Avantis All International Markets Value ETF (AVNV)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
AVNV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,24% | ▼ -0,71% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $27.8M | 44,75 | 348 395 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $18.4M | 29,67 | 272 314 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $15.8M | 25,47 | 143 638 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $69K | 0,11 | 68 880 | STIV | US |
Дивіденди 8 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | $0,4690 |
| 11 червня 2026 р. | $0,8550 |
| 12 березня 2026 р. | $0,0930 |
| 18 грудня 2025 р. | $1,2480 |
| 26 червня 2025 р. | $1,1020 |
| 19 грудня 2024 р. | $1,1480 |
| 26 червня 2024 р. | $0,7920 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,8910 |
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeline Wealth, LLC | $7 552 575 | 23,18% | 91 502 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $7 115 442 | 21,84% | 86 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 682 504 | 17,44% | 69 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $2 353 463 | 7,22% | 28 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 136 990 | 6,56% | 25 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waterfront Wealth Inc. | $1 967 226 | 6,04% | 25 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 071 452 | 3,29% | 12 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $930 061 | 2,85% | 11 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $930 061 | 2,85% | 11 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $701 086 | 2,15% | 8 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cushing Capital Partners, LLC | $384 471 | 1,18% | 4 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 814 | 1,15% | 4 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIP Wealth, LLC | $347 824 | 1,07% | 4 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $329 582 | 1,01% | 3 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McCartney Wealth Management LLC | $230 452 | 0,71% | 2 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capasso Planning Partners LLC | $213 791 | 0,66% | 2 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $102 055 | 0,31% | 1 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RHL GROUP, LLC | $76 277 | 0,23% | 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 749 | 0,19% | 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $25 670 | 0,08% | 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |