Polaris Investment Advisors, LLC

CIK 2103332 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля: $156.1M
Позиції: 78
Станом на: 30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів: 58,03%
Вага топ-25 активів: 81,84%
Позиції понад 1%: 22
Ефективна кількість позицій: 19,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 14,36% Оцін. купівлі $21 512 991 · продажі $21 057 866

Нові позиції: 9
Збільшено: 13
Зменшено: 33
Закриті: 1

На цій сторінці

Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.

Розбивка за секторами

Communication Services

5,9%

Technology

2,5%

Industrials

0,9%

Retail

0,5%

Consumer products

0,4%

Financials

0,4%

Materials

0,3%

Energy

0,2%

Utilities

0,2%

Consumer Discretionary

0,1%

Інше/Невідоме

88,7%

Повний портфель 78 позиції

					Серія
IVV	$24 001 461	15,37%	32 049	$8 917 019	Вгору ×2
IVW	$10 895 532	6,98%	79 223	$1 517 569	Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$9 802 163	6,28%	212 398	$1 713 885	Вгору ×2
DYNF	$9 366 316	6,00%	137 720	$614 909	Вниз ×2
IVE	$8 577 079	5,49%	37 775	$-1 043 656	Вниз ×1
IEMG	$7 041 536	4,51%	85 002	$-686 406	Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 518 062	4,17%	18 239	$1 267 848	Вниз ×1
BAI	$4 946 543	3,17%	93 827	$1 363 669	Вниз ×1
EFG	$4 728 768	3,03%	38 006	$2 480 809	Вгору ×2
EFV	$4 722 321	3,02%	61 689	$-2 220 442	Вниз ×1
MTUM	$4 074 391	2,61%	11 885	$765 075	Вниз ×1
THRO	$3 593 665	2,30%	83 360	$113 668	Вниз ×1
TLH	$3 261 339	2,09%	32 500	$-392 464	Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3 213 217	2,06%	63 792	$2 031 220	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 672 273	1,71%	7 563	$-99 629	Вниз ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$2 669 578	1,71%	84 002	$1 565 605	Вгору ×1
QUAL	$2 657 078	1,70%	12 109	$-1 189 975	Вниз ×2
IJH	$2 600 831	1,67%	33 729	$323 122
MUB	$2 222 783	1,42%	20 654	$-464 723	Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF	$2 058 516	1,32%	21 779	$117 096	Вгору ×2
GOVT	$1 977 274	1,27%	86 799	$939 152	Вгору ×1
XLK XLK	$1 806 204	1,16%	9 480	$540 812	Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$1 491 743	0,96%	40 758		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 483 431	0,95%	5 127	$106 298	Вниз ×1
OEF	$1 384 818	0,89%	3 785	$-2 859 508	Вниз ×2
IWB	$1 320 524	0,85%	3 225	$168 934	Вниз ×1
LMUB	$1 193 631	0,76%	23 304	$463 255	Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1 142 500	0,73%	40 731		Вгору ×1
VEA	$1 098 105	0,70%	15 412	$110 504
IAU	$1 052 836	0,67%	13 943	$-580 592	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 030 495	0,66%	5 150	$132 308
VTI	$994 668	0,64%	2 688	$114 045	Вниз ×1
IAGG	$984 069	0,63%	19 448	$-942 031	Вниз ×1
IWR	$875 012	0,56%	7 932	$103 824
SPY SPY	$861 325	0,55%	1 153	$11 721	Вниз ×1
GGOV	$839 944	0,54%	16 702		Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$705 486	0,45%	2 960	$89 007
VTEB	$693 199	0,44%	13 705	$13 348	Вгору ×1
XLF XLF	$654 656	0,42%	12 211	$-608 844	Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$654 559	0,42%	5 963	$79 308
BINC	$634 727	0,41%	12 127	$-701 619	Вниз ×2
VTV	$605 618	0,39%	2 779	$60 387
IJR	$585 702	0,38%	3 949	$92 667	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$578 160	0,37%	1 547	$139 168
IWF	$482 553	0,31%	3 886	$68 281	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$480 413	0,31%	827		Вгору ×1
IWM	$470 805	0,30%	1 567	$81 197	Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$468 603	0,30%	903	$20 932
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$453 300	0,29%	1 200	$81 888
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$452 321	0,29%	385	$116 254
VEU	$446 304	0,29%	5 329	$46 096
SUB	$434 185	0,28%	4 078	$-43 468	Вниз ×2
IYW	$429 800	0,28%	1 704	$103 063	Вниз ×2
XLV XLV	$418 056	0,27%	2 635	$12 168	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$403 608	0,26%	1 082	$3 084
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$395 783	0,25%	6 946	$57 165
VFH	$394 754	0,25%	3 000	$32 367
VXF	$364 145	0,23%	1 479	$59 767
IWP	$355 921	0,23%	2 431	$-96 469	Вниз ×1
ITA ITA	$343 752	0,22%	1 418	$-770 779	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$331 956	0,21%	2 428	$-79 978
IWO	$328 169	0,21%	833	$66 765
VO	$326 491	0,21%	4 052	$-100 924	Вгору ×1
USMV	$324 897	0,21%	3 368	$45 823	Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$314 839	0,20%	6 624	$42 924
VUG	$310 421	0,20%	3 604	$48 079	Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$305 468	0,20%	1 866	$-47 992	Вниз ×1
SOXX SOXX	$297 953	0,19%	465		Вгору ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$297 112	0,19%	2 534	$19 107
RSPT	$296 700	0,19%	4 600	$88 504
EEM	$289 101	0,19%	4 226	$40 815	Вниз ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$263 701	0,17%	2 763	$24 315
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$254 101	0,16%	3 516	$10 513
DGRO	$241 164	0,15%	3 182	$17 711	Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$228 027	0,15%	2 229		Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$220 920	0,14%	300		Вгору ×1
IMTM	$215 987	0,14%	4 050		Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$208 618	0,13%	496
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CORO	$1 491 743	40 758	0,96%
IALT	$1 142 500	40 731	0,73%
GGOV	$839 944	16 702	0,54%
AMD	$480 413	827	0,31%
SOXX	$297 953	465	0,19%
EMXC	$228 027	2 229	0,15%
QQQ	$220 920	300	0,14%
IMTM	$215 987	4 050	0,14%
TSLA	$208 618	496	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+9K	+$8.9M
OEF	Скорочено	-10K	-$2.9M
EFG	Куплено більше	+18K	+$2.5M
EFV	Скорочено	-32K	-$2.2M
BLCR	Куплено більше	+35K	+$2.0M
IUSB	Куплено більше	+37K	+$1.7M
IDEF	Куплено більше	+50K	+$1.6M
IVW	Скорочено	-4K	+$1.5M
BAI	Скорочено	-15K	+$1.4M
GOOGL	Скорочено	-19	+$1.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VB	31 березня 2026 р.	1 629	$420 113	Більше не відстежується
EMB	31 березня 2026 р.	2 966	$285 585
AGG	31 березня 2026 р.	2 749	$274 536	Більше не відстежується
FBND	30 червня 2026 р.	5 870	$267 789	Більше не відстежується
HIMU	31 березня 2026 р.	5 189	$252 601	Більше не відстежується
TSLA	31 березня 2026 р.	496	$223 061	-6,2%
IBM	31 березня 2026 р.	700	$207 347	-3,6%
TLT	31 березня 2026 р.	2 319	$202 167