REICON WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1888847 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $162.3M
- Позиції
- 93
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 135 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,57%
- Вага топ-25 активів
- 92,98%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 4,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,8% Оцін. купівлі $15 465 271 · продажі $1 170 244
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financial Services
1,2%
Technology
0,7%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
96,4%
Повний портфель 93 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $65 652 380 | 40,45% | 87 915 | $9 152 888 | Вгору ×1 | ||
| EQWL | $45 109 310 | 27,79% | 349 630 | $5 152 810 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $9 104 974 | 5,61% | 42 793 | $956 456 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $4 167 009 | 2,57% | 6 067 | $1 443 351 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $3 414 315 | 2,10% | 34 495 | $1 612 366 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 701 167 | 1,66% | 32 682 | $534 193 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 279 067 | 1,40% | 28 838 | $1 677 011 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 173 694 | 1,34% | 4 344 | $97 320 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $2 165 633 | 1,33% | 2 900 | Опціон кол | $669 851 | Вгору ×2 | |
| IVV | $2 132 356 | 1,31% | 2 847 | $1 252 250 | Вгору ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 012 112 | 1,24% | 37 843 | $1 719 136 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $1 458 459 | 0,90% | 22 612 | $573 417 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 101 517 | 0,68% | 15 005 | $745 099 | Вгору ×1 | ||
| JPIE | $919 250 | 0,57% | 19 962 | $150 019 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $815 151 | 0,50% | 16 119 | $33 214 | Вгору ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $801 851 | 0,49% | 18 587 | $128 104 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $789 811 | 0,49% | 15 090 | $32 204 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $624 218 | 0,38% | 1 907 | $252 841 | Вгору ×2 | ||
| IWV | $611 884 | 0,38% | 1 435 | $57 717 | Вниз ×1 | ||
| PMAY | $540 534 | 0,33% | 13 088 | Вгору ×1 | |||
| SPHB | $515 781 | 0,32% | 3 315 | $152 046 | Вгору ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $473 299 | 0,29% | 19 962 | $96 770 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $459 793 | 0,28% | 1 589 | $101 188 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $450 732 | 0,28% | 1 278 | $25 141 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $447 983 | 0,28% | 5 750 | $-2 875 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $441 656 | 0,27% | 1 184 | $74 818 | Вгору ×2 | ||
| PJUN | $432 127 | 0,27% | 9 996 | Вгору ×1 | |||
| JEPI | $416 201 | 0,26% | 7 369 | $-2 267 | Вниз ×1 | ||
| JQUA | $391 685 | 0,24% | 5 419 | $206 253 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $382 133 | 0,24% | 1 603 | $131 728 | Вгору ×2 | ||
| HYBB | $361 719 | 0,22% | 7 734 | $96 819 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $358 025 | 0,22% | 354 | $58 545 | |||
| IGEB | $350 505 | 0,22% | 7 770 | $108 533 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $348 628 | 0,21% | 4 078 | $97 404 | Вгору ×1 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $343 950 | 0,21% | 2 428 | $38 796 | Вгору ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $335 239 | 0,21% | 4 125 | $76 517 | Вгору ×1 | ||
| GDEC | $330 536 | 0,20% | 8 304 | $-9 826 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $319 658 | 0,20% | 7 027 | ||||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $301 374 | 0,19% | 16 264 | $11 863 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $294 900 | 0,18% | 5 000 | $175 800 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $280 191 | 0,17% | 793 | ||||
| JAAA | $275 019 | 0,17% | 5 447 | $15 462 | Вгору ×1 | ||
| HYS | $272 143 | 0,17% | 2 910 | Вгору ×1 | |||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $266 808 | 0,16% | 17 646 | $24 616 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $259 654 | 0,16% | 1 242 | $57 212 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $247 604 | 0,15% | 916 | $-87 117 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $244 927 | 0,15% | 230 | $-180 149 | Вниз ×1 | ||
