PBCay One RSC Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.6% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 39,84% Оцін. купівлі $891 403 645 · продажі $614 888 048
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 73,1% все ще утримуються
Номінальна експозиція пут-опціонів: 3,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.8%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 19 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $274 894 998 | 15,78% | 368 112 | Вгору ×1 | |||
| QQQ | $179 429 751 | 10,30% | 243 658 | ||||
| TSM | $142 617 684 | 8,19% | 298 632 | $61 329 895 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $132 860 772 | 7,63% | 356 176 | $28 285 896 | Вгору ×2 | ||
| NU | $106 008 901 | 6,08% | 7 934 798 | $98 261 603 | Вгору ×1 | ||
| DHR | $101 868 133 | 5,85% | 534 797 | $48 950 773 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $92 854 642 | 5,33% | 389 589 | $-5 384 234 | Вниз ×1 | ||
| NVDA | $91 863 920 | 5,27% | 459 113 | $-7 262 075 | Вниз ×1 | ||
| META | $86 228 433 | 4,95% | 153 080 | $32 974 573 | Вгору ×1 | ||
| AVGO | $85 130 873 | 4,89% | 225 363 | ||||
| SHW | $82 274 231 | 4,72% | 238 947 | $15 129 264 | Вгору ×1 | ||
| MELI | $78 789 449 | 4,52% | 46 418 | $11 890 207 | Вгору ×2 | ||
| SPGI | $71 505 489 | 4,10% | 175 577 | $-3 174 432 | |||
| SPY | $64 800 000 | 3,72% | 90 000 | Опціон пут | $-344 914 200 | Вниз ×1 | |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $62 379 107 | 3,58% | 365 089 | Вгору ×1 | |||
| TMO | $51 818 063 | 2,97% | 103 355 | $22 014 141 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL | $16 573 391 | 0,95% | 46 376 | $-49 580 937 | Вниз ×1 | ||
| IBIT | $13 318 663 | 0,76% | 400 080 | $-728 035 | Вгору ×1 | ||
| MU | $7 202 770 | 0,41% | 6 240 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Куплено більше | +58K | +$61.3M |
| GOOGL | Скорочено | -184K | -$49.6M |
| DHR | Куплено більше | +256K | +$49.0M |
| META | Куплено більше | +60K | +$33.0M |
| MSFT | Куплено більше | +74K | +$28.3M |
| TMO | Куплено більше | +43K | +$22.0M |
| SHW | Куплено більше | +29K | +$15.1M |
| MELI | Куплено більше | +8K | +$11.9M |
| NVDA | Скорочено | -109K | -$7.3M |
| AMZN | Скорочено | -82K | -$5.4M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.