RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2055985 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$214.6M
#6 224 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.9%
Позиції
79
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
68,16%
Вага топ-25 активів
83,54%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
16,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,22% Оцін. купівлі $10 196 606 · продажі $2 487 044

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
27
Зменшено
18
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Health Care
1,1%
Financials
0,9%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
96,4%

Повний портфель 79 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DCOR $27 035 743 12,60% 329 785 $4 162 539 Вгору ×4
JCPB $18 943 627 8,83% 403 571 $510 837 Вгору ×6
PYLD $18 332 969 8,54% 691 288 $1 221 589 Вгору ×6
DFCF $17 233 990 8,03% 408 292 $570 199 Вгору ×6
DFIC $17 085 793 7,96% 458 556 $1 053 825 Вгору ×1
DFAC $17 040 437 7,94% 384 140 $1 493 514 Вниз ×4
DUHP $15 380 718 7,17% 368 577 $2 252 742 Вгору ×6
DFEM $5 173 553 2,41% 127 302 $793 966 Вгору ×1
AVUS $5 165 979 2,41% 40 334 $838 186 Вгору ×6
VOO $4 870 588 2,27% 7 092 $616 326 Вниз ×2
SPYV $2 890 504 1,35% 47 549 $200 182
VEA $2 868 026 1,34% 40 253 $265 545 Вниз ×1
IBDS $2 714 435 1,26% 112 074 $30 902 Вгору ×6
FNDX $2 666 763 1,24% 85 748 $270 215 Вниз ×1
IBDR $2 630 199 1,23% 108 551 $81 993 Вгору ×1
VTV $2 436 457 1,14% 11 180 $242 941
PFEB $2 396 849 1,12% 55 663 $164 763
HELO $2 231 152 1,04% 33 015 $511 063 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 001 706 0,93% 24 222 $69 094 Вниз ×3
IBDT $1 966 924 0,92% 77 898 $214 872 Вгору ×3
PXF $1 919 592 0,89% 25 378 $145 670
SCHB $1 657 931 0,77% 57 249 $220 981
PAAA $1 629 020 0,76% 31 773 $479 597 Вгору ×1
AVDE $1 502 931 0,70% 16 849 $96 284 Вгору ×5
DFIV $1 483 767 0,69% 27 467 $89 319 Вгору ×6
IJR $1 479 392 0,69% 9 975 $239 400
PJUN $1 471 160 0,69% 34 031 $331 382 Вгору ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1 395 306 0,65% 60 957 $54 755 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 237 817 0,58% 4 919 Вгору ×1
DFSV $1 213 894 0,57% 31 294 $115 075 Вниз ×1
DFAI $1 184 878 0,55% 28 724 $77 174 Вгору ×1
BRKB $1 117 871 0,52% 2 234 $47 338
QUAL $1 091 225 0,51% 4 973 $26 104 Вниз ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1 088 726 0,51% 48 669 $34 651 Вгору ×6
FNDF $1 045 598 0,49% 19 818 $71 500 Вниз ×1
EEMV $957 411 0,45% 12 718 $134 175
IJH $946 911 0,44% 12 280 $117 643
HEGD $912 652 0,43% 34 233 $102 813 Вгору ×1
DIHP $910 489 0,42% 26 681 $50 827
MGC $874 248 0,41% 3 195 $119 110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $789 801 0,37% 8 704 Вгору ×1
AVLV $768 992 0,36% 8 431 $89 369
PAPR $758 207 0,35% 17 967 $384 326 Вгору ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $711 550 0,33% 21 740 $139 136
HYDB $677 912 0,32% 14 495 $-22 810 Вниз ×1
FNDE $676 187 0,32% 17 041 $24 198
EELV $675 623 0,31% 24 303 $-6 805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665 978 0,31% 1 785 $-10 089 Вниз ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $659 506 0,31% 29 788 $76 271 Вгору ×1
MINT $638 228 0,30% 6 331 $22 941 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618 352 0,29% 855 $326 033
UMAR $609 008 0,28% 14 416 $-14 274 Вниз ×1
AVEM $608 273 0,28% 6 304 $153 238 Вгору ×2
SMH SMH $598 583 0,28% 913 $248 682
DISV $592 118 0,28% 14 755 $11 127 Вгору ×2
DGRO $518 025 0,24% 6 835 $38 345
FNDA $496 150 0,23% 13 036 $67 815 Вниз ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $494 833 0,23% 3 227 $133 662
PMAR $479 561 0,22% 10 039 $-47 535 Вниз ×1
IBMO $467 009 0,22% 18 214 $-62 840 Вниз ×1
SOXX SOXX $410 666 0,19% 641 $198 068 Вниз ×1
PJUL $403 073 0,19% 8 258 $23 473
POCT $402 607 0,19% 8 675 $28 628
DFAU $392 677 0,18% 7 597 $50 635 Вгору ×1
DFLV $385 713 0,18% 9 755 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $369 060 0,17% 2 000 $68 760
ZJUL $357 123 0,17% 11 916 Вгору ×1
DFAE $318 704 0,15% 7 926 $60 488 Вгору ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $315 833 0,15% 4 679 $11 838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304 992 0,14% 414 $65 944
IBDU $304 461 0,14% 13 146 Вгору ×1
IDEC $276 090 0,13% 8 045 $13 624 Вниз ×1
JEPI $265 569 0,12% 4 702 $-216 782 Вниз ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $259 562 0,12% 979
USFR $234 228 0,11% 4 652 $-203 629 Вниз ×5
IQLT $230 804 0,11% 4 658 $15 465
PSTP $229 428 0,11% 6 237 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $221 031 0,10% 786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $207 836 0,10% 9 362 $-432

