Performa Ltd (US), LLC
CIK 1650303 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $619.7M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 307 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +40.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,89%
- Вага топ-25 активів
- 99,95%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 7,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,77% Оцін. купівлі $187 014 232 · продажі $4 080 032
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 55,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Technology
0,0%
Communication Services
0,0%
Health Care
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
99,8%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $137 217 083 | 22,14% | 199 789 | $19 242 786 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $124 001 886 | 20,01% | 1 124 020 | $104 662 742 | Вгору ×2 | ||
| VO | $75 769 237 | 12,23% | 940 415 | $4 132 473 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $71 911 711 | 11,60% | 96 297 | $18 886 239 | Вгору ×1 | ||
| HYLB | $58 748 921 | 9,48% | 1 608 678 | $-572 571 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $44 661 902 | 7,21% | 533 277 | $5 774 146 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $26 994 111 | 4,36% | 111 091 | $5 583 472 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $15 328 544 | 2,47% | 72 043 | $1 949 417 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $11 614 266 | 1,87% | 31 759 | $2 025 989 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $9 381 794 | 1,51% | 63 258 | $1 131 339 | Вниз ×3 | ||
| SPHQ | $8 729 846 | 1,41% | 96 887 | $1 141 620 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $8 584 362 | 1,39% | 39 117 | $1 203 705 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 891 200 | 0,95% | 8 000 | Вгору ×1 | |||
| EWJ | $3 780 326 | 0,61% | 40 531 | $375 452 | Вгору ×1 | ||
| XSW | $3 779 772 | 0,61% | 22 000 | $-62 058 | Вниз ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3 623 216 | 0,58% | 123 913 | $199 304 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 960 320 | 0,48% | 8 000 | Вгору ×1 | |||
| IWN | $2 451 781 | 0,40% | 11 084 | $176 891 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $1 438 862 | 0,23% | 9 455 | ||||
| IWV | $1 066 000 | 0,17% | 2 500 | Вгору ×1 | |||
| IWP | $654 160 | 0,11% | 4 468 | $82 360 | Вгору ×6 | ||
| LESL Leslie's, Inc. - Common Stock | $585 655 | 0,09% | 57 700 | $419 895 | Вниз ×1 | ||
| OTLY Oatly Group AB - American Depositary Shares | $106 590 | 0,02% | 11 400 | $4 176 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $56 381 | 0,01% | 275 | $22 350 | Вгору ×2 | ||
| ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $47 425 | 0,01% | 6 775 | $7 745 | Вгору ×3 | ||
| GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | $46 880 | 0,01% | 16 000 | $33 425 | Вгору ×2 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $44 026 | 0,01% | 3 156 | $13 713 | Вгору ×1 | ||
| XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock | $32 891 | 0,01% | 3 100 | $-3 069 | |||
| BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock | $25 918 | 0,00% | 875 | $18 196 | Вгору ×3 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $22 210 | 0,00% | 500 | $2 061 | Вгору ×1 | ||
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock | $12 480 | 0,00% | 2 000 | $4 697 | Вниз ×4 | ||
| MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock | $11 829 | 0,00% | 467 | $1 840 | |||
| PSFE Paysafe Limited Common Shares | $11 579 | 0,00% | 1 550 | $1 616 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10 254 | 0,00% | 75 | $-2 471 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $7 384 | 0,00% | 171 | $-1 662 | Вниз ×1 | ||
| TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock | $7 184 | 0,00% | 1 600 | ||||
| VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock | $6 258 | 0,00% | 600 | $-108 | |||
| SONO Sonos, Inc. - Common Stock | $6 210 | 0,00% | 459 | $59 | |||
| ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock | $5 072 | 0,00% | 800 | ||||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $5 025 | 0,00% | 3 350 | $-3 655 | Вниз ×2 | ||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $4 892 | 0,00% | 450 | $630 | Вгору ×2 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $4 727 | 0,00% | 60 | $1 185 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 79546E108) | $4 596 | 0,00% | 325 | $95 | |||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $3 010 | 0,00% | 3 500 | $233 | |||
| CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares | $2 700 | 0,00% | 1 250 | $-7 926 | Вниз ×1 | ||
| DNNGY | $2 232 | 0,00% | 300 | $-696 | Вниз ×2 | ||
| OEC Orion S.A. Common Shares | $1 333 | 0,00% | 201 | $-3 217 | Вниз ×2 | ||
| RVP | $1 260 | 0,00% | 1 750 | $102 | |||
| VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 243 | 0,00% | 5 500 | $-3 043 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +2K | +$19.2M |
| SPY | Куплено більше | +15K | +$18.9M |
| VEU | Куплено більше | +15K | +$5.8M |
| VBR | Куплено більше | +13K | +$5.6M |
| VO | Куплено більше | +691K | +$4.1M |
| VBK | Куплено більше | +36 | +$2.0M |
| RSP | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| QUAL | Куплено більше | +618 | +$1.2M |
| SPHQ | Скорочено | -4K | +$1.1M |
| IJR | Скорочено | -3K | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DVY | 31 березня 2025 р. | 16 899 | $2 218 670 | |
| SDY | 31 березня 2025 р. | 14 763 | $1 950 192 | Більше не відстежується |
| EWZ | 30 червня 2025 р. | 52 979 | $1 369 507 | Більше не відстежується |
| BIRDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 9 550 | $101 517 | Більше не відстежується |
| BIRD | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $75 250 | -38,8% |
| CLOV | 31 березня 2025 р. | 9 250 | $29 138 | 18,0% |
| CVS | 31 березня 2025 р. | 400 | $17 956 | 41,2% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 500 | $16 775 | 149,7% |
| WBA | 30 червня 2025 р. | 1 500 | $16 755 | Більше не відстежується |
| CLOV | 30 червня 2026 р. | 8 000 | $14 080 | -19,2% |
| FMC | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $13 870 | -37,7% |
| OPEN | 31 грудня 2025 р. | 1 400 | $11 158 | -39,7% |
| ASPN | 31 березня 2026 р. | 3 250 | $9 198 | 64,6% |
| TEVA | 31 грудня 2025 р. | 400 | $8 080 | 19,9% |
| OLN | 31 березня 2026 р. | 329 | $6 853 | -36,1% |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 250 | $5 013 | 305,8% |
| U | 30 вересня 2025 р. | 205 | $4 961 | 17,0% |
| PSNY | 31 березня 2026 р. | 225 | $4 808 | -24,1% |
| SMRT | 30 вересня 2025 р. | 4 856 | $4 807 | 0,4% |
| SBH | 31 березня 2026 р. | 325 | $4 635 | 21,4% |
| RIG | 31 березня 2026 р. | 1 010 | $4 171 | -11,6% |
| ADBE | 30 червня 2025 р. | 10 | $3 835 | -30,0% |
| BLKB | 30 червня 2025 р. | 60 | $3 723 | -28,7% |
| F | 31 грудня 2025 р. | 303 | $3 624 | 9,1% |
| AAL | 30 вересня 2025 р. | 300 | $3 366 | 24,4% |
| ALGN | 31 березня 2026 р. | 20 | $3 123 | 0,8% |
| NTNX | 31 березня 2025 р. | 50 | $3 059 | -6,6% |
| DOCU | 31 березня 2025 р. | 25 | $2 249 | -24,3% |
| LUMN | 30 вересня 2025 р. | 500 | $2 190 | 1,8% |
| BZH | 30 червня 2026 р. | 100 | $1 924 | 18,5% |
| PBI | 31 березня 2025 р. | 20 | $1 576 | 78,8% |
| ASPN | 30 вересня 2025 р. | 250 | $1 480 | -19,1% |
| TRVG | 31 березня 2025 р. | 500 | $1 090 | 12,9% |
| JBLU | 31 грудня 2025 р. | 200 | $984 | 12,1% |
| TLRY | 31 березня 2026 р. | 100 | $903 | -27,7% |
| HTZ | 31 березня 2025 р. | 200 | $732 | -47,5% |
| JBLU | 30 червня 2026 р. | 100 | $442 | -11,0% |
| CAJTF | 31 грудня 2025 р. | 624 | $100 | Більше не відстежується |