Partners in Financial Planning
CIK 2054264 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $659.5M
- Позиції
- 131
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 185 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,63%
- Вага топ-25 активів
- 86,85%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 16,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,93% Оцін. купівлі $76 692 185 · продажі $5 901 696
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
1,4%
Technology
0,7%
Energy
0,6%
Health Care
0,6%
Retail
0,4%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
94,6%
Повний портфель 131 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $78 039 507 | 11,83% | 1 063 064 | $969 923 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $71 053 732 | 10,77% | 824 863 | $11 499 310 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $65 285 907 | 9,90% | 299 573 | $5 015 554 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $62 399 660 | 9,46% | 1 288 435 | $2 983 719 | Вгору ×6 | ||
| VEA | $54 987 630 | 8,34% | 771 756 | $4 398 121 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $38 096 699 | 5,78% | 488 983 | $665 817 | Вгору ×6 | ||
| VBK | $24 234 390 | 3,67% | 66 268 | $4 033 387 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $24 202 467 | 3,67% | 99 603 | $2 067 043 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $18 080 061 | 2,74% | 302 899 | $1 548 297 | Вниз ×2 | ||
| VSS | $16 236 745 | 2,46% | 105 235 | $822 595 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $15 551 520 | 2,36% | 161 235 | $1 582 233 | Вгору ×6 | ||
| SPDW | $14 668 868 | 2,22% | 291 107 | $1 431 495 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $13 270 107 | 2,01% | 262 359 | $1 466 019 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $13 191 710 | 2,00% | 35 649 | $1 930 958 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $11 731 336 | 1,78% | 110 184 | $846 915 | Вгору ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 341 873 | 1,26% | 100 930 | $284 175 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $7 505 572 | 1,14% | 10 928 | $981 023 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $6 872 306 | 1,04% | 63 857 | $41 907 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $4 930 048 | 0,75% | 41 432 | $736 872 | Вниз ×2 | ||
| VO | $4 547 562 | 0,69% | 56 442 | $504 121 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $4 293 602 | 0,65% | 70 630 | $324 090 | Вгору ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4 233 138 | 0,64% | 51 454 | $324 318 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $3 843 841 | 0,58% | 15 612 | $557 064 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $3 706 936 | 0,56% | 71 590 | $364 079 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $3 461 937 | 0,52% | 31 729 | $461 797 | Вгору ×6 | ||
| VFMF | $3 419 910 | 0,52% | 19 325 | $422 017 | Вниз ×6 | ||
| IAGG | $3 320 256 | 0,50% | 65 618 | $217 743 | Вгору ×4 | ||
| VV | $2 998 052 | 0,45% | 8 718 | $396 206 | Вгору ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 949 596 | 0,45% | 9 376 | $258 684 | |||
| SPAB | $2 711 767 | 0,41% | 106 260 | $15 656 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $2 259 366 | 0,34% | 3 026 | $1 659 028 | Вгору ×5 | ||
| SLYG | $2 163 211 | 0,33% | 18 158 | $357 340 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $2 111 962 | 0,32% | 25 217 | $101 203 | Вниз ×4 | ||
| VB | $2 037 819 | 0,31% | 6 723 | $279 050 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 725 817 | 0,26% | 12 623 | $-415 801 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 713 343 | 0,26% | 5 921 | $153 594 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 645 474 | 0,25% | 13 252 | $233 073 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 544 000 | 0,23% | 1 600 | $917 184 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 471 298 | 0,22% | 6 412 | $277 538 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 466 831 | 0,22% | 17 158 | $37 913 | Вниз ×1 | ||
| LRGF | $1 433 070 | 0,22% | 18 948 | $184 545 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 352 580 | 0,21% | 5 675 | $163 983 | Вниз ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 316 137 | 0,20% | 29 335 | $-4 087 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 289 560 | 0,20% | 3 066 | $149 774 | |||
| DFAT | $1 267 867 | 0,19% | 18 138 | $72 703 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 265 352 | 0,19% | 7 634 | $-314 012 | Вгору ×1 | ||
| BIV | $1 241 496 | 0,19% | 16 186 | $-157 017 | Вниз ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $1 194 482 | 0,18% | 5 033 | $20 484 | |||
| SPTS | $1 165 492 | 0,18% | 40 176 | $-292 888 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 157 243 | 0,18% | 985 | $290 693 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 061 281 | 0,16% | 1 417 | $135 728 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1 047 889 | 0,16% | 11 584 | $120 242 | |||
| EFA | $1 022 730 | 0,16% | 9 845 | $-63 439 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 015 109 | 0,15% | 2 716 | $235 776 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $1 010 850 | 0,15% | 4 170 | $120 897 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $978 297 | 0,15% | 2 623 | $7 484 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $966 698 | 0,15% | 2 736 | $181 974 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $937 425 | 0,14% | 2 142 | $-79 083 | |||
| DFAX | $925 156 | 0,14% | 25 113 | $78 832 | Вгору ×3 | ||
| DFNM | $923 766 | 0,14% | 19 112 | $158 788 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $920 074 | 0,14% | 20 741 | $107 908 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $919 803 | 0,14% | 3 601 | $426 096 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $894 991 | 0,14% | 9 267 | $75 160 | Вгору ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $851 729 | 0,13% | 17 096 | $66 953 | Вгору ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $851 386 | 0,13% | 11 250 | $55 903 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $839 511 | 0,13% | 2 349 | $164 009 | |||
