Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 +5.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -16.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 40,0%
Healthcare 31,6%
Financials 24,4%
Real Estate 2,4%
Communication Services 1,6%

Повний портфель 21 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15 297 576 8,61% 26 894 $-125 864 562 Вниз ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $14 869 702 8,37% 191 201 $-124 833 223 Вниз ×3
PTC PTC Inc. - Common Stock $13 400 538 7,54% 66 006 $-92 974 776 Вниз ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $12 429 371 6,99% 51 632 $-103 386 229 Вниз ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12 342 915 6,94% 18 074 $-120 707 483 Вниз ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $10 239 465 5,76% 34 371 $-82 270 078 Вниз ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $10 013 350 5,63% 20 295 $-23 980 923 Вниз ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9 156 720 5,15% 54 349 $-84 078 147 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8 842 363 4,97% 8 198 $-59 810 734 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 787 107 4,94% 18 117 $-59 801 723 Вниз ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8 501 046 4,78% 58 099 $-76 270 099 Вниз ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $8 392 981 4,72% 23 793 $-77 560 149 Вниз ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $8 125 879 4,57% 14 321 $-69 137 672 Вниз ×3
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $6 158 280 3,46% 55 490 $-69 810 290 Вниз ×3
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $5 731 741 3,22% 10 956 $-54 989 896 Вниз ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $5 667 875 3,19% 4 617 $-45 015 419 Вниз ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 613 524 2,60% 9 479 $-42 152 353 Вниз ×3
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4 297 807 2,42% 77 257 $-32 840 861 Вниз ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $4 287 430 2,41% 50 817 $-33 878 370 Вниз ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $3 822 386 2,15% 12 381 $-32 488 653 Вниз ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 768 966 1,56% 3 967 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPOT $2 768 966 3 967 1,56%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SNPS Скорочено -46K -$24.0M

19 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ANSS 30 вересня 2025 р. 380 652 $133 692 595 Більше не відстежується
ILMN 30 червня 2025 р. 576 911 $45 772 119 207,8%