Professional Financial Advisors, LLC
CIK 1798221 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $578.1M
- Позиції
- 146
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 459 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,01%
- Вага топ-25 активів
- 77,03%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 7,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,12% Оцін. купівлі $94 719 327 · продажі $54 118 303
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 74
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Financial Services
1,1%
Retail
1,0%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
93,6%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $203 738 890 | 35,24% | 2 244 068 | $82 560 260 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $34 871 641 | 6,03% | 352 310 | $-34 163 010 | Вниз ×1 | ||
| NTSX | $30 599 686 | 5,29% | 518 200 | $4 088 877 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $28 613 806 | 4,95% | 334 704 | $3 658 988 | Вгору ×6 | ||
| RSSB | $13 306 556 | 2,30% | 432 593 | $1 691 099 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $13 051 080 | 2,26% | 35 269 | $522 565 | Вниз ×1 | ||
| NTSI | $12 046 274 | 2,08% | 258 504 | $1 581 429 | Вгору ×1 | ||
| DBMF | $10 274 742 | 1,78% | 335 666 | $719 601 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $9 040 176 | 1,56% | 26 369 | $2 943 545 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $8 738 018 | 1,51% | 115 292 | $1 065 395 | Вгору ×6 | ||
| SPMO | $8 243 986 | 1,43% | 51 034 | $2 824 860 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $7 335 821 | 1,27% | 80 050 | $-374 626 | Вниз ×2 | ||
| MMTM | $6 747 632 | 1,17% | 21 561 | $656 474 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $6 649 658 | 1,15% | 9 682 | $5 254 877 | Вгору ×1 | ||
| SPBC Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | $6 178 670 | 1,07% | 130 926 | $889 540 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $5 418 852 | 0,94% | 10 829 | $288 952 | Вгору ×6 | ||
| RSST | $5 094 255 | 0,88% | 155 835 | $898 198 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 981 877 | 0,86% | 18 316 | $537 632 | Вниз ×3 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $4 972 592 | 0,86% | 75 825 | $654 729 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $4 865 912 | 0,84% | 58 100 | $669 389 | Вгору ×4 | ||
| BIV | $4 426 328 | 0,77% | 57 710 | $448 221 | Вгору ×6 | ||
| IDMO | $4 132 996 | 0,71% | 68 552 | $531 387 | Вгору ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4 091 466 | 0,71% | 75 128 | $548 804 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $4 082 387 | 0,71% | 11 082 | $-735 570 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3 835 256 | 0,66% | 46 618 | $-751 137 | Вниз ×1 | ||
| PGRO | $3 532 837 | 0,61% | 74 126 | $522 617 | Вниз ×4 | ||
| SSO | $3 452 824 | 0,60% | 51 244 | $856 108 | Вгору ×1 | ||
| QPX | $3 186 382 | 0,55% | 65 220 | $444 956 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $3 165 162 | 0,55% | 63 878 | $238 880 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $3 129 860 | 0,54% | 29 083 | $554 530 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 047 529 | 0,53% | 8 170 | $266 561 | Вгору ×6 | ||
| VSDM | $2 931 504 | 0,51% | 38 255 | $447 151 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 880 557 | 0,50% | 8 153 | $539 830 | Вниз ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 845 909 | 0,49% | 61 667 | $175 008 | Вгору ×4 | ||
| VXF | $2 779 601 | 0,48% | 11 290 | $1 050 428 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $2 746 461 | 0,48% | 60 375 | $153 831 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 661 437 | 0,46% | 3 614 | $668 366 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 640 451 | 0,46% | 9 125 | $-474 941 | Вниз ×2 | ||
| NTSE | $2 578 360 | 0,45% | 53 042 | $537 342 | Вгору ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 465 858 | 0,43% | 26 407 | $415 536 | Вгору ×6 | ||
| TFLO | $2 389 094 | 0,41% | 47 187 | $-152 241 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 379 593 | 0,41% | 9 984 | $1 429 036 | Вгору ×1 | ||
| CTAP | $2 322 551 | 0,40% | 87 942 | $265 467 | Вгору ×1 | ||
| IMTM | $2 182 314 | 0,38% | 40 921 | $309 875 | Вгору ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $2 134 675 | 0,37% | 31 150 | $-13 570 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 124 595 | 0,37% | 4 449 | $1 868 091 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 088 050 | 0,36% | 18 436 | $-450 982 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 055 607 | 0,36% | 5 991 | $396 964 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 034 320 | 0,35% | 3 611 | $1 376 485 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $2 012 115 | 0,35% | 40 830 | $447 690 | Вгору ×2 | ||
| CTA | $2 012 010 | 0,35% | 77 564 | $-297 916 | Вгору ×4 | ||
| JMOM | $1 991 433 | 0,34% | 23 303 | $325 196 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $1 972 527 | 0,34% | 26 143 | $-378 024 | Вгору ×5 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 947 957 | 0,34% | 9 710 | $1 710 429 | Вгору ×1 | ||
| GAA | $1 925 602 | 0,33% | 56 009 | $-47 823 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 901 620 | 0,33% | 3 703 | $231 439 | Вгору ×3 | ||
| NEAR | $1 813 425 | 0,31% | 35 796 | $-84 296 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $1 723 789 | 0,30% | 7 592 | $141 156 | Вгору ×2 | ||
| SBAR | $1 699 763 | 0,29% | 66 397 | $286 848 | Вгору ×1 | ||
| CGGO | $1 627 470 | 0,28% | 38 447 | $347 590 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $1 591 909 | 0,28% | 29 772 | $-465 987 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $1 575 349 | 0,27% | 7 404 | $298 313 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 563 701 | 0,27% | 18 094 | $-3 126 220 | Вниз ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 472 031 | 0,25% | 15 985 | $671 427 | Вгору ×1 | ||
| ILF | $1 462 084 | 0,25% | 43 321 | $99 785 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $1 456 588 | 0,25% | 17 776 | $188 627 | Вниз ×1 | ||
| ACWV | $1 439 076 | 0,25% | 11 969 | $-63 645 | Вниз ×1 | ||
| UGA | $1 434 887 | 0,25% | 13 935 | $-403 842 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $1 377 788 | 0,24% | 29 190 | $194 818 | Вниз ×4 | ||
| GBTC | $1 292 313 | 0,22% | 28 390 | $-47 052 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $1 262 814 | 0,22% | 14 370 | $188 025 | Вгору ×1 | ||
| USO | $1 178 184 | 0,20% | 11 069 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $1 164 353 | 0,20% | 14 055 | $-52 981 | Вниз ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 043 648 | 0,18% | 1 443 | $550 767 | Вгору ×1 | ||
| DFUV | $1 027 065 | 0,18% | 18 671 | $122 292 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $948 249 | 0,16% | 2 198 | $554 800 | Вниз ×1 | ||
| BOXX | $926 416 | 0,16% | 7 912 | $-324 050 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $923 218 | 0,16% | 18 321 | $94 264 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $900 100 | 0,16% | 5 479 | $-278 607 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $850 000 | 0,15% | 8 443 | $-64 546 | Вниз ×2 | ||
| DIVI | $809 353 | 0,14% | 18 946 | Вгору ×1 | |||
| DFAS | $729 174 | 0,13% | 8 856 | $93 795 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $709 843 | 0,12% | 4 805 | $99 548 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $696 979 | 0,12% | 3 483 | $99 648 | Вгору ×4 | ||
| USMV | $675 887 | 0,12% | 7 007 | $41 003 | Вгору ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $661 497 | 0,11% | 41 656 | $-197 540 | Вниз ×1 | ||
| SPGM | $636 830 | 0,11% | 7 434 | $75 592 | Вгору ×2 | ||
| FLOT | $616 710 | 0,11% | 12 081 | $-51 831 | Вниз ×1 | ||
| GDLC | $552 720 | 0,10% | 20 944 | Вгору ×1 | |||
| USFR | $529 214 | 0,09% | 10 511 | $-39 245 | Вниз ×2 | ||
| JSCP | $504 169 | 0,09% | 10 694 | $3 215 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $492 177 | 0,09% | 3 356 | $21 716 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $479 140 | 0,08% | 1 904 | $87 500 | Вгору ×3 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $459 261 | 0,08% | 9 388 | $84 718 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $457 112 | 0,08% | 3 082 | $-254 072 | Вниз ×6 | ||
| CGUS | $414 567 | 0,07% | 9 320 | Вгору ×1 | |||
| VFQY | $404 120 | 0,07% | 2 373 | $50 026 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $397 046 | 0,07% | 944 | $-524 233 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $389 365 | 0,07% | 2 292 | $114 338 | Вгору ×3 | ||
| SPVU | $381 640 | 0,07% | 5 461 | $-87 979 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VXUS | $28 613 806 | 4,95% | зростання ×6 |
| RSSB | $13 306 556 | 2,30% | зростання ×6 |
| DBMF | $10 274 742 | 1,78% | зростання ×6 |
| DGRO | $8 738 018 | 1,51% | зростання ×6 |
| BRKB | $5 418 852 | 0,94% | зростання ×6 |
| VEU | $4 865 912 | 0,84% | зростання ×4 |
| BIV | $4 426 328 | 0,77% | зростання ×6 |
| MUB | $3 129 860 | 0,54% | зростання ×6 |
| MSFT | $3 047 529 | 0,53% | зростання ×6 |
