Розбивка за секторами

04
Energy 8,3%
Financials 5,4%
Industrials 3,7%
Retail 1,9%
Technology 1,4%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 79,0%

Повний портфель 49 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $19 967 670 12,05% 280 248 $2 046 609 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16 950 455 10,23% 23 018 $3 558 147 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14 041 543 8,47% 65 994 $1 461 187 Вгору ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $8 609 714 5,20% 58 894 $-1 718 642 Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $8 431 795 5,09% 317 941 $297 062 Вгору ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $8 007 826 4,83% 251 344 $-1 036 133 Вгору ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7 966 431 4,81% 36 555 $801 796 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7 926 511 4,78% 77 483 $1 835 553 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7 908 260 4,77% 151 094 $213 896 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 451 055 4,50% 44 951 $-1 742 654 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $6 328 030 3,82% 17 178 $-1 018 739 Вгору ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6 193 405 3,74% 24 224 $90 991 Вниз ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 770 669 3,48% 119 352 $195 144 Вгору ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 757 518 3,47% 233 476 $66 156 Вгору ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $5 128 240 3,09% 844 850 $702 080 Вниз ×1
PICK iShares, Inc. $4 602 049 2,78% 79 141 $206 025 Вгору ×1
REMX VanEck ETF Trust $3 397 427 2,05% 38 389 $55 011 Вгору ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 787 063 1,68% 16 381 $415 406 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 737 110 1,65% 21 939 $331 736 Вгору ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $2 438 181 1,47% 421 102 $477 479 Вниз ×1
XRP Bitwise XRP ETF $1 792 445 1,08% 153 726 $-441 058 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 040 163 0,63% 1 514 $125 943 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $966 035 0,58% 4 828 $120 544 Вниз ×2
NULG Nushares ETF Trust $857 230 0,52% 7 323 $153 627 Вниз ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $848 704 0,51% 14 209 $-710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $841 459 0,51% 2 908 $77 950 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695 476 0,42% 2 918 $85 661 Вниз ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $693 467 0,42% 8 422 $89 357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $675 633 0,41% 2 484 $75 858 Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $503 105 0,30% 10 388 $-247 Вниз ×4
SRLN SSGA Active Trust $459 738 0,28% 11 411 $3 318 Вгору ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $376 413 0,23% 14 433 $55 755
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $349 272 0,21% 698 $-62 840 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $339 635 0,20% 4 215 $37 227 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $326 393 0,20% 875 $2 494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323 328 0,20% 574 $-5 075
VB VANGUARD INDEX FUNDS $272 135 0,16% 898 $37 123 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $257 186 0,16% 2 976 $-64 607 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254 884 0,15% 606 $29 603
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $253 896 0,15% 3 374 $-1 873 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $244 593 0,15% 574 $33 568 Вниз ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $243 978 0,15% 3 072 $-40 766
XSOE WisdomTree Trust $224 753 0,14% 4 570
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219 473 0,13% 581
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $103 290 0,06% 11 000 $-24 310
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF $71 710 0,04% 12 493 $-25 769 Вниз ×2
DNN CUSIP: 248356107 $33 201 0,02% 10 850 $-5 100
BBBYWS CUSIP: 075896159 $17 441 0,01% 41 526 $-5 929 Вниз ×1
URG CUSIP: 91688R108 $14 688 0,01% 10 800 $-1 404

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VEA $19 967 670 12,05% зростання ×3
BITB $8 007 826 4,83% зростання ×6
GLD $6 328 030 3,82% зростання ×3
UNP $675 633 0,41% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XSOE $224 753 4 570 0,14%
AVGO $219 473 581 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -185 +$3.6M
VEA Куплено більше +581 +$2.0M
EMXC Куплено більше +49 +$1.8M
CVX Куплено більше +515 -$1.7M
COIN Скорочено -257 -$1.7M
RSP Куплено більше +444 +$1.5M
BITB Куплено більше +6K -$1.0M
GLD Куплено більше +104 -$1.0M
VTV Куплено більше +38 +$802K
ENVX Скорочено -10K +$702K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BIV 31 березня 2026 р. 98 070 $7 637 692
VWO 31 березня 2026 р. 9 677 $520 236
VOT 31 березня 2026 р. 1 143 $319 057
VBK 31 березня 2026 р. 942 $284 588
BND 31 березня 2026 р. 3 517 $260 504
SUSA 30 червня 2026 р. 1 787 $236 063
XSOE 31 березня 2026 р. 6 048 $235 985
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 510 $228 150
CCJ 30 червня 2026 р. 1 950 $211 790 -16,4%
XOM 30 червня 2026 р. 1 225 $207 834 20,0%
AVGO 31 березня 2026 р. 581 $201 084 14,7%