Refined Wealth Management
CIK 1724729 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $165.7M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 066 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,73%
- Вага топ-25 активів
- 95,30%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 17,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,83% Оцін. купівлі $1 970 322 · продажі $1 348 821
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
8,3%
Financial Services
5,2%
Industrials
3,7%
Retail
1,9%
Technology
1,4%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Інше/Невідоме
79,2%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $19 967 670 | 12,05% | 280 248 | $2 046 609 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16 950 455 | 10,23% | 23 018 | $3 558 147 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $14 041 543 | 8,47% | 65 994 | $1 461 187 | Вгору ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $8 609 714 | 5,20% | 58 894 | $-1 718 642 | Вниз ×1 | ||
| PYLD | $8 431 795 | 5,09% | 317 941 | $297 062 | Вгору ×1 | ||
| BITB | $8 007 826 | 4,83% | 251 344 | $-1 036 133 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $7 966 431 | 4,81% | 36 555 | $801 796 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7 926 511 | 4,78% | 77 483 | $1 835 553 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $7 908 260 | 4,77% | 151 094 | $213 896 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 451 055 | 4,50% | 44 951 | $-1 742 654 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $6 328 030 | 3,82% | 17 178 | $-1 018 739 | Вгору ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6 193 405 | 3,74% | 24 224 | $90 991 | Вниз ×1 | ||
| JPIB | $5 770 669 | 3,48% | 119 352 | $195 144 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $5 757 518 | 3,47% | 233 476 | $66 156 | Вгору ×1 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $5 128 240 | 3,09% | 844 850 | $702 080 | Вниз ×1 | ||
| PICK | $4 602 049 | 2,78% | 79 141 | $206 025 | Вгору ×1 | ||
| REMX | $3 397 427 | 2,05% | 38 389 | $55 011 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $2 787 063 | 1,68% | 16 381 | $415 406 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $2 737 110 | 1,65% | 21 939 | $331 736 | Вгору ×1 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $2 438 181 | 1,47% | 421 102 | $477 479 | Вниз ×1 | ||
| XRP | $1 792 445 | 1,08% | 153 726 | $-441 058 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $1 040 163 | 0,63% | 1 514 | $125 943 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $966 035 | 0,58% | 4 828 | $120 544 | Вниз ×2 | ||
| NULG | $857 230 | 0,52% | 7 323 | $153 627 | Вниз ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $848 704 | 0,51% | 14 209 | $-710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $841 459 | 0,51% | 2 908 | $77 950 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695 476 | 0,42% | 2 918 | $85 661 | Вниз ×2 | ||
| VSGX | $693 467 | 0,42% | 8 422 | $89 357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $675 633 | 0,41% | 2 484 | $75 858 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $503 105 | 0,30% | 10 388 | $-247 | Вниз ×4 | ||
| SRLN | $459 738 | 0,28% | 11 411 | $3 318 | Вгору ×1 | ||
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | $376 413 | 0,23% | 14 433 | $55 755 | |||
| BRKB | $349 272 | 0,21% | 698 | $-62 840 | Вниз ×1 | ||
| VO | $339 635 | 0,20% | 4 215 | $37 227 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $326 393 | 0,20% | 875 | $2 494 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323 328 | 0,20% | 574 | $-5 075 | |||
| VB | $272 135 | 0,16% | 898 | $37 123 | Вгору ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $257 186 | 0,16% | 2 976 | $-64 607 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254 884 | 0,15% | 606 | $29 603 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $253 896 | 0,15% | 3 374 | $-1 873 | Вниз ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $244 593 | 0,15% | 574 | $33 568 | Вниз ×2 | ||
| GLDM | $243 978 | 0,15% | 3 072 | $-40 766 | |||
| XSOE | $224 753 | 0,14% | 4 570 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $219 473 | 0,13% | 581 | ||||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $103 290 | 0,06% | 11 000 | $-24 310 | |||
| XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | $71 710 | 0,04% | 12 493 | $-25 769 | Вниз ×2 | ||
| DNN | $33 201 | 0,02% | 10 850 | $-5 100 | |||
| BBBYWS | $17 441 | 0,01% | 41 526 | $-5 929 | Вниз ×1 | ||
| URG | $14 688 | 0,01% | 10 800 | $-1 404 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $19 967 670 | 12,05% | зростання ×3 |
| BITB | $8 007 826 | 4,83% | зростання ×6 |
| GLD | $6 328 030 | 3,82% | зростання ×3 |
| UNP | $675 633 | 0,41% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XSOE | $224 753 | 4 570 | 0,14% |
| AVGO | $219 473 | 581 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -185 | +$3.6M |
| VEA | Куплено більше | +581 | +$2.0M |
| EMXC | Куплено більше | +49 | +$1.8M |
| CVX | Куплено більше | +515 | -$1.7M |
| COIN | Скорочено | -257 | -$1.7M |
| RSP | Куплено більше | +444 | +$1.5M |
| BITB | Куплено більше | +6K | -$1.0M |
| GLD | Куплено більше | +104 | -$1.0M |
| VTV | Куплено більше | +38 | +$802K |
| ENVX | Скорочено | -10K | +$702K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 31 березня 2026 р. | 98 070 | $7 637 692 | Більше не відстежується |
| XSOE | 31 березня 2025 р. | 166 390 | $5 071 581 | Більше не відстежується |
| PIZ | 31 березня 2025 р. | 29 834 | $1 083 413 | |
| VWO | 31 березня 2026 р. | 9 677 | $520 236 | Більше не відстежується |
| VOT | 31 березня 2026 р. | 1 143 | $319 057 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 942 | $284 588 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 3 517 | $260 504 | |
| SUSA | 30 червня 2026 р. | 1 787 | $236 063 | Більше не відстежується |
| XSOE | 31 березня 2026 р. | 6 048 | $235 985 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 510 | $228 150 | |
| CCJ | 30 червня 2026 р. | 1 950 | $211 790 | -4,4% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 517 | $208 785 | 30,5% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 225 | $207 834 | 22,8% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 581 | $201 084 | 16,9% |