Quaero Capital S.A.
CIK 1843510 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $79.8M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#8 494 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 30,87%
- Вага топ-25 активів
- 64,05%
- Позиції понад 1%
- 42
- Ефективна кількість позицій
- 46,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 18,78% Оцін. купівлі $19 079 217 · продажі $14 086 037
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
17,3%
Utilities
10,2%
Technology
4,2%
Materials
2,7%
Energy
2,7%
Financial Services
2,1%
Real Estate
0,6%
Інше/Невідоме
60,1%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 369 265 | 4,22% | 14 876 | $574 489 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 998 164 | 3,76% | 5 666 | $1 405 824 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 465741AN6) | $2 695 920 | 3,38% | 2 400 000 | $640 320 | Вгору ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 639 584 | 3,31% | 7 394 | $302 118 | Вниз ×2 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $2 376 583 | 2,98% | 72 501 | $352 355 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 194 355 | 2,75% | 4 677 | $16 557 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 186 591 | 2,74% | 31 498 | $-987 863 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 154 848 | 2,70% | 16 781 | $1 053 726 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 03040WBE4) | $2 008 860 | 2,52% | 2 000 000 | $471 450 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 531229AQ5) | $2 007 300 | 2,52% | 1 500 000 | $786 300 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 842587DP9) | $1 990 548 | 2,49% | 1 800 000 | $-26 730 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 90353TAM2) | $1 988 938 | 2,49% | 1 400 000 | $288 120 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 89677QAB3) | $1 986 462 | 2,49% | 1 800 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 08265TAB5) | $1 977 400 | 2,48% | 2 000 000 | $427 000 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 01609WBG6) | $1 900 770 | 2,38% | 1 500 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 902252AB1) | $1 843 950 | 2,31% | 1 500 000 | $17 550 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 05464CAB7) | $1 808 350 | 2,27% | 500 000 | $640 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 958102AT2) | $1 794 860 | 2,25% | 1 000 000 | $519 670 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26210CAC8) | $1 695 070 | 2,12% | 1 700 000 | $21 182 | |||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $1 689 709 | 2,12% | 62 908 | $-272 529 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 00971TAL5) | $1 649 340 | 2,07% | 1 700 000 | $-13 940 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 92939UAP1) | $1 576 960 | 1,98% | 1 400 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88162GAB9) | $1 575 000 | 1,97% | 1 400 000 | $337 800 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 82509LAA5) | $1 524 480 | 1,91% | 1 500 000 | $17 115 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 345370CZ1) | $1 478 955 | 1,85% | 1 500 000 | $11 670 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 70202LAD4) | $1 404 200 | 1,76% | 1 400 000 | $0 | |||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $1 362 047 | 1,71% | 3 335 | $-22 811 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 343412AJ1) | $1 318 000 | 1,65% | 1 000 000 | $254 280 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 19260QAF4) | $1 306 120 | 1,64% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 387328AF4) | $1 247 500 | 1,56% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $1 226 913 | 1,54% | 22 566 | $-259 028 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 011642AD7) | $1 167 840 | 1,46% | 1 200 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 743312AD2) | $1 160 000 | 1,45% | 1 000 000 | $531 620 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 596278AB7) | $1 132 100 | 1,42% | 1 000 000 | $-74 300 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 753422AH7) | $1 064 640 | 1,33% | 1 200 000 | $33 396 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 405024AD2) | $994 470 | 1,25% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 55306NAB0) | $986 600 | 1,24% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 59001ABF8) | $972 990 | 1,22% | 1 000 000 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 009066AB7) | $963 890 | 1,21% | 1 000 000 | $9 280 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 37940XAU6) | $954 900 | 1,20% | 1 000 000 | $0 