Ridgeline Wealth, LLC
CIK 1934226 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $170.9M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 977 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,16%
- Вага топ-25 активів
- 91,17%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 11,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,06% Оцін. купівлі $15 368 511 · продажі $1 642 980
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Industrials
0,8%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
96,5%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLC | $40 543 803 | 23,72% | 450 687 | $5 675 927 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $14 290 552 | 8,36% | 383 536 | $1 696 890 | Вгору ×5 | ||
| SPYM | $13 183 388 | 7,71% | 150 016 | $1 710 032 | Вгору ×1 | ||
| AVLV | $10 689 903 | 6,25% | 117 201 | $1 574 202 | Вгору ×4 | ||
| DFUS | $7 896 520 | 4,62% | 96 370 | $782 371 | Вниз ×1 | ||
| AVNV | $7 552 575 | 4,42% | 91 502 | $978 180 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $7 133 004 | 4,17% | 55 692 | $877 255 | Вниз ×1 | ||
| AVTM | $6 974 885 | 4,08% | 128 110 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $6 138 972 | 3,59% | 121 588 | $91 635 | Вгору ×5 | ||
| AVSC | $5 528 003 | 3,23% | 75 375 | $1 014 679 | Вгору ×4 | ||
| OEF | $5 126 936 | 3,00% | 14 013 | $630 380 | Вниз ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $4 938 903 | 2,89% | 57 665 | $986 271 | Вниз ×2 | ||
| QUAL | $3 296 826 | 1,93% | 15 025 | $414 586 | Вниз ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 980 914 | 1,74% | 18 213 | $383 601 | Вниз ×6 | ||
| AVGE | $2 737 276 | 1,60% | 27 621 | $278 038 | Вниз ×1 | ||
| PULS | $2 517 970 | 1,47% | 50 817 | $384 383 | Вгору ×1 | ||
| JBBB | $2 252 654 | 1,32% | 47 575 | $-488 983 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $2 020 970 | 1,18% | 26 401 | $33 472 | Вниз ×6 | ||
| DFGR | $1 693 747 | 0,99% | 58 466 | $222 333 | Вгору ×4 | ||
| IYW | $1 669 065 | 0,98% | 6 617 | $466 389 | Вниз ×6 | ||
| IEV | $1 657 046 | 0,97% | 22 746 | $91 764 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $1 616 004 | 0,95% | 4 367 | $539 616 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 563 602 | 0,91% | 4 192 | $1 277 712 | Вгору ×4 | ||
| BLES | $958 262 | 0,56% | 20 094 | $88 366 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $889 344 | 0,52% | 21 883 | $111 690 | Вниз ×6 | ||
| AVDE | $832 083 | 0,49% | 9 328 | $-88 086 | Вниз ×4 | ||
| IGM | $799 924 | 0,47% | 4 890 | $214 946 | Вниз ×5 | ||
| TPIF | $788 566 | 0,46% | 21 136 | $60 540 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $773 533 | 0,45% | 6 472 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $721 821 | 0,42% | 7 481 | $120 067 | Вгору ×1 | ||
| AVGV | $717 994 | 0,42% | 8 445 | $71 465 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $672 749 | 0,39% | 1 883 | $275 197 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $595 462 | 0,35% | 11 775 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $588 875 | 0,34% | 857 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $533 290 | 0,31% | 1 843 | $4 899 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $485 641 | 0,28% | 836 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $483 139 | 0,28% | 20 888 | $-1 880 | |||
| SPTM | $481 365 | 0,28% | 5 302 | $64 594 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $476 451 | 0,28% | 1 163 | $61 595 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $461 962 | 0,27% | 10 010 | $-400 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $431 174 | 0,25% | 367 | $101 218 | Вниз ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $370 063 | 0,22% | 3 676 | $37 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $339 490 | 0,20% | 2 557 | $48 875 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $337 168 | 0,20% | 1 320 | Вгору ×1 | |||
| VIS | $334 433 | 0,20% | 928 | Вгору ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $309 709 | 0,18% | 925 | $75 417 | Вниз ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $297 293 | 0,17% | 1 295 | $16 822 | |||
| EMGF | $295 238 | 0,17% | 4 030 | $51 705 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $293 039 | 0,17% | 1 230 | $36 971 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $285 886 | 0,17% | 2 987 | $-971 | Вгору ×1 | ||
| IFRA | $280 034 | 0,16% | 4 442 | $21 137 | Вниз ×6 | ||
| IVLU | $270 351 | 0,16% | 6 465 | $13 834 | |||
| IVV | $260 989 | 0,15% | 349 | $24 200 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $255 367 | 0,15% | 1 006 | $13 494 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $248 215 | 0,15% | 583 | $39 872 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $234 082 | 0,14% | 1 711 | $3 250 | Вниз ×1 | ||
| TFI | $216 588 | 0,13% | 4 729 | $2 175 | |||
| USMV | $213 948 | 0,13% | 2 218 | $-5 568 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $208 083 | 0,12% | 1 513 | ||||
| BRKB | $201 657 | 0,12% | 403 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVLC | $40 543 803 | 23,72% | зростання ×4 |
| DFIC | $14 290 552 | 8,36% | зростання ×5 |
| AVLV | $10 689 903 | 6,25% | зростання ×4 |
| JAAA | $6 138 972 | 3,59% | зростання ×5 |
| AVSC | $5 528 003 | 3,23% | зростання ×4 |
| DFGR | $1 693 747 | 0,99% | зростання ×4 |
| MSFT | $1 563 602 | 0,91% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVLC | Куплено більше | +1K | +$5.7M |
| SPYM | Куплено більше | +116 | +$1.7M |
| DFIC | Куплено більше | +29K | +$1.7M |
| AVLV | Куплено більше | +4K | +$1.6M |
| AVSC | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| AVXC | Скорочено | -779 | +$986K |
| AVNV | Куплено більше | +8K | +$978K |
| AVUS | Скорочено | -575 | +$877K |
| DFUS | Скорочено | -4K | +$782K |
| OEF | Скорочено | -124 | +$630K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 30 червня 2025 р. | 16 412 | $1 505 473 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 1 380 | $693 657 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 8 431 | $455 029 | Більше не відстежується |
| GBIL | 30 червня 2025 р. | 4 204 | $421 157 | Більше не відстежується |
| DYNF | 30 червня 2025 р. | 7 423 | $361 945 | Більше не відстежується |
| ICSH | 30 червня 2025 р. | 6 283 | $318 548 | Більше не відстежується |
| GSY | 30 вересня 2025 р. | 6 289 | $315 330 | Більше не відстежується |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 1 600 | $304 924 | Більше не відстежується |
| PSEC | 30 вересня 2025 р. | 94 334 | $299 982 | -17,7% |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 2 838 | $260 208 | |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 2 235 | $254 649 | Більше не відстежується |
| DFAC | 30 червня 2025 р. | 7 237 | $238 749 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 2 531 | $230 378 | |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 4 001 | $220 435 | |
| IVW | 31 грудня 2025 р. | 1 816 | $219 228 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 648 | $214 886 | 54,8% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 560 | $209 393 | 32,1% |
| IWR | 30 червня 2025 р. | 2 422 | $206 040 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 631 | $202 639 | -8,9% |
| ICSH | 31 березня 2026 р. | 3 990 | $201 814 | Більше не відстежується |