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DCOR $27 035 743 12,60% зростання ×4
JCPB $18 943 627 8,83% зростання ×6
PYLD $18 332 969 8,54% зростання ×6
DFCF $17 233 990 8,03% зростання ×6
DUHP $15 380 718 7,17% зростання ×6
AVUS $5 165 979 2,41% зростання ×6
IBDS $2 714 435 1,26% зростання ×6
IBDT $1 966 924 0,92% зростання ×3
AVDE $1 502 931 0,70% зростання ×5
DFIV $1 483 767 0,69% зростання ×6
IBTH $1 088 726 0,51% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ABBV $1 237 817 4 919 0,58%
ABT $789 801 8 704 0,37%
DFLV $385 713 9 755 0,18%
ZJUL $357 123 11 916 0,17%
IBDU $304 461 13 146 0,14%
UFPT $259 562 979 0,12%
PSTP $229 428 6 237 0,11%
IBM $221 031 786 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DCOR Куплено більше +12K +$4.2M
DUHP Куплено більше +11K +$2.3M
DFAC Скорочено -16K +$1.5M
PYLD Куплено більше +38K +$1.2M
DFIC Куплено більше +7K +$1.1M
AVUS Куплено більше +1K +$838K
DFEM Куплено більше +541 +$794K
VOO Скорочено -28 +$616K
DFCF Куплено більше +14K +$570K
HELO Куплено більше +6K +$511K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IBDQ 31 грудня 2025 р. 83 021 $2 091 299 Більше не відстежується
IBTF 31 грудня 2025 р. 58 997 $1 378 465 Більше не відстежується
IBMN 31 грудня 2025 р. 25 255 $676 581 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 3 132 $531 350 22,8%
PSEP 31 березня 2026 р. 10 784 $471 459 Більше не відстежується
USEP 31 березня 2026 р. 10 356 $407 310 Більше не відстежується
SPY 30 червня 2026 р. 588 $382 530 Більше не відстежується
PMAY 30 вересня 2025 р. 9 619 $363 485 Більше не відстежується
USEP 30 червня 2025 р. 8 719 $300 032 Більше не відстежується
AGYS 31 грудня 2025 р. 2 810 $295 753 -3,8%
ADP 30 вересня 2025 р. 853 $263 065 -5,7%
PSEP 30 червня 2025 р. 6 805 $261 380 Більше не відстежується
ISEP 31 березня 2026 р. 7 983 $260 200 Більше не відстежується
UMAY 30 вересня 2025 р. 7 463 $259 414 Більше не відстежується
PID 31 березня 2025 р. 12 960 $237 298
PDEC 30 червня 2025 р. 6 224 $234 022 Більше не відстежується
IBM 31 березня 2026 р. 786 $232 821 -3,1%
IAPR 30 вересня 2025 р. 7 785 $227 633 Більше не відстежується
MOAT 30 червня 2025 р. 2 582 $227 216 Більше не відстежується
PMAR 31 березня 2025 р. 5 486 $220 482 Більше не відстежується
UFPT 31 березня 2026 р. 979 $217 367 65,5%
SPGP 31 грудня 2025 р. 1 830 $207 925 Більше не відстежується
PNOV 30 червня 2025 р. 5 540 $206 199 Більше не відстежується
UJUL 31 березня 2026 р. 5 265 $204 019 Більше не відстежується
ORCL 31 березня 2026 р. 1 029 $200 562 -5,4%