Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS)
$8,17
▼ -0,06 (-0,67%)
Зміна за 1 день
$8,17 – $9,16
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів28,24%
Ефективна кількість позицій55,6
Позиції понад 1%42
Чисті активи
$146.1M
Власність
130
Станом на
31 липня 2026 р.
MBS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,61% | ▼ -3,79% |
| 3M | ▼ -7,32% | ▼ -4,27% |
| 6M | ▼ -7,32% | ▼ -4,27% |
| З початку року | ▼ -6,58% | ▼ -2,80% |
| 1Y | ▼ -6,36% | ▼ -1,24% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,74% | ▲ +11,59% |
Волатильність 1 рік5,37%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,16
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$661K
Останні 12 місяців
+$18.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 130 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F052680 | $9.9M | 6,77 | 10 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 01F060683 | $6.1M | 4,15 | 6 000 000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743JCE8 | $3.9M | 2,68 | 4 051 469 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183WAB7 | $3.9M | 2,65 | 4 000 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KYWF2 | $3.3M | 2,26 | 3 743 484 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KJ3Y6 | $3.1M | 2,11 | 3 761 524 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 749384AA1 | $3.1M | 2,10 | 3 721 593 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36269MAF8 | $2.9M | 1,96 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4G4 | $2.8M | 1,92 | 3 271 059 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D6L1 | $2.4M | 1,64 | 2 798 634 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSFC1 | $2.4M | 1,63 | 2 345 160 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZ62 | $2.3M | 1,59 | 2 703 879 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAW0 | $2.3M | 1,58 | 2 709 541 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64831UAC8 | $2.2M | 1,51 | 2 306 655 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $2.2M | 1,50 | 2 286 869 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MG54 | $2.2M | 1,49 | 2 300 654 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384HAE3 | $2.2M | 1,49 | 2 300 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNXJ7 | $2.1M | 1,44 | 2 553 702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $2.0M | 1,37 | 2 074 520 | ABS-MBS | US |
| Saluda Grade Alternative Mortg | 79589WAH5 | $2.0M | 1,37 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31685QAC3 | $2.0M | 1,37 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAB3 | $1.9M | 1,31 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEZ6 | $1.9M | 1,30 | 2 015 676 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 28225LAA1 | $1.9M | 1,30 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QNC91 | $1.9M | 1,28 | 2 182 957 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AUDG5 | $1.8M | 1,25 | 1 888 290 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $1.8M | 1,25 | 1 828 475 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CWYT3 | $1.8M | 1,24 | 1 860 880 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan | 64832GAF1 | $1.7M | 1,18 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 12659YAE4 | $1.7M | 1,18 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69392FAA5 | $1.7M | 1,15 | 1 730 622 | ABS-MBS | US |
| SG Capital Partners | 784212AC6 | $1.7M | 1,14 | 1 996 497 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31425U2Z7 | $1.7M | 1,13 | 1 664 040 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124LAE3 | $1.6M | 1,10 | 1 629 000 | ABS-MBS | US |
| MFRA Trust | 552732AD1 | $1.6M | 1,10 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12665WAG5 | $1.6M | 1,10 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| Mello Mortgage Capital Accepta | 58549JBU7 | $1.6M | 1,09 | 1 901 276 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67115QAK9 | $1.6M | 1,06 | 2 057 000 | ABS-MBS | US |
| J.P. Morgan Wealth Management | 46652HAJ5 | $1.5M | 1,06 | 1 819 004 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 69384FAE7 | $1.5M | 1,03 | 1 600 000 | ABS-MBS | US |
| Deephaven Residential Mortgage | 24380YAC9 | $1.5M | 1,02 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAB9 | $1.5M | 1,00 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XTCF6 | $1.4M | 0,93 | 1 651 519 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 362984AE6 | $1.4M | 0,93 | 1 350 000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92539LAE0 | $1.3M | 0,91 | 1 750 000 | ABS-MBS | US |
| COLT Funding LLC | 19685EAE1 | $1.3M | 0,89 | 1 566 000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partne | 69385BAA3 | $1.2M | 0,85 | 1 242 111 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592WAV8 | $1.2M | 0,83 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| PRP Advisors, LLC | 74390RAC7 | $1.2M | 0,83 | 1 250 000 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $1.2M | 0,83 | 1 278 380 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 32 платежі
5,72%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,47Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 вересня 2026 р. | $0,0380 |
| 31 серпня 2026 р. | $0,0340 |
| 31 липня 2026 р. | $0,0400 |
| 30 червня 2026 р. | $0,0400 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0360 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0480 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0460 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0310 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0330 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,0440 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0330 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,0440 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0460 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,0330 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0530 |
| 30 червня 2025 р. | $0,0350 |
| 30 травня 2025 р. | $0,0360 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,0390 |
| 31 березня 2025 р. | $0,0410 |
| 28 лютого 2025 р. | $0,0320 |
| 31 січня 2025 р. | $0,0260 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,0380 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0330 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,0400 |
| 30 вересня 2024 р. | $0,0360 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0380 |
| 31 липня 2024 р. | $0,0410 |
| 28 червня 2024 р. | $0,0360 |
| 31 травня 2024 р. | $0,0200 |
| 30 квітня 2024 р. | $0,0380 |
| 28 березня 2024 р. | $0,0350 |
| 29 лютого 2024 р. | $0,0310 |
Інституційні власники (13F) 40 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $58 601 148 | 32,24% | 6 786 466 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 814 892 | 25,20% | 5 308 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Wealth, LLC | $18 815 795 | 10,35% | 2 180 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ALTFEST L J & CO INC | $10 624 133 | 5,84% | 1 231 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Goldstone Financial Group, LLC | $6 886 215 | 3,79% | 797 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $6 107 874 | 3,36% | 707 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 034 303 | 2,77% | 583 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 187 438 | 2,30% | 485 219 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 104 608 | 2,26% | 475 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $3 233 376 | 1,78% | 374 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Embree Financial Group | $2 122 253 | 1,17% | 245 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $2 084 809 | 1,15% | 241 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 542 224 | 0,85% | 178 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 484 601 | 0,82% | 172 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J. Team Financial, Inc. | $1 359 073 | 0,75% | 157 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $1 263 921 | 0,70% | 146 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 171 048 | 0,64% | 135 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vontobel Holding Ltd. | $1 165 050 | 0,64% | 135 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Asset Strategies, Inc. | $986 189 | 0,54% | 114 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $917 982 | 0,50% | 106 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $823 248 | 0,45% | 95 399 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $650 294 | 0,36% | 75 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $489 321 | 0,27% | 56 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 636 | 0,20% | 42 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Requisite Capital Management, LLC | $321 632 | 0,18% | 37 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $300 139 | 0,17% | 34 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $278 853 | 0,15% | 32 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Consulting Group | $267 530 | 0,15% | 31 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $172 831 | 0,10% | 20 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Financial Bankshares Inc | $149 998 | 0,08% | 17 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $122 011 | 0,07% | 14 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $115 771 | 0,06% | 13 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $108 121 | 0,06% | 12 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $72 164 | 0,04% | 8 362 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $21 578 | 0,01% | 2 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $9 561 | 0,01% | 1 104 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $3 055 | 0,00% | 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $1 502 | 0,00% | 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $785 | 0,00% | 91 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $535 | 0,00% | 62 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |