF $268 481 948 5,09% зростання ×4
PMBS $240 490 353 4,56% зростання ×6
VOE $190 072 693 3,60% зростання ×6
VIOO $153 483 700 2,91% зростання ×3
SCHE $79 720 694 1,51% зростання ×6
SCHG $7 711 358 0,15% зростання ×6
VOO $5 173 740 0,10% зростання ×6
VTI $2 955 510 0,06% зростання ×5
MSFT $2 059 444 0,04% зростання ×3
VIG $1 910 707 0,04% зростання ×6
IWF $1 847 898 0,04% зростання ×3
SPYM $1 734 312 0,03% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SHYM $182 886 909 8 146 410 3,47%
IJH $119 414 771 1 548 629 2,26%
AVSE $10 457 723 127 788 0,20%
PTL $7 949 011 27 785 0,15%
VEA $2 332 155 32 732 0,04%
IVW $2 023 067 14 710 0,04%
IVE $1 917 068 8 443 0,04%
IQLT $876 607 17 691 0,02%
IWY $765 784 2 635 0,01%
NVDA $726 327 3 630 0,01%
DYNF $535 171 7 869 0,01%
VO $471 818 5 856 0,01%
BND $308 082 4 197 0,01%
URI $260 565 230 0,00%
VYM $236 887 1 499 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VSDB Куплено більше +4.7M +$359.9M
QUAL Куплено більше +66K +$105.3M
IVV Куплено більше +37K +$86.0M
SPYG Скорочено -31K +$68.6M
MTUM Скорочено -11K +$66.5M
SCHF Куплено більше +281K +$35.5M
VIOO Куплено більше +29K +$28.7M
VOE Куплено більше +63K +$24.4M
SCHX Скорочено -32K +$16.8M
VYMI Куплено більше +21K +$14.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MMIT 30 червня 2026 р. 6 575 324 $158 498 187
MMIN 30 червня 2025 р. 6 144 016 $145 183 109
BND 31 березня 2026 р. 1 565 416 $115 950 359
SHYM 30 вересня 2025 р. 95 515 $2 130 940
VYM 30 червня 2025 р. 14 264 $1 839 486
FAST 31 березня 2026 р. 32 890 $1 319 876 9,4%
SMH 31 березня 2026 р. 1 509 $543 437 64,5%
MGK 31 березня 2026 р. 1 276 $526 695 27,1%
QQQM 31 березня 2026 р. 2 067 $522 786
AVUV 31 грудня 2025 р. 3 132 $311 728
UNH 30 червня 2025 р. 495 $259 257 19,2%
PEP 30 червня 2025 р. 1 500 $224 910 -4,7%
URI 31 грудня 2025 р. 230 $219 572 33,6%
DIS 30 вересня 2025 р. 1 719 $213 156 -10,8%
NDAQ 30 червня 2026 р. 2 505 $212 650 14,6%
ELV 30 червня 2025 р. 485 $210 956 -0,7%
PG 30 червня 2025 р. 1 197 $203 993 -9,0%