Pinnacle Financial Group, LLC / IL
CIK 1905962 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $409.7M
- Позиції
- 117
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 303 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,83%
- Вага топ-25 активів
- 76,53%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 27,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,01% Оцін. купівлі $21 037 840 · продажі $3 906 266
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 79
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
95,5%
Повний портфель 117 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | $35 933 951 | 8,77% | 665 074 | $4 170 819 | Вниз ×3 | ||
| DFIC | $34 646 073 | 8,46% | 929 846 | $2 068 625 | Вгору ×3 | ||
| DFAC | $25 520 701 | 6,23% | 575 309 | $4 051 495 | Вгору ×5 | ||
| DFEM | $24 042 690 | 5,87% | 591 602 | $3 989 288 | Вгору ×1 | ||
| DTD | $22 446 479 | 5,48% | 240 721 | $1 278 274 | Вниз ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $16 228 186 | 3,96% | 165 256 | $1 190 376 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $15 721 189 | 3,84% | 99 482 | $1 788 240 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $15 028 037 | 3,67% | 179 439 | $1 978 144 | Вгору ×6 | ||
| EEM | $11 863 784 | 2,90% | 173 422 | $2 655 272 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $10 939 566 | 2,67% | 14 648 | $1 619 694 | Вгору ×2 | ||
| MINT | $10 018 134 | 2,45% | 99 376 | $971 605 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $9 425 383 | 2,30% | 114 469 | $1 396 300 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $8 891 622 | 2,17% | 89 833 | $318 968 | Вгору ×6 | ||
| VBR | $8 313 228 | 2,03% | 34 212 | $1 183 330 | Вгору ×6 | ||
| VB | $7 449 945 | 1,82% | 24 578 | $1 275 966 | Вгору ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $7 268 465 | 1,77% | 46 503 | $-1 631 613 | Вниз ×2 | ||
| DFAR | $6 739 717 | 1,64% | 257 634 | $636 881 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $6 630 168 | 1,62% | 28 020 | $774 524 | Вгору ×1 | ||
| VO | $6 428 808 | 1,57% | 79 792 | $887 297 | Вгору ×4 | ||
| PTRB | $5 757 219 | 1,41% | 138 859 | $460 541 | Вгору ×6 | ||
| PYLD | $5 299 569 | 1,29% | 199 833 | $312 193 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $4 844 197 | 1,18% | 13 150 | $-785 287 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $4 762 479 | 1,16% | 12 870 | $666 465 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $4 735 142 | 1,16% | 23 963 | $430 014 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $4 638 106 | 1,13% | 112 439 | $324 212 | Вгору ×4 | ||
| TOTL | $4 412 261 | 1,08% | 111 788 | $75 978 | Вгору ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $4 408 986 | 1,08% | 224 776 | $721 863 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $4 039 774 | 0,99% | 18 537 | $1 946 344 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 952 074 | 0,96% | 14 621 | $-636 174 | Вниз ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 840 379 | 0,94% | 41 648 | $123 820 | Вгору ×6 | ||
| VSDB | $3 106 809 | 0,76% | 40 697 | $157 306 | Вгору ×4 | ||
| DFAE | $2 979 776 | 0,73% | 74 105 | $426 006 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 978 685 | 0,73% | 10 294 | $164 586 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $2 971 792 | 0,73% | 30 818 | $268 468 | Вгору ×1 | ||
| VV | $2 970 007 | 0,72% | 8 636 | $376 587 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $2 931 785 | 0,72% | 5 859 | $97 317 | Вниз ×4 | ||
| IVW | $2 779 428 | 0,68% | 20 210 | $493 752 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $2 681 494 | 0,65% | 51 876 | $309 406 | Вниз ×1 | ||
| ILCG | $2 555 328 | 0,62% | 21 837 | $470 531 | Вгору ×2 | ||