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 737446AT1) | $912 768 | 1,14% | 800 000 | $-42 264 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 40637HAF6) | $910 640 | 1,14% | 800 000 | $-114 160 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $656 565 | 0,82% | 7 899 | $-663 743 | Вниз ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $587 421 | 0,74% | 3 146 | $-1 004 158 | Вниз ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $582 500 | 0,73% | 2 392 | $-637 904 | Вниз ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $558 802 | 0,70% | 1 478 | $25 532 | Вниз ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $555 190 | 0,70% | 11 365 | $-812 928 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $524 672 | 0,66% | 17 846 | $-507 629 | Вниз ×1 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $496 114 | 0,62% | 7 161 | Вгору ×1 | |||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $490 980 | 0,62% | 3 730 | $250 032 | Вгору ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $467 425 | 0,59% | 6 169 | $-553 451 | Вниз ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $460 886 | 0,58% | 5 475 | Вгору ×1 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $455 393 | 0,57% | 2 616 | $-657 817 | Вниз ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $434 208 | 0,54% | 8 143 | $-345 956 | Вниз ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $423 669 | 0,53% | 2 186 | $130 069 | Вниз ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $400 156 | 0,50% | 5 876 | Вгору ×1 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $392 082 | 0,49% | 2 960 | Вгору ×1 | |||
| ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock | $331 625 | 0,42% | 1 040 | Вгору ×1 | |||
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares | $329 477 | 0,41% | 3 123 | Вгору ×1 | |||
| NI NiSource Inc Common Stock | $293 151 | 0,37% | 7 267 | Вгору ×1 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $257 303 | 0,32% | 1 113 | $-531 097 | Вниз ×1 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $230 143 | 0,29% | 980 | Вгору ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $228 535 | 0,29% | 1 034 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $227 301 | 0,28% | 888 | Вгору ×1 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $222 104 | 0,28% | 2 801 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 89677QAB3) | $1 986 462 | 1 800 000 | 2,49% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 01609WBG6) | $1 900 770 | 1 500 000 | 2,38% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 92939UAP1) | $1 576 960 | 1 400 000 | 1,98% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 19260QAF4) | $1 306 120 | 1 000 000 | 1,64% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 387328AF4) | $1 247 500 | 1 000 000 | 1,56% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 011642AD7) | $1 167 840 | 1 200 000 | 1,46% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 405024AD2) | $994 470 | 1 000 000 | 1,25% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 55306NAB0) | $986 600 | 1 000 000 | 1,24% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 59001ABF8) | $972 990 | 1 000 000 | 1,22% |
| CMS | $496 114 | 7 161 | 0,62% |
| PEG | $460 886 | 5 475 | 0,58% |
| XEL | $400 156 | 5 876 | 0,50% |
| DTE | $392 082 | 2 960 | 0,49% |
| ASR | $331 625 | 1 040 | 0,42% |
| OMAB | $329 477 | 3 123 | 0,41% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GEV | Куплено більше | +450 | +$1.4M |
| VRT | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| WCN | Скорочено | -5K | -$1.0M |
| NEE | Скорочено | -13K | -$988K |
| TRP | Скорочено | -18K | -$813K |
| — | Куплено більше | +500K | +$786K |
| ETR | Скорочено | -8K | -$664K |
| TRGP | Скорочено | -3K | -$658K |
| — | Куплено більше | +400K | +$640K |
| — | Тільки зміна ціни | +0 | +$640K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FSLR | 31 березня 2025 р. | 8 521 | $1 501 741 | 74,4% |
| PCG | 31 березня 2025 р. | 68 730 | $1 386 971 | 5,5% |
| KNTK | 30 червня 2025 р. | 23 835 | $1 237 990 | 26,9% |
| EQIX | 30 червня 2025 р. | 1 430 | $1 165 951 | 35,0% |
| ENPH | 31 березня 2025 р. | 16 643 | $1 143 041 | -38,2% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 2 669 | $1 077 849 | 33,2% |
| GFL | 30 червня 2025 р. | 20 000 | $966 200 | -17,3% |
| RSG | 30 червня 2025 р. | 3 302 | $799 612 | -10,4% |
| AYI | 30 червня 2025 р. | 1 889 | $497 468 | 15,8% |
| RUN | 31 березня 2025 р. | 53 673 | $496 475 | 63,8% |
| HE | 31 березня 2025 р. | 35 010 | $340 647 | 8,1% |
| WPM | 30 червня 2025 р. | 2 830 | $219 693 | 64,1% |