Розбивка за секторами

04
Financials 3,1%
Industrials 1,0%
Technology 0,7%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 93,6%

Повний портфель 76 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $69 440 403 26,82% 790 173 $11 068 320 Вгору ×5
SGOV iShares Trust $25 075 790 9,68% 249 089 $6 406 782 Вгору ×2
SPTS SPDR SERIES TRUST $15 950 177 6,16% 549 817 $3 371 978 Вгору ×5
SPYV SPDR SERIES TRUST $13 459 879 5,20% 221 416 $1 828 502 Вгору ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 284 542 4,74% 57 736 $3 235 658 Вгору ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11 059 555 4,27% 96 271 $1 854 603 Вниз ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $10 586 064 4,09% 183 563 $3 238 392 Вгору ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST $9 807 483 3,79% 145 167 $2 220 927 Вгору ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $7 552 343 2,92% 83 185 $624 019 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 260 032 2,80% 14 509 $290 668 Вниз ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $5 300 529 2,05% 44 546 $838 868 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $5 009 537 1,93% 32 919 $-2 486 014 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 808 692 1,86% 6 530 $1 770 994 Вгору ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST $4 735 069 1,83% 12 121 $1 839 683 Вгору ×5
SPTI SPDR SERIES TRUST $3 942 633 1,52% 138 874 $123 229 Вгору ×6
SPTL SPDR SERIES TRUST $3 784 150 1,46% 144 268 $579 837 Вгору ×4
SPY SPY $3 729 369 1,44% 4 994 $481 571
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 203 282 1,24% 4 664 $957 689 Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 626 428 1,01% 52 122 $395 741 Вгору ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST $2 431 724 0,94% 95 287 $304 290 Вгору ×3
XLP XLP $2 314 829 0,89% 27 866 $30 374
SPSB SPDR SERIES TRUST $1 733 828 0,67% 57 775 $177 615 Вгору ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $1 538 194 0,59% 61 454 $244 455 Вгору ×2
IJH iShares Trust $1 479 432 0,57% 19 186 $325 007 Вгору ×1
AGG iShares Trust $1 374 436 0,53% 13 886 $-4 027
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 327 203 0,51% 1 887 $163 377
BIL SPDR SERIES TRUST $1 281 769 0,50% 13 987 $-213 246 Вниз ×5
XLU XLU $1 242 951 0,48% 27 414 $-31 414 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 234 601 0,48% 4 267 $169 784 Вгору ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $1 202 011 0,46% 7 354 $136 049
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 127 681 0,44% 3 192 $212 144
EFA iShares Trust $1 066 017 0,41% 10 262 $69 269
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 062 832 0,41% 12 090 $174 362 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 047 102 0,40% 873 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $937 864 0,36% 13 163 $338 332 Вгору ×1
IWM iShares Trust $928 691 0,36% 3 091 $162 123
VO VANGUARD INDEX FUNDS $895 294 0,35% 11 112 $97 508 Вгору ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $857 247 0,33% 17 019 $-273 477 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $845 008 0,33% 5 219 $87 053
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $816 830 0,32% 15 775 $116 088 Вгору ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $736 090 0,28% 9 597 $-4 606
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A $601 704 0,23% 2 333 $109 231
IVV iShares Trust $560 919 0,22% 749 $71 665
GE GE Aerospace Common Stock $491 829 0,19% 1 316 $260 273 Вгору ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $433 274 0,17% 12 949 $67 654 Вгору ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $415 286 0,16% 17 717 $66 909 Вгору ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $404 384 0,16% 1 709 $-45 522 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $389 649 0,15% 1 548 $52 879
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385 354 0,15% 328 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $381 702 0,15% 7 187 $-58 574
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $376 839 0,15% 1 010 $2 879
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $373 070 0,14% 4 514 $13 679
IWY iShares Trust $354 847 0,14% 1 221 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $349 127 0,13% 5 849 $110 280 Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $345 529 0,13% 6 569 $64 956 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $344 600 0,13% 1 905 $29 658
EEM iShares, Inc. $339 314 0,13% 4 960 $57 636
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $330 904 0,13% 926 $79 018 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $329 790 0,13% 1 731 $99 740
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $329 684 0,13% 10 997 $-86 797 Вниз ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $317 101 0,12% 1 999 $16 591
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $309 886 0,12% 291 $105 141 Вгору ×1
MUB iShares Trust $305 318 0,12% 2 837 $25 931 Вгору ×2
SMMU PIMCO ETF Trust $304 667 0,12% 6 033 $22 752 Вгору ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $304 572 0,12% 5 972 $21 939 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $284 503 0,11% 4 993 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $276 330 0,11% 2 312 $74 689 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $267 966 0,10% 4 360 $16 127 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260 154 0,10% 702 $31 205 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $259 852 0,10% 8 128 $-12 512 Вгору ×1
SSO ProShares Trust $255 505 0,10% 3 792
HDEF DBX ETF Trust $248 731 0,10% 7 739 $-2 090
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $242 867 0,09% 7 659 Вгору ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $234 466 0,09% 11 404 $39 230
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226 218 0,09% 1 131 Вгору ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $209 120 0,08% 6 888

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $69 440 403 26,82% зростання ×5
SPTS $15 950 177 6,16% зростання ×5
SPYV $13 459 879 5,20% зростання ×5
RSP $12 284 542 4,74% зростання ×3
SPSM $10 586 064 4,09% зростання ×3
SPMD $9 807 483 3,79% зростання ×3
XNTK $4 735 069 1,83% зростання ×5
SPTI $3 942 633 1,52% зростання ×6
SPTL $3 784 150 1,46% зростання ×4
SPDW $2 626 428 1,01% зростання ×4
SPAB $2 431 724 0,94% зростання ×3
SPSB $1 733 828 0,67% зростання ×3
SPEM $816 830 0,32% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LLY $1 047 102 873 0,40%
GEV $385 354 328 0,15%
IWY $354 847 1 221 0,14%
BAC $284 503 4 993 0,11%
SSO $255 505 3 792 0,10%
SCHD $242 867 7 659 0,09%
NVDA $226 218 1 131 0,09%
SILA $209 120 6 888 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +28K +$11.1M
SGOV Куплено більше +64K +$6.4M
SPTS Куплено більше +119K +$3.4M
SPSM Куплено більше +32K +$3.2M
RSP Куплено більше +11K +$3.2M
SDY Скорочено -18K -$2.5M
SPMD Куплено більше +17K +$2.2M
TDIV Скорочено -2K +$1.9M
XNTK Куплено більше +779 +$1.8M
SPYV Куплено більше +16K +$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTV 30 червня 2025 р. 13 820 $2 387 267
XOM 30 вересня 2025 р. 4 392 $473 458 45,5%
JNK 31 грудня 2025 р. 3 552 $348 060 -3,7%
IWF 30 червня 2026 р. 562 $239 637 1,7%
KTOS 31 грудня 2025 р. 2 500 $228 425 -43,3%
HD 30 червня 2026 р. 670 $220 356 -19,8%
SSO 31 березня 2026 р. 3 792 $219 633
SILA 30 червня 2025 р. 8 046 $214 909 Більше не відстежується
GDX 30 червня 2026 р. 2 329 $213 732 16,3%
SILA 31 грудня 2025 р. 8 046 $201 955 Більше не відстежується
ABT 31 грудня 2025 р. 1 499 $200 776 -22,2%