RBO & CO LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,38% Оцін. купівлі $21 092 284 · продажі $26 202 429
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 91,8% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +4.7% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | $53 679 869 | 8,55% | 211 363 | $1 090 307 | Вниз ×2 | ||
| ABBV | $45 616 041 | 7,26% | 181 275 | $5 149 417 | Вниз ×4 | ||
| PM | $32 224 413 | 5,13% | 178 124 | $2 467 677 | Вниз ×2 | ||
| MCD | $28 724 492 | 4,57% | 106 265 | $-4 579 764 | Вниз ×2 | ||
| BRK-B | $28 002 075 | 4,46% | 55 961 | $-3 042 178 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: H25662182) | $27 101 203 | 4,31% | 117 165 | $6 397 531 | Вниз ×6 | ||
| JPM | $23 523 570 | 3,75% | 71 865 | $1 726 020 | Вниз ×6 | ||
| WH | $22 700 069 | 3,61% | 269 565 | $272 385 | Вниз ×2 | ||
| LYV | $22 180 481 | 3,53% | 121 132 | $2 823 912 | Вниз ×2 | ||
| MDLZ | $20 086 694 | 3,20% | 347 280 | $-562 221 | Вниз ×2 | ||
| PEP | $19 789 482 | 3,15% | 146 156 | $-3 387 504 | Вниз ×3 | ||
| KEYS | $19 613 372 | 3,12% | 56 027 | $-647 240 | Вниз ×2 | ||
| ABT | $19 470 327 | 3,10% | 214 573 | $-2 892 708 | Вниз ×2 | ||
| KVUE | $18 432 570 | 2,93% | 964 551 | $1 451 584 | Вниз ×4 | ||
| KO | $17 993 828 | 2,86% | 221 408 | $1 132 174 | Вниз ×2 | ||
| REG | $17 366 734 | 2,76% | 217 792 | $888 591 | |||
| GGG | $16 484 190 | 2,62% | 218 016 | $1 477 438 | Вгору ×1 | ||
| WABC | $16 166 585 | 2,57% | 275 551 | $1 449 953 | Вниз ×3 | ||
| XOM | $15 324 535 | 2,44% | 112 087 | $-4 148 531 | Вниз ×2 | ||
| DIS | $13 270 854 | 2,11% | 137 879 | $-404 986 | Вниз ×2 | ||
| WM | $12 818 275 | 2,04% | 57 512 | $-787 361 | Вниз ×2 | ||
| COO | $12 343 084 | 1,97% | 172 125 | $-605 209 | Вниз ×3 | ||
| ZTS | $11 860 637 | 1,89% | 165 052 | $-2 677 183 | Вгору ×1 | ||
| OXM | $11 776 105 | 1,87% | 337 715 | $1 961 427 | Вгору ×2 | ||
| VRSK | $11 587 584 | 1,84% | 64 544 | Вгору ×1 | |||
| ADBE | $11 197 372 | 1,78% | 54 616 | $-2 674 474 | Вниз ×1 | ||
| EFX | $10 931 364 | 1,74% | 68 872 | $-1 854 326 | Вниз ×2 | ||
| BF-B | $10 859 813 | 1,73% | 407 498 | $-357 930 | Вниз ×2 | ||
| LMT | $10 371 943 | 1,65% | 20 359 | $-1 932 652 | |||
| WMG | $9 906 131 | 1,58% | 365 945 | $-816 710 | Вниз ×4 | ||
| MO | $7 068 296 | 1,13% | 98 239 | $585 504 | |||
| KMB | $3 793 322 | 0,60% | 34 557 | $691 136 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $3 607 103 | 0,57% | 9 670 | $3 498 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $3 022 635 | 0,48% | 8 458 | $582 688 | Вниз ×2 | ||
| BRK-A | $2 995 400 | 0,48% | 4 | $-595 300 | Вниз ×1 | ||
| DEO | $2 033 694 | 0,32% | 25 301 | $-641 965 | Вниз ×3 | ||
| V | $1 779 608 | 0,28% | 5 187 | $198 893 | Вниз ×1 | ||
| CAT | $1 490 860 | 0,24% | 1 400 | $428 170 | Вниз ×1 | ||
| TROW | $1 346 431 | 0,21% | 11 843 | $278 903 | |||
| NVDA | $1 294 582 | 0,21% | 6 470 | $-8 186 | Вниз ×1 | ||
| PFE | $817 588 | 0,13% | 33 953 | $-135 812 | |||
| AAPL | $772 302 | 0,12% | 2 669 | $94 936 | |||
| ORCL | $741 983 | 0,12% | 5 063 | $-228 943 | Вниз ×1 | ||
| D | $682 900 | 0,11% | 10 000 | $-428 376 | Вниз ×1 | ||
| VZ | $628 580 | 0,10% | 14 846 | $-116 689 | |||
| BK | $578 440 | 0,09% | 4 000 | $103 920 | |||
| ITW | $567 987 | 0,09% | 2 100 | $21 378 | |||
| NEE | $552 951 | 0,09% | 6 300 | $-115 785 | Вниз ×1 | ||
| CAG | $550 514 | 0,09% | 40 900 | $198 386 | Вгору ×1 | ||
| RACE | $477 957 | 0,08% | 1 289 | $48 776 | |||
| AMT | $408 925 | 0,07% | 2 500 | $-22 525 | |||
| PG | $363 960 | 0,06% | 2 482 | $5 460 | |||
| BOH | $307 462 | 0,05% | 3 773 | $27 317 | |||
| EMR | $296 464 | 0,05% | 2 071 | $25 122 | |||
| UNP | $284 240 | 0,05% | 1 045 | $30 702 | |||
| AMZN | $262 651 | 0,04% | 1 102 | $13 352 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VRSK | $11 587 584 | 64 544 | 1,84% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.