| IUSB | $2 845 909 | 0,49% | зростання ×4 |
| VIGI | $2 465 858 | 0,43% | зростання ×6 |
| V | $2 055 607 | 0,36% | зростання ×5 |
| CTA | $2 012 010 | 0,35% | зростання ×4 |
| GDX | $1 972 527 | 0,34% | зростання ×5 |
| MA | $1 901 620 | 0,33% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USO | $1 178 184 | 11 069 | 0,20% |
| DIVI | $809 353 | 18 946 | 0,14% |
| GDLC | $552 720 | 20 944 | 0,10% |
| CGUS | $414 567 | 9 320 | 0,07% |
| CGBL | $359 975 | 9 483 | 0,06% |
| CGDG | $353 644 | 9 428 | 0,06% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 92255C508) | $305 053 | 12 298 | 0,05% |
| SPHQ | $265 885 | 2 951 | 0,05% |
| LRCX | $258 265 | 596 | 0,04% |
| MEAR | $251 295 | 4 988 | 0,04% |
| SMH | $228 906 | 349 | 0,04% |
| FV | $226 161 | 2 981 | 0,04% |
| BAI | $224 745 | 4 263 | 0,04% |
| IEF | $220 443 | 2 331 | 0,04% |
| VEA | $212 040 | 2 976 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | Куплено більше | +711K | +$82.6M |
| AGG | Скорочено | -343K | -$34.2M |
| VOO | Куплено більше | +7K | +$5.3M |
| NTSX | Куплено більше | +10K | +$4.1M |
| VXUS | Куплено більше | +11K | +$3.7M |
| TLT | Скорочено | -36K | -$3.1M |
| MTUM | Куплено більше | +965 | +$2.9M |
| SPMO | Куплено більше | +3K | +$2.8M |
| RSSB | Куплено більше | +6K | +$1.7M |
| NTSI | Куплено більше | +21K | +$1.6M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCZ | 31 грудня 2025 р. | 77 927 | $5 978 549 | |
| IEF | 30 вересня 2025 р. | 56 573 | $5 418 003 | |
| TAIL | 31 березня 2026 р. | 170 668 | $1 960 978 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 4 327 | $1 494 274 | 18,8% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 3 840 | $1 493 566 | 22,2% |
| KMX | 31 березня 2025 р. | 18 161 | $1 484 832 | -22,8% |
| JNK | 30 червня 2026 р. | 14 106 | $1 350 226 | Більше не відстежується |
| DGRE | 31 березня 2026 р. | 41 607 | $1 302 649 | |
| BOKF | 30 червня 2026 р. | 9 448 | $1 209 856 | 0,7% |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 10 148 | $1 118 208 | Більше не відстежується |
| UUP | 31 березня 2026 р. | 40 793 | $1 102 635 | Більше не відстежується |
| AMT | 30 червня 2026 р. | 6 379 | $1 100 961 | 8,4% |
| TLT | 31 грудня 2025 р. | 11 725 | $1 047 852 | |
| CPRT | 30 червня 2026 р. | 30 830 | $1 023 560 | 20,8% |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 5 353 | $1 015 464 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 вересня 2025 р. | 11 610 | $923 018 | |
| PFIX | 31 березня 2026 р. | 18 721 | $897 284 | Більше не відстежується |
| ILF | 30 червня 2025 р. | 33 439 | $787 492 | Більше не відстежується |
| EPP | 31 березня 2025 р. | 16 501 | $722 909 | Більше не відстежується |
| CAG | 30 червня 2026 р. | 45 597 | $716 782 | 20,5% |
| LW | 30 червня 2026 р. | 15 414 | $651 396 | 25,4% |
| TUA | 31 березня 2026 р. | 26 250 | $574 947 | Більше не відстежується |
| VOE | 31 березня 2026 р. | 2 886 | $511 976 | Більше не відстежується |
| FMF | 31 березня 2026 р. | 10 296 | $484 427 | Більше не відстежується |
| BPRE | 31 березня 2026 р. | 22 196 | $332 940 | -26,9% |
| VGK | 30 червня 2026 р. | 3 659 | $301 611 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 1 512 | $300 313 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 1 237 | $299 879 | -16,1% |
| PULT | 30 червня 2026 р. | 5 749 | $290 152 | Більше не відстежується |
| HD | 30 червня 2026 р. | 851 | $279 824 | -4,2% |
| TYA | 31 березня 2026 р. | 19 955 | $269 397 | Більше не відстежується |
| ROK | 30 червня 2026 р. | 700 | $251 216 | -12,2% |
| BND | 31 березня 2026 р. | 3 265 | $241 834 | |
| EFG | 30 червня 2025 р. | 2 352 | $235 223 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 620 | $229 369 | 10,6% |
| SCHZ | 30 червня 2025 р. | 9 865 | $228 463 | Більше не відстежується |
| SPAB | 31 березня 2025 р. | 9 117 | $227 842 | Більше не відстежується |
| KKR | 30 вересня 2025 р. | 1 680 | $223 490 | -15,8% |
| LPG | 31 грудня 2025 р. | 7 349 | $219 000 | 102,5% |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 1 879 | $214 046 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 1 564 | $210 031 | 102,2% |
| VLU | 30 червня 2025 р. | 1 124 | $206 555 | Більше не відстежується |
| VLU | 31 грудня 2025 р. | 1 009 | $205 888 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 928 | $204 988 | Більше не відстежується |
| SPMD | 31 березня 2026 р. | 3 516 | $203 635 | Більше не відстежується |
| LMT | 31 грудня 2025 р. | 404 | $201 803 | 20,6% |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 700 | $200 053 | 68,2% |