Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC
CIK 1682733 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $544.3M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 574 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,23%
- Вага топ-25 активів
- 95,48%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,0% Оцін. купівлі $68 680 093 · продажі $5 096 344
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
96,3%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSLC | $93 482 997 | 17,17% | 658 842 | $12 602 841 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $64 324 556 | 11,82% | 2 322 186 | $6 705 369 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $61 376 258 | 11,28% | 861 421 | $6 324 625 | Вгору ×1 | ||
| VO | $56 895 314 | 10,45% | 706 160 | $6 705 697 | Вгору ×6 | ||
| FNDA | $44 696 955 | 8,21% | 1 174 381 | $7 150 424 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $29 614 494 | 5,44% | 39 545 | $3 238 467 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $26 794 967 | 4,92% | 39 014 | $3 835 429 | Вгору ×4 | ||
| FBND | $25 099 473 | 4,61% | 551 758 | $1 258 334 | Вгору ×4 | ||
| VV | $17 559 830 | 3,23% | 51 059 | $2 548 065 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $16 825 381 | 3,09% | 218 200 | $3 040 082 | Вгору ×2 | ||
| FREL | $16 821 102 | 3,09% | 574 099 | $1 862 954 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $14 837 686 | 2,73% | 153 774 | $12 080 331 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $11 211 669 | 2,06% | 116 267 | $1 087 014 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $7 983 814 | 1,47% | 301 276 | $783 493 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $4 544 233 | 0,83% | 19 205 | $426 201 | Вгору ×3 | ||
| XLV XLV | $4 222 303 | 0,78% | 26 612 | $302 056 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 467 995 | 0,64% | 11 985 | $377 914 | Вниз ×1 | ||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $3 267 094 | 0,60% | 36 005 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $3 142 867 | 0,58% | 7 675 | $411 939 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $2 935 760 | 0,54% | 9 771 | $517 948 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $2 349 761 | 0,43% | 79 842 | $303 188 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 191 493 | 0,40% | 8 709 | $312 658 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $2 149 016 | 0,39% | 36 003 | $118 564 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 050 126 | 0,38% | 5 496 | $-1 830 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 878 736 | 0,35% | 15 130 | $397 415 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $1 836 377 | 0,34% | 15 365 | $484 647 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $1 792 946 | 0,33% | 12 089 | $385 093 | Вгору ×6 | ||
| EMGF | $1 738 712 | 0,32% | 23 733 | $311 778 | Вгору ×1 | ||
| QUS | $1 531 457 | 0,28% | 8 196 | $132 354 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $1 515 882 | 0,28% | 24 936 | $110 513 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 054 710 | 0,19% | 5 271 | $138 382 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 016 428 | 0,19% | 1 005 | $43 588 | Вниз ×1 | ||
| ITB | $899 559 | 0,17% | 8 610 | $121 208 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $887 340 | 0,16% | 3 723 | $111 950 | |||
| VB | $844 163 | 0,16% | 2 785 | $117 492 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $831 852 | 0,15% | 3 275 | $34 870 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $813 885 | 0,15% | 10 779 | $-136 347 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $736 416 | 0,14% | 2 084 | $136 872 | Вниз ×5 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $650 855 | 0,12% | 15 925 | $-125 967 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $640 964 | 0,12% | 8 731 | $-20 618 | Вниз ×1 | ||
| INDA | $602 956 | 0,11% | 12 208 | $31 130 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $572 072 | 0,11% | 1 622 | $-6 697 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $543 043 | 0,10% | 2 240 | $151 386 | Вгору ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $427 217 | 0,08% | 4 811 | $33 773 | |||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $426 033 | 0,08% | 1 630 | $-47 808 | |||
| IHI | $421 173 | 0,08% | 8 524 | $-32 884 | Вгору ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $416 252 | 0,08% | 3 345 | $-247 028 | |||
| VTI | $367 944 | 0,07% | 994 | $106 882 | Вгору ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $366 653 | 0,07% | 2 075 | $85 822 | |||
| XLK XLK | $365 346 | 0,07% | 1 918 | $110 809 | Вгору ×4 | ||
| UFEB | $363 194 | 0,07% | 9 397 | $-35 234 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $360 020 | 0,07% | 2 457 | $-3 008 | Вниз ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $359 041 | 0,07% | 1 275 | $-24 002 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $353 509 | 0,06% | 1 123 | $-14 409 | Вгору ×2 | ||
| IWS | $334 961 | 0,06% | 2 035 | $38 380 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $295 706 | 0,05% | 2 017 | $4 626 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $270 757 | 0,05% | 758 | $-7 398 | Вниз ×3 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $259 845 | 0,05% | 1 617 | $36 035 | Вгору ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $254 935 | 0,05% | 7 658 | $-39 285 | |||
| VHT | $220 009 | 0,04% | 736 | ||||
| BSV | $207 802 | 0,04% | 2 667 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $56 895 314 | 10,45% | зростання ×6 |
| FNDA | $44 696 955 | 8,21% | зростання ×6 |
| VOO | $26 794 967 | 4,92% | зростання ×4 |
| FBND | $25 099 473 | 4,61% | зростання ×4 |
| FREL | $16 821 102 | 3,09% | зростання ×6 |
| SCHP | $7 983 814 | 1,47% | зростання ×4 |
| VIG | $4 544 233 | 0,83% | зростання ×3 |
| IWB | $3 142 867 | 0,58% | зростання ×3 |
| IWM | $2 935 760 | 0,54% | зростання ×6 |
| SCHX | $2 349 761 | 0,43% | зростання ×3 |
| IWF | $1 878 736 | 0,35% | зростання ×6 |
| VGT | $1 836 377 | 0,34% | зростання ×6 |
| IJR | $1 792 946 | 0,33% | зростання ×6 |
| ITB | $899 559 | 0,17% | зростання ×6 |
| VB | $844 163 | 0,16% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CECO | $3 267 094 | 36 005 | 0,60% |
| VHT | $220 009 | 736 | 0,04% |
| BSV | $207 802 | 2 667 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GSLC | Куплено більше | +12K | +$12.6M |
| FNDA | Куплено більше | +17K | +$7.2M |
| VO | Куплено більше | +531K | +$6.7M |
| SCHF | Скорочено | -6K | +$6.7M |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$6.3M |
| VOO | Куплено більше | +591 | +$3.8M |
| IVV | Скорочено | -834 | +$3.2M |
| IJH | Куплено більше | +14K | +$3.0M |
| VV | Куплено більше | +827 | +$2.5M |
| FREL | Куплено більше | +18K | +$1.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| THR | 30 червня 2026 р. | 52 108 | $2 626 243 | Більше не відстежується |
| IAU | 30 червня 2025 р. | 12 873 | $758 962 | Більше не відстежується |
| APOG | 30 червня 2026 р. | 20 754 | $696 089 | -7,6% |
| UFEB | 30 червня 2025 р. | 11 542 | $373 845 | Більше не відстежується |
| IBIT | 30 червня 2025 р. | 6 401 | $299 631 | |
| VHT | 30 вересня 2025 р. | 989 | $245 662 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 369 | $232 222 | 21,7% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 604 | $215 291 | 5,2% |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 731 | $210 316 | Більше не відстежується |
| BMO | 31 березня 2025 р. | 2 075 | $201 379 | 84,2% |