| INCM | $2 534 263 | 0,62% | 87 828 | $584 874 | Вгору ×2 | ||
| VHT | $2 378 645 | 0,58% | 7 955 | $461 056 | Вгору ×5 | ||
| VBK | $2 250 199 | 0,55% | 6 153 | $449 791 | Вгору ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1 816 780 | 0,44% | 93 049 | $3 541 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $1 721 169 | 0,42% | 13 438 | $465 391 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 659 437 | 0,40% | 2 253 | $422 860 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $1 629 953 | 0,40% | 21 138 | $189 617 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 490 302 | 0,36% | 7 448 | $198 519 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 349 460 | 0,33% | 15 785 | $132 279 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $1 283 204 | 0,31% | 63 010 | $256 904 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 272 384 | 0,31% | 1 195 | $409 848 | Вниз ×2 | ||
| VSS | $1 150 651 | 0,28% | 7 458 | $132 855 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 106 613 | 0,27% | 4 643 | $147 738 | Вгору ×5 | ||
| FLCB | $881 439 | 0,22% | 41 189 | $57 730 | Вгору ×4 | ||
| FPEI | $878 244 | 0,21% | 45 528 | $81 299 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $847 513 | 0,21% | 1 255 | $467 748 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $771 480 | 0,19% | 10 179 | $83 278 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $767 340 | 0,19% | 3 606 | $131 630 | Вгору ×3 | ||
| JNK | $757 337 | 0,18% | 7 859 | $-107 207 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $740 708 | 0,18% | 3 262 | $52 163 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $724 799 | 0,18% | 7 762 | $157 006 | Вгору ×4 | ||
| IJK | $705 349 | 0,17% | 6 003 | $101 474 | Вгору ×6 | ||
| BINC | $694 880 | 0,17% | 13 276 | $142 760 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $657 335 | 0,16% | 4 432 | $117 161 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $656 529 | 0,16% | 1 760 | $69 430 | Вгору ×1 | ||
| AGGY | $622 503 | 0,15% | 14 317 | $12 030 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $607 028 | 0,15% | 7 345 | $-5 536 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $592 795 | 0,14% | 4 336 | $-132 378 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $586 973 | 0,14% | 4 439 | $91 036 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $548 025 | 0,13% | 2 500 | $38 550 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $482 799 | 0,12% | 1 475 | $50 758 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $472 449 | 0,12% | 1 322 | $163 605 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $472 086 | 0,12% | 7 909 | $44 896 | Вгору ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $471 359 | 0,12% | 1 981 | $66 631 | Вгору ×1 | ||
| VDC | $470 175 | 0,11% | 2 088 | $15 151 | Вгору ×2 | ||
| EDIV | $439 699 | 0,11% | 10 736 | $36 756 | Вгору ×3 | ||
| DWM | $437 862 | 0,11% | 5 981 | $20 434 | Вгору ×5 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $430 824 | 0,11% | 4 467 | $63 768 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $429 460 | 0,10% | 573 | $4 609 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $422 879 | 0,10% | 5 735 | ||||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $393 048 | 0,10% | 21 160 | $5 866 | Вгору ×5 | ||
| IJS | $392 982 | 0,10% | 2 875 | $100 423 | Вгору ×3 | ||
| TIP | $383 084 | 0,09% | 3 501 | $949 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $380 772 | 0,09% | 1 008 | $83 023 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $377 696 | 0,09% | 10 275 | $-5 685 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $366 724 | 0,09% | 1 457 | $-9 868 | Вниз ×1 | ||
