RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2055985 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів68,16%

Вага топ-25 активів83,54%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій16,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,22% Оцін. купівлі $10 196 606 · продажі $2 487 044

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 80,6% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено27

Зменшено18

Закриті2

Вартість портфеля $214.6M #6 284 з 9 337 за вартістю 13F · топ 67.3%

Позиції 79

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 1,5%

Health Care 1,1%

Technology 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Consumer Staples 0,3%

Energy 0,1%

Інше/Невідоме 95,8%

Повний портфель 79 позиції

					Серія
DCOR Dimensional ETF Trust	$27 035 743	12,60%	329 785	$4 162 539	Вгору ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$18 943 627	8,83%	403 571	$510 837	Вгору ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$18 332 969	8,54%	691 288	$1 221 589	Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$17 233 990	8,03%	408 292	$570 199	Вгору ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$17 085 793	7,96%	458 556	$1 053 825	Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$17 040 437	7,94%	384 140	$1 493 514	Вниз ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$15 380 718	7,17%	368 577	$2 252 742	Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$5 173 553	2,41%	127 302	$793 966	Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 165 979	2,41%	40 334	$838 186	Вгору ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 870 588	2,27%	7 092	$616 326	Вниз ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2 890 504	1,35%	47 549	$200 182
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 868 026	1,34%	40 253	$265 545	Вниз ×1
IBDS iShares Trust	$2 714 435	1,26%	112 074	$30 902	Вгору ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 666 763	1,24%	85 748	$270 215	Вниз ×1
IBDR iShares Trust	$2 630 199	1,23%	108 551	$81 993	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 436 457	1,14%	11 180	$242 941
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$2 396 849	1,12%	55 663	$164 763
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 231 152	1,04%	33 015	$511 063	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2 001 706	0,93%	24 222	$69 094	Вниз ×3
IBDT iShares Trust	$1 966 924	0,92%	77 898	$214 872	Вгору ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 919 592	0,89%	25 378	$145 670
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 657 931	0,77%	57 249	$220 981
PAAA PGIM ETF Trust	$1 629 020	0,76%	31 773	$479 597	Вгору ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 502 931	0,70%	16 849	$96 284	Вгору ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 483 767	0,69%	27 467	$89 319	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$1 479 392	0,69%	9 975	$239 400
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1 471 160	0,69%	34 031	$331 382	Вгору ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$1 395 306	0,65%	60 957	$54 755	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 237 817	0,58%	4 919		Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 213 894	0,57%	31 294	$115 075	Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 184 878	0,55%	28 724	$77 174	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 117 871	0,52%	2 234	$47 338
QUAL iShares Trust	$1 091 225	0,51%	4 973	$26 104	Вниз ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$1 088 726	0,51%	48 669	$34 651	Вгору ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 045 598	0,49%	19 818	$71 500	Вниз ×1
EEMV iShares, Inc.	$957 411	0,45%	12 718	$134 175
IJH iShares Trust	$946 911	0,44%	12 280	$117 643
HEGD Listed Funds Trust	$912 652	0,43%	34 233	$102 813	Вгору ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$910 489	0,42%	26 681	$50 827
MGC VANGUARD WORLD FUND	$874 248	0,41%	3 195	$119 110
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$789 801	0,37%	8 704		Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$768 992	0,36%	8 431	$89 369
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$758 207	0,35%	17 967	$384 326	Вгору ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$711 550	0,33%	21 740	$139 136
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF	$677 912	0,32%	14 495	$-22 810	Вниз ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$676 187	0,32%	17 041	$24 198
