Розбивка за секторами

04
Energy 1,1%
Technology 0,8%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Healthcare 0,1%
Retail 0,1%
Інше/Невідоме 97,4%

Повний портфель 43 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $46 110 406 18,04% 1 817 517 $3 378 099 Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $31 069 126 12,15% 799 514 $-816 008 Вниз ×4
ITOT iShares Trust $22 703 463 8,88% 159 401 $83 527 Вгору ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22 098 222 8,64% 221 292 $-105 609 Вниз ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $16 960 598 6,63% 321 345 $11 613 Вниз ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $16 481 454 6,45% 477 032 $197 304 Вниз ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15 852 218 6,20% 266 200 $655 679 Вгору ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $14 916 619 5,83% 178 493 $291 388 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $9 428 087 3,69% 194 554 $260 666 Вниз ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $9 424 176 3,69% 196 829 $439 081 Вгору ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $7 693 023 3,01% 226 465 $43 172 Вниз ×5
DFGR Dimensional ETF Trust $6 725 351 2,63% 253 023 $77 101 Вгору ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6 591 465 2,58% 131 961 $388 278 Вгору ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 146 602 1,62% 37 536 $-80 367 Вниз ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 590 506 1,40% 11 192 $-261 746 Вниз ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2 775 408 1,09% 78 115 $-236 935 Вниз ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1 797 636 0,70% 45 579 $9 736 Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 428 936 0,56% 31 302 $38 814
DFAU Dimensional ETF Trust $1 175 556 0,46% 26 054 $-43 771
DFAT Dimensional ETF Trust $1 142 480 0,45% 18 294 $30 849 Вниз ×1
REET iShares Trust $1 141 634 0,45% 45 393 $-32 363 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 068 005 0,42% 2 885 $-327 323
IEMG iShares, Inc. $906 310 0,35% 12 994 $16 270 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813 555 0,32% 4 795 $297 087 Вгору ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $698 452 0,27% 19 933 $42 856
COP ConocoPhillips Common Stock $684 024 0,27% 5 182 $259 596 Вгору ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $680 390 0,27% 8 606 $-131 575 Вниз ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $673 641 0,26% 10 966 $-85 426
ESGV VANGUARD WORLD FUND $660 278 0,26% 5 881 $-50 879 Вгору ×4
IVLU iShares Trust $658 807 0,26% 16 603 $-30 811 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $646 501 0,25% 3 707 $-44 855
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $606 696 0,24% 1 632 $-104 311 Вгору ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $575 366 0,23% 36 508 $173 048
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $570 049 0,22% 10 547 $-9 645 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $522 530 0,20% 1 995 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $443 251 0,17% 2 310
CVX Chevron Corporation Common Stock $435 938 0,17% 2 107 $24 736 Вниз ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $356 686 0,14% 1 257 $112 338
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $346 753 0,14% 377 $-58 401
DFAE Dimensional ETF Trust $344 864 0,13% 10 185 $13 139
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262 212 0,10% 1 259 $-47 087 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $235 771 0,09% 929 $-16 787
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $207 912 0,08% 476 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VGIT $15 852 218 6,20% зростання ×3
DFSD $9 424 176 3,69% зростання ×3
DFGR $6 725 351 2,63% зростання ×3
VTIP $6 591 465 2,58% зростання ×3
ESGV $660 278 0,26% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VB $522 530 1 995 0,20%
RSP $443 251 2 310 0,17%
VUG $207 912 476 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BSVO Скорочено -16K +$3.4M
DFAC Скорочено -6K -$816K
VGIT Куплено більше +13K +$656K
DFSD Куплено більше +9K +$439K
VTIP Куплено більше +7K +$388K
MSFT Тільки зміна ціни +0 -$327K
XOM Куплено більше +503 +$297K
IDEV Куплено більше +1K +$291K
VTI Скорочено -298 -$262K
DFUV Скорочено -2K +$261K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RSP 30 вересня 2025 р. 15 252 $2 771 816 11,3%
EQAL 30 вересня 2025 р. 24 113 $1 187 315
VOE 30 вересня 2025 р. 6 826 $1 122 522
VNQ 30 вересня 2025 р. 9 543 $849 915
QTWO 31 березня 2026 р. 6 501 $469 083 19,2%
MCHP 31 березня 2026 р. 6 000 $382 320 25,9%
MGY 31 березня 2026 р. 11 731 $256 792 -23,8%
VBR 30 вересня 2025 р. 1 148 $223 870
VBK 30 вересня 2025 р. 758 $209 856
OXY 30 червня 2025 р. 4 143 $204 498 38,3%
ABBV 31 грудня 2025 р. 873 $202 237 15,0%