| MLPA | $244 168 | 0,15% | 4 600 | $-17 102 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $241 244 | 0,15% | 2 130 | Вгору ×1 | |||
| RSPG | $236 280 | 0,15% | 2 412 | $-30 498 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $229 712 | 0,14% | 7 534 | $21 262 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219 419 | 0,14% | 1 097 | Вгору ×1 | |||
| PCEF | $215 753 | 0,13% | 10 623 | $34 272 | Вгору ×1 | ||
| GAPR | $213 372 | 0,13% | 5 120 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $211 343 | 0,13% | 616 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $208 181 | 0,13% | 283 | ||||
| GOCT | $150 558 | 0,09% | 3 624 | $10 574 | |||
| IWM | $150 225 | 0,09% | 500 | $1 425 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $147 646 | 0,09% | 399 | $-12 759 | Вниз ×2 | ||
| GFEB | $145 208 | 0,09% | 3 298 | $-5 058 | Вниз ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $144 258 | 0,09% | 2 779 | $22 394 | Вгору ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $135 070 | 0,08% | 6 500 | $35 360 | Вгору ×1 | ||
| GAUG | $120 574 | 0,07% | 2 911 | $-34 682 | Вниз ×1 | ||
| GJUL | $118 380 | 0,07% | 2 722 | $-33 390 | Вниз ×1 | ||
| JSI | $117 783 | 0,07% | 2 300 | $71 388 | Вгору ×1 | ||
| PAVE | $114 894 | 0,07% | 1 950 | Вгору ×1 | |||
| GSEP | $97 034 | 0,06% | 2 369 | $-37 075 | Вниз ×1 | ||
| PFEB | $86 120 | 0,05% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $75 048 | 0,05% | 210 | ||||
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $72 164 | 0,04% | 8 362 | $7 621 | Вгору ×1 | ||
| GMAY | $63 312 | 0,04% | 1 471 | Вгору ×1 | |||
| FSEP | $53 428 | 0,03% | 970 | $4 608 | |||
| GJAN | $38 811 | 0,02% | 862 | Вгору ×1 | |||
| IJR | $38 561 | 0,02% | 260 | $9 224 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $38 555 | 0,02% | 500 | $4 790 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $32 840 | 0,02% | 380 | $-184 318 | Вниз ×2 | ||
| PAPR | $30 595 | 0,02% | 725 | Вгору ×1 | |||
| RSPF | $26 677 | 0,02% | 344 | $2 119 | |||
| IGV | $16 308 | 0,01% | 180 | $1 899 | |||
| PRF | $16 209 | 0,01% | 300 | $1 950 | |||
| PYLD | $13 260 | 0,01% | 500 | Вгору ×1 | |||
| GJUN | $12 357 | 0,01% | 300 | Вгору ×1 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $11 281 | 0,01% | 241 | $-34 | |||
| PDEC | $10 830 | 0,01% | 236 | Вгору ×1 | |||
| FAUG | $9 436 | 0,01% | 167 | Вгору ×1 | |||
| SPLV | $7 865 | 0,00% | 105 | $-16 929 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $4 918 | 0,00% | 51 | Вгору ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 106 | 0,00% | 50 | $-23 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4 067 | 0,00% | 43 | $-37 | |||
| AGZ | $3 934 | 0,00% | 36 | $-16 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 305 | 0,00% | 30 | Вгору ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 289 | 0,00% | 28 | $-32 | |||
| VUG | $1 551 | 0,00% | 18 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PMAY | $540 534 | 13 088 | 0,33% |
| PJUN | $432 127 | 9 996 | 0,27% |
| FBND | $319 658 | 7 027 | 0,20% |
| GOOG | $280 191 | 793 | 0,17% |
| HYS | $272 143 | 2 910 | 0,17% |
| WMT | $241 244 | 2 130 | 0,15% |
| NVDA | $219 419 | 1 097 | 0,14% |
| GAPR | $213 372 | 5 120 | 0,13% |
| V | $211 343 | 616 | 0,13% |
| QQQ | $208 181 | 283 | 0,13% |
| PAVE | $114 894 | 1 950 | 0,07% |
| PFEB | $86 120 | 2 000 | 0,05% |
| GOOGL | $75 048 | 210 | 0,05% |
| GMAY | $63 312 | 1 471 | 0,04% |
| GJAN | $38 811 | 862 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +1K | +$9.2M |
| EQWL | Куплено більше | +3K | +$5.2M |
| VCSH | Куплено більше | +21K | +$1.7M |
| AGG | Куплено більше | +16K | +$1.6M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| IVV | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| RSP | Куплено більше | +335 | +$956K |
| BND | Куплено більше | +10K | +$745K |
| SPY | Куплено більше | +600 | +$670K |
| RSPT | Куплено більше | +3K | +$573K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 31 березня 2026 р. | 5 200 | $239 408 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 366 | $224 902 | |
| SRLN | 31 березня 2026 р. | 5 169 | $213 325 | Більше не відстежується |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 1 656 | $151 756 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 395 | $123 951 | 18,6% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 335 | $104 855 | 19,3% |
| QUS | 30 червня 2026 р. | 450 | $77 238 | Більше не відстежується |
| VV | 31 березня 2026 р. | 102 | $32 110 | Більше не відстежується |