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$675 623	0,31%	24 303	$-6 805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$665 978	0,31%	1 785	$-10 089	Вниз ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$659 506	0,31%	29 788	$76 271	Вгору ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$638 228	0,30%	6 331	$22 941	Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$618 352	0,29%	855	$326 033
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March	$609 008	0,28%	14 416	$-14 274	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$608 273	0,28%	6 304	$153 238	Вгору ×2
SMH SMH	$598 583	0,28%	913	$248 682
DISV Dimensional ETF Trust	$592 118	0,28%	14 755	$11 127	Вгору ×2
DGRO iShares Trust	$518 025	0,24%	6 835	$38 345
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$496 150	0,23%	13 036	$67 815	Вниз ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	$494 833	0,23%	3 227	$133 662
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$479 561	0,22%	10 039	$-47 535	Вниз ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$467 009	0,22%	18 214	$-62 840	Вниз ×1
SOXX iShares Trust	$410 666	0,19%	641	$198 068	Вниз ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$403 073	0,19%	8 258	$23 473
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$402 607	0,19%	8 675	$28 628
DFAU Dimensional ETF Trust	$392 677	0,18%	7 597	$50 635	Вгору ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$385 713	0,18%	9 755		Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$369 060	0,17%	2 000	$68 760
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July	$357 123	0,17%	11 916		Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$318 704	0,15%	7 926	$60 488	Вгору ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests	$315 833	0,15%	4 679	$11 838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$304 992	0,14%	414	$65 944
IBDU iShares Trust	$304 461	0,14%	13 146		Вгору ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December	$276 090	0,13%	8 045	$13 624	Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$265 569	0,12%	4 702	$-216 782	Вниз ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock	$259 562	0,12%	979
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$234 228	0,11%	4 652	$-203 629	Вниз ×5
IQLT iShares Trust	$230 804	0,11%	4 658	$15 465
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF	$229 428	0,11%	6 237		Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$221 031	0,10%	786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF	$207 836	0,10%	9 362	$-432
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DCOR	$27 035 743	12,60%	зростання ×4
JCPB	$18 943 627	8,83%	зростання ×6
PYLD	$18 332 969	8,54%	зростання ×6
DFCF	$17 233 990	8,03%	зростання ×6
DUHP	$15 380 718	7,17%	зростання ×6
AVUS	$5 165 979	2,41%	зростання ×6
IBDS	$2 714 435	1,26%	зростання ×6
IBDT	$1 966 924	0,92%	зростання ×3
AVDE	$1 502 931	0,70%	зростання ×5
DFIV	$1 483 767	0,69%	зростання ×6
IBTH	$1 088 726	0,51%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
ABBV	$1 237 817	4 919	0,58%
ABT	$789 801	8 704	0,37%
DFLV	$385 713	9 755	0,18%
ZJUL	$357 123	11 916	0,17%
IBDU	$304 461	13 146	0,14%
UFPT	$259 562	979	0,12%
PSTP	$229 428	6 237	0,11%
IBM	$221 031	786	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DCOR	Куплено більше	+12K	+$4.2M
DUHP	Куплено більше	+11K	+$2.3M
DFAC	Скорочено	-16K	+$1.5M
PYLD	Куплено більше	+38K	+$1.2M
DFIC	Куплено більше	+7K	+$1.1M
AVUS	Куплено більше	+1K	+$838K
DFEM	Куплено більше	+541	+$794K
VOO	Скорочено	-28	+$616K
DFCF	Куплено більше	+14K	+$570K
HELO	Куплено більше	+6K	+$511K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IBDQ	31 грудня 2025 р.	83 021	$2 091 299
IBTF	31 грудня 2025 р.	58 997	$1 378 465	Більше не відстежується
IBMN	31 грудня 2025 р.	25 255	$676 581
XOM	30 червня 2026 р.	3 132	$531 350	20,0%
PSEP	31 березня 2026 р.	10 784	$471 459
USEP	31 березня 2026 р.	10 356	$407 310
SPY	30 червня 2026 р.	588	$382 530	Більше не відстежується
PMAY	30 вересня 2025 р.	9 619	$363 485
USEP	30 червня 2025 р.	8 719	$300 032
AGYS	31 грудня 2025 р.	2 810	$295 753	-16,5%
ADP	30 вересня 2025 р.	853	$263 065	-12,2%
PSEP	30 червня 2025 р.	6 805	$261 380
ISEP	31 березня 2026 р.	7 983	$260 200
UMAY	30 вересня 2025 р.	7 463	$259 414
PDEC	30 червня 2025 р.	6 224	$234 022
IBM	31 березня 2026 р.	786	$232 821	-8,1%
IAPR	30 вересня 2025 р.	7 785	$227 633
MOAT	30 червня 2025 р.	2 582	$227 216
UFPT	31 березня 2026 р.	979	$217 367	55,3%
SPGP	31 грудня 2025 р.	1 830	$207 925
PNOV	30 червня 2025 р.	5 540	$206 199
UJUL	31 березня 2026 р.	5 265	$204 019
ORCL	31 березня 2026 р.	1 029	$200 562	-3,3%