Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q1 2026 +12.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) -1.6%
Надлишкова дохідність +13.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 25,3%
Consumer Discretionary 15,3%
Technology 12,3%
Energy 10,8%
Industrials 10,0%
Retail 7,1%
Communication Services 6,8%
Consumer Staples 5,1%
Healthcare 4,3%
Consumer products 3,1%

Повний портфель 20 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MGA Magna International, Inc. Common Stock $379 899 7,95% 6 807 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $378 448 7,92% 2 170 Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $340 030 7,12% 4 767 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322 681 6,75% 564 Вгору ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $275 551 5,77% 768 Вгору ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $273 370 5,72% 1 339 Вгору ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $266 767 5,58% 8 450 Вгору ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $260 550 5,45% 3 856 Вгору ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $248 962 5,21% 6 405 Вгору ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $247 915 5,19% 28 398 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242 153 5,07% 6 506 Вгору ×1
V Visa Inc. $224 867 4,71% 744 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $219 205 4,59% 1 296 $16 654 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $211 856 4,43% 424 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209 461 4,38% 620 Вгору ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $203 226 4,25% 1 783 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $202 887 4,25% 477 Вгору ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $146 020 3,06% 10 897 Вгору ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $76 785 1,61% 17 333 Вгору ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $48 254 1,01% 10 053 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MGA $379 899 6 807 7,95%
NVDA $378 448 2 170 7,92%
SYY $340 030 4 767 7,12%
META $322 681 564 6,75%
DPZ $275 551 768 5,77%
RGA $273 370 1 339 5,72%
MGY $266 767 8 450 5,58%
SSNC $260 550 3 856 5,45%
HESM $248 962 6 405 5,21%
WU $247 915 28 398 5,19%
GIS $242 153 6 506 5,07%
V $224 867 744 4,71%
MA $211 856 424 4,43%
MU $209 461 620 4,38%
A $203 226 1 783 4,25%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CTAS Куплено більше +219 +$17K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UBER 31 березня 2026 р. 3 630 $296 607 -5,3%
HAS 31 березня 2026 р. 3 412 $279 784 -4,3%
PEP 31 березня 2026 р. 1 762 $252 882 -18,9%
EOG 31 грудня 2025 р. 2 162 $242 403 34,6%
GOOGL 31 березня 2026 р. 758 $237 254 19,5%
BMY 31 грудня 2025 р. 5 082 $229 198 13,4%
PYPL 31 березня 2026 р. 3 830 $223 595 16,7%
NEM 31 грудня 2025 р. 2 640 $222 578 15,7%
DINO 31 березня 2026 р. 4 732 $218 051 81,7%
MSCI 31 березня 2026 р. 378 $216 870 -0,6%
FTNT 31 березня 2026 р. 2 669 $211 945 121,4%
GTX 31 грудня 2025 р. 13 803 $187 997 55,3%
CVE 31 грудня 2025 р. 10 952 $186 075 91,5%
PR 31 грудня 2025 р. 13 086 $167 501 57,7%
FLO 31 грудня 2025 р. 11 976 $156 287 -48,8%
BGC 31 грудня 2025 р. 14 986 $141 768 31,9%
TAC 31 березня 2026 р. 10 389 $131 317 -5,7%
GOGO 31 березня 2026 р. 15 826 $73 749 -47,5%
PTEN 31 грудня 2025 р. 10 550 $54 649 83,5%