Park State Asset Management
Вартість портфеля квартал до кварталу: -22.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,64% Оцін. купівлі $1 924 257 · продажі $43 826 488
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,2% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +5.0% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 25 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | $16 705 089 | 16,31% | 47 279 | $-4 499 028 | Вниз ×6 | ||
| AMZN | $12 959 022 | 12,65% | 54 372 | $-2 630 821 | Вниз ×6 | ||
| AAPL | $11 258 998 | 10,99% | 38 910 | $-2 260 632 | Вниз ×6 | ||
| V | $10 259 077 | 10,01% | 29 902 | $-813 788 | Вниз ×6 | ||
| TJX | $6 823 560 | 6,66% | 45 040 | $-5 161 127 | Вниз ×6 | ||
| QLYS | $5 941 630 | 5,80% | 43 215 | $835 524 | Вниз ×1 | ||
| RACE | $4 998 366 | 4,88% | 13 426 | $-1 122 502 | Вниз ×6 | ||
| MCO | $4 712 180 | 4,60% | 10 404 | $-1 384 414 | Вниз ×6 | ||
| COST | $4 677 350 | 4,57% | 5 000 | $-2 168 124 | Вниз ×6 | ||
| ALGN | $3 613 372 | 3,53% | 21 424 | $-2 100 904 | Вниз ×1 | ||
| TREX | $3 502 850 | 3,42% | 70 001 | $17 893 | Вниз ×6 | ||
| CPRT | $3 408 876 | 3,33% | 120 925 | $-2 312 347 | Вниз ×6 | ||
| MA | $2 796 038 | 2,73% | 5 444 | $671 484 | Вгору ×2 | ||
| DPZ | $2 752 284 | 2,69% | 9 297 | $-1 711 064 | Вниз ×1 | ||
| DHR | $2 112 233 | 2,06% | 11 089 | $-1 184 532 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL | $1 395 530 | 1,36% | 3 905 | $274 046 | Вгору ×1 | ||
| ADBE | $1 237 091 | 1,21% | 6 034 | $-5 456 846 | Вниз ×1 | ||
| ADP | $1 166 108 | 1,14% | 5 207 | $99 007 | Вниз ×6 | ||
| AMT | $556 138 | 0,54% | 3 400 | $-112 782 | Вниз ×1 | ||
| IXUS | $330 656 | 0,32% | 3 465 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $303 576 | 0,30% | 1 393 | Вгору ×1 | |||
| PZA | $262 460 | 0,26% | 11 159 | Вгору ×1 | |||
| SPY | $259 876 | 0,25% | 348 | $33 558 | |||
| AVUV | $211 718 | 0,21% | 1 697 | Вгору ×1 | |||
| QQQ | $201 849 | 0,20% | 274 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TJX | Скорочено | -30K | -$5.2M |
| GOOG | Скорочено | -27K | -$4.5M |
| AMZN | Скорочено | -20K | -$2.6M |
| CPRT | Скорочено | -51K | -$2.3M |
| AAPL | Скорочено | -14K | -$2.3M |
| COST | Скорочено | -2K | -$2.2M |
| ALGN | Скорочено | -12K | -$2.1M |
| DPZ | Скорочено | -3K | -$1.7M |
| MCO | Скорочено | -4K | -$1.4M |
| DHR | Скорочено | -6K | -$1.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.