| VSGX | $364 308 | 0,09% | 4 424 | $47 074 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $361 295 | 0,09% | 859 | $33 411 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $359 364 | 0,09% | 2 451 | $4 232 | Вниз ×1 | ||
| DES | $336 156 | 0,08% | 8 263 | $39 169 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $335 310 | 0,08% | 949 | $63 367 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $323 543 | 0,08% | 3 350 | $20 267 | |||
| VFMO | $323 375 | 0,08% | 1 296 | $89 220 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $309 935 | 0,08% | 5 836 | $-81 639 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $307 162 | 0,07% | 3 566 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $306 277 | 0,07% | 255 | $76 128 | Вгору ×2 | ||
| XLF XLF | $304 978 | 0,07% | 5 689 | $-49 403 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $303 491 | 0,07% | 1 402 | $26 839 | Вгору ×2 | ||
| DFNM | $301 127 | 0,07% | 6 230 | $2 523 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $296 210 | 0,07% | 1 417 | $64 989 | Вгору ×1 | ||
| DJP | $293 503 | 0,07% | 6 715 | $29 947 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFIC | $34 646 073 | 8,46% | зростання ×3 |
| DFAC | $25 520 701 | 6,23% | зростання ×5 |
| VYMI | $16 228 186 | 3,96% | зростання ×6 |
| VYM | $15 721 189 | 3,84% | зростання ×6 |
| VEU | $15 028 037 | 3,67% | зростання ×6 |
| EEM | $11 863 784 | 2,90% | зростання ×4 |
| AGG | $8 891 622 | 2,17% | зростання ×6 |
| VBR | $8 313 228 | 2,03% | зростання ×6 |
| VB | $7 449 945 | 1,82% | зростання ×6 |
| VO | $6 428 808 | 1,57% | зростання ×4 |
| PTRB | $5 757 219 | 1,41% | зростання ×6 |
| PYLD | $5 299 569 | 1,29% | зростання ×6 |
| VOE | $4 735 142 | 1,16% | зростання ×6 |
| DFAI | $4 638 106 | 1,13% | зростання ×4 |
| TOTL | $4 412 261 | 1,08% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PRF | Скорочено | -3K | +$4.2M |
| DFAC | Куплено більше | +23K | +$4.1M |
| DFEM | Куплено більше | +11K | +$4.0M |
| EEM | Куплено більше | +11K | +$2.7M |
| DFIC | Куплено більше | +13K | +$2.1M |
| VEU | Куплено більше | +6K | +$2.0M |
| VTV | Куплено більше | +8K | +$1.9M |
| VYM | Куплено більше | +5K | +$1.8M |
| DVY | Скорочено | -12K | -$1.6M |
| SPY | Куплено більше | +319 | +$1.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BOTZ | 31 березня 2025 р. | 25 189 | $804 788 | |
| BND | 31 березня 2026 р. | 8 687 | $643 446 | |
| OSBC | 31 грудня 2025 р. | 36 414 | $629 416 | 30,2% |
| SDY | 30 вересня 2025 р. | 3 380 | $458 767 | Більше не відстежується |
| VTC | 31 березня 2026 р. | 5 538 | $429 970 | |
| BNDX | 31 березня 2025 р. | 7 234 | $354 828 | |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 5 604 | $328 076 | |
| VUG | 31 грудня 2025 р. | 581 | $278 685 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 491 | $231 606 | 5,3% |
| PFF | 31 березня 2025 р. | 7 221 | $227 028 | |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 2 276 | $224 675 | -13,6% |
| NFRA | 31 грудня 2025 р. | 3 486 | $219 339 | Більше не відстежується |
| V | 31 березня 2026 р. | 624 | $218 925 | 21,7% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 729 | $216 626 | 11,4% |
| INDY | 30 вересня 2025 р. | 3 982 | $216 525 | |
| LII | 31 березня 2025 р. | 351 | $213 667 | -27,6% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 421 | $213 025 | 8,0% |
| VT | 31 березня 2026 р. | 1 500 | $211 590 | Більше не відстежується |
| IYG | 31 березня 2026 р. | 2 220 | $204 795 | Більше не відстежується |
| BSMR | 30 червня 2025 р. | 8 600 | $202 530 | |
| LII | 30 вересня 2025 р. | 352 | $201 776 | -23,3% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 676 | $200 106 | -3,6% |
| BSMQ | 30 червня 2025 р. | 8 475 | $200 094 | |
| GEVO | 30 вересня 2025 р. | 10 850 | $14 322 | -20,2% |
| XLO | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $6 402 | 8,5% |