R. W. Roge & Company, Inc.
CIK 1800745 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $239K
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 329 з 9 443 за вартістю 13F · топ 98.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,30%
- Вага топ-25 активів
- 89,94%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 14,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,57% Оцін. купівлі $37 831 · продажі $1 286
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,4% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,1%
Communication Services
0,9%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
91,4%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37 354 | 15,63% | 54 388 | $4 892 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $32 479 | 13,59% | 377 056 | $4 718 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $22 678 | 9,49% | 104 065 | $2 384 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $17 647 | 7,38% | 299 214 | $630 | Вгору ×4 | ||
| GLDM | $11 732 | 4,91% | 147 721 | $-1 592 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $10 863 | 4,54% | 369 141 | $1 377 | Вниз ×6 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $9 885 | 4,14% | 127 432 | $1 562 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $7 167 | 3,00% | 173 755 | $376 | Вниз ×3 | ||
| DEXC | $6 983 | 2,92% | 84 530 | $1 487 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $6 488 | 2,71% | 17 534 | $862 | Вниз ×6 | ||
| IDEV | $5 725 | 2,39% | 64 329 | $345 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $5 510 | 2,30% | 40 070 | $955 | Вниз ×6 | ||
| VOOG | $4 536 | 1,90% | 54 911 | $688 | Вгору ×1 | ||
| SPEM | $4 487 | 1,88% | 86 662 | $394 | Вниз ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 665 | 1,53% | 79 421 | $-3 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 347 | 1,40% | 23 976 | $2 254 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 323 | 1,39% | 23 800 | Опціон пут | $3 180 | Вниз ×1 | |
| DBMF | $3 278 | 1,37% | 107 098 | $642 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 058 | 1,28% | 10 570 | $380 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $2 988 | 1,25% | 35 681 | $1 119 | Вгору ×3 | ||
| ASMF | $2 567 | 1,07% | 99 790 | $-18 | Вниз ×4 | ||
| FNDX | $2 464 | 1,03% | 79 260 | $232 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $2 290 | 0,96% | 67 699 | $300 | Вниз ×5 | ||
| BTC | $2 263 | 0,95% | 87 238 | $-177 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $2 226 | 0,93% | 14 086 | $140 | |||
| CTA | $1 918 | 0,80% | 73 959 | $-391 | Вниз ×4 | ||
| EFIV | $1 536 | 0,64% | 21 071 | $207 | |||
| VGT | $1 161 | 0,49% | 9 720 | $314 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 158 | 0,48% | 1 602 | $611 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 065 | 0,45% | 9 677 | $76 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 037 | 0,43% | 2 781 | $15 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $934 | 0,39% | 2 614 | $184 | Вгору ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $879 | 0,37% | 1 561 | $-17 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $825 | 0,35% | 1 106 | $106 | |||
| DFUS | $768 | 0,32% | 9 373 | $91 | Вниз ×5 | ||
| SCHB | $752 | 0,31% | 25 969 | $101 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $696 | 0,29% | 1 976 | $51 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $633 | 0,26% | 1 934 | $-7 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $626 | 0,26% | 1 252 | $21 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $563 | 0,24% | 470 | $134 | Вгору ×1 | ||
| VO | $554 | 0,23% | 6 880 | $10 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $527 | 0,22% | 3 858 | $-127 | |||
| CNEQ | $506 | 0,21% | 12 268 | $155 | Вгору ×1 | ||
| AKRE | $498 | 0,21% | 9 376 | $-37 | Вниз ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $469 | 0,20% | 8 070 | $-77 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $463 | 0,19% | 1 944 | $59 | |||
| RSP | $417 | 0,17% | 1 964 | $40 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $404 | 0,17% | 3 444 | $101 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 | 0,15% | 1 455 | $-9 | Вниз ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $348 | 0,15% | 6 365 | $59 | |||
| EAGG | $319 | 0,13% | 6 732 | $-9 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $310 | 0,13% | 9 785 | $10 | |||
| XCNY State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | $307 | 0,13% | 9 102 | $44 | Вниз ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $305 | 0,13% | 1 053 | $-58 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $304 | 0,13% | 3 217 | $-3 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $295 | 0,12% | 1 633 | $26 | |||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $291 | 0,12% | 3 000 | $-16 | Вниз ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $282 | 0,12% | 1 000 | $-35 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $274 | 0,11% | 1 371 | $35 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $269 | 0,11% | 529 | $-94 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $247 | 0,10% | 1 496 | $-62 | |||
| ETHO | $236 | 0,10% | 2 933 | Вгору ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $229 | 0,10% | 450 | $-42 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $228 | 0,10% | 1 775 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $225 | 0,09% | 2 344 | $0 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $211 | 0,09% | 502 | ||||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $209 | 0,09% | 599 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $201 | 0,08% | 2 607 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $200 | 0,08% | 2 170 | $-3 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +62 | +$5K |
| VUG | Куплено більше | +313K | +$5K |
| VTV | Куплено більше | +626 | +$2K |
| INTC | Скорочено | -801 | +$2K |
| GLDM | Куплено більше | +4K | -$2K |
| VPLS | Куплено більше | +20K | +$2K |
| DEXC | Скорочено | -214 | +$1K |
| SCHX | Скорочено | -853 | +$1K |
| VEU | Куплено більше | +11K | +$1K |
| IVW | Скорочено | -206 | +$955 |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 червня 2025 р. | 11 588 | $1 054 | |
| NCIQ | 31 березня 2026 р. | 24 862 | $565 | |
| RSST | 30 червня 2025 р. | 19 576 | $432 | Більше не відстежується |
| IVOO | 31 березня 2025 р. | 3 247 | $342 | Більше не відстежується |
| SPTL | 30 вересня 2025 р. | 11 622 | $308 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 1 109 | $266 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 495 | $222 | -6,2% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 379 | $219 | 16,8% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 290 | $215 | 44,3% |
| MKC | 30 вересня 2025 р. | 2 769 | $209 | -17,3% |
| T | 30 червня 2026 р. | 7 163 | $207 | 22,6% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 1 009 | $203 | 3,0% |