| BRKB | $837 653 | 0,13% | 1 674 | $35 472 | |||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $778 583 | 0,12% | 21 431 | $-1 714 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $751 734 | 0,11% | 15 816 | $102 487 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $735 580 | 0,11% | 4 066 | $63 308 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $722 259 | 0,11% | 6 377 | $-70 275 | |||
| DFAE | $719 316 | 0,11% | 17 889 | $125 277 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $677 272 | 0,10% | 2 667 | $25 436 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $609 114 | 0,09% | 5 888 | $186 238 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $602 081 | 0,09% | 4 106 | $10 192 | Вгору ×6 | ||
| AGG | $567 164 | 0,09% | 5 730 | $-19 | Вгору ×5 | ||
| DFSV | $559 064 | 0,08% | 14 413 | $55 811 | Вгору ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $529 073 | 0,08% | 2 400 | $-37 728 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $516 012 | 0,08% | 2 425 | Вгору ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $513 842 | 0,08% | 2 163 | $56 778 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $493 731 | 0,07% | 12 368 | $75 940 | |||
| IVW | $482 731 | 0,07% | 3 510 | $85 787 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $480 402 | 0,07% | 2 919 | $55 380 | Вгору ×5 | ||
| DFIV | $476 397 | 0,07% | 8 819 | $15 366 | Вгору ×2 | ||
| IWP | $469 275 | 0,07% | 3 205 | $58 712 | |||
| DFIS | $448 155 | 0,07% | 12 793 | $30 277 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $435 536 | 0,07% | 5 648 | $56 239 | Вгору ×6 | ||
| FNDX | $429 895 | 0,07% | 13 823 | $42 669 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $428 651 | 0,06% | 2 890 | $28 738 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $423 458 | 0,06% | 1 121 | $79 283 | Вгору ×2 | ||
| CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock | $418 289 | 0,06% | 12 299 | $126 323 | Вниз ×3 | ||
| VOT | $403 308 | 0,06% | 1 317 | $64 753 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $381 719 | 0,06% | 1 412 | $-57 164 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $379 323 | 0,06% | 4 911 | $1 860 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $372 421 | 0,06% | 1 954 | $2 387 | |||
| EEM | $356 032 | 0,05% | 5 204 | $15 791 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $353 183 | 0,05% | 627 | $-3 826 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $351 607 | 0,05% | 7 096 | $23 559 | |||
| DFAI | $337 954 | 0,05% | 8 193 | $22 390 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $331 387 | 0,05% | 1 317 | $45 005 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $78 039 507 | 11,83% | зростання ×6 |
| BNDX | $62 399 660 | 9,46% | зростання ×6 |
| BSV | $38 096 699 | 5,78% | зростання ×6 |
| VNQ | $15 551 520 | 2,36% | зростання ×6 |
| VTEB | $13 270 107 | 2,01% | зростання ×3 |
| SUB | $11 731 336 | 1,78% | зростання ×5 |
| VCIT | $8 341 873 | 1,26% | зростання ×6 |
| SLYV | $3 461 937 | 0,52% | зростання ×6 |
| IAGG | $3 320 256 | 0,50% | зростання ×4 |
| SPAB | $2 711 767 | 0,41% | зростання ×5 |
| SPY | $2 259 366 | 0,34% | зростання ×5 |
| IWD | $1 010 850 | 0,15% | зростання ×6 |
| DFAX | $925 156 | 0,14% | зростання ×3 |
| VBIL | $851 386 | 0,13% | зростання ×3 |
| DFAE | $719 316 | 0,11% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RSP | $516 012 | 2 425 | 0,08% |
| CAT | $270 485 | 254 | 0,04% |
| SDY | $248 390 | 1 632 | 0,04% |
| SPHQ | $233 179 | 2 588 | 0,04% |
| IWY | $231 334 | 796 | 0,04% |
| CFG | $222 472 | 3 175 | 0,03% |
| ESGV | $219 027 | 1 656 | 0,03% |
| IWR | $216 146 | 1 959 | 0,03% |
| ICF | $206 001 | 3 046 | 0,03% |
| D | $203 026 | 2 973 | 0,03% |
| VOE | $200 934 | 1 017 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +689K | +$11.5M |
| VTV | Скорочено | -8K | +$5.0M |
| VEA | Скорочено | -18K | +$4.4M |
| VBK | Скорочено | -567 | +$4.0M |
| BNDX | Куплено більше | +52K | +$3.0M |
| VBR | Скорочено | -2K | +$2.1M |
| VTI | Куплено більше | +548 | +$1.9M |
| SPY | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| VNQ | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| VWO | Скорочено | -3K | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HES | 30 вересня 2025 р. | 4 496 | $622 876 | Більше не відстежується |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 9 525 | $528 141 | |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 750 | $302 880 | 34,6% |
| IWV | 31 березня 2025 р. | 891 | $297 817 | Більше не відстежується |
| VOE | 31 грудня 2025 р. | 1 353 | $236 246 | Більше не відстежується |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 3 835 | $229 065 | -5,5% |
| AUB | 31 березня 2025 р. | 6 000 | $227 295 | 32,6% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 400 | $224 604 | 15,8% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 556 | $222 143 | 19,1% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 421 | $220 499 | 24,2% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 399 | $212 675 | -4,9% |
| ICF | 30 червня 2025 р. | 3 446 | $212 032 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 червня 2026 р. | 3 543 | $210 976 | |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 1 269 | $208 308 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2025 р. | 485 | $206 529 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 309 | $203 216 | 5,3% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 3 273 | $200 209 | 15,3% |
| ESGV | 31 березня 2026 р. | 1 655 | $200 188 | Більше не відстежується |