Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +5.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -15.7%

Річна: +5.9% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 29,4%
Communication Services 14,0%
Industrials 12,9%
Technology 11,9%
Real Estate 10,9%
Retail 10,5%
Consumer Discretionary 9,6%
Інше/Невідоме 0,8%

Повний портфель 14 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 476 978 592 12,72% 34 326 200 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2 448 117 792 12,58% 57 481 047 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 315 234 425 11,89% 6 206 730 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 041 109 677 10,49% 8 563 857 Вгору ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $1 991 144 055 10,23% 27 852 064 $1 421 804 055 Вгору ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1 872 301 303 9,62% 25 821 284 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 800 309 764 9,25% 3 196 062 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 122 065 552 5,76% 3 270 470 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 091 218 186 5,61% 2 124 646 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 056 088 305 5,43% 2 593 155 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $934 016 601 4,80% 13 081 465 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $149 520 000 0,77% 4 000 000 Вгору ×1
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $133 632 548 0,69% 5 023 780 Вгору ×1
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $33 955 972 0,17% 14 991 599 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
UBER $2 476 978 592 34 326 200 12,72%
BN $2 448 117 792 57 481 047 12,58%
MSFT $2 315 234 425 6 206 730 11,89%
AMZN $2 041 109 677 8 563 857 10,49%
QSR $1 872 301 303 25 821 284 9,62%
META $1 800 309 764 3 196 062 9,25%
V $1 122 065 552 3 270 470 5,76%
MA $1 091 218 186 2 124 646 5,61%
SPGI $1 056 088 305 2 593 155 5,43%
NFLX $934 016 601 13 081 465 4,80%
Невідомий емітент (CUSIP: 71531T105) $149 520 000 4 000 000 0,77%
SEG $133 632 548 5 023 780 0,69%
HTZ $33 955 972 14 991 599 0,17%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HHH Куплено більше +18.9M +$1.4B