Rochester Wealth Strategies, LLC

CIK 1958456 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$180.7M
#6 806 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.1%
Позиції
27
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
80,13%
Вага топ-25 активів
99,77%
Позиції понад 1%
16
Ефективна кількість позицій
12,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,87% Оцін. купівлі $39 868 407 · продажі $15 323 187

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються

Нові позиції
5
Збільшено
7
Зменшено
12
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Energy
1,2%
Technology
0,6%
Financial Services
0,4%
Інше/Невідоме
97,8%

Повний портфель 27 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV $25 633 053 14,19% 117 621 $-2 866 485 Вниз ×1
VUG $24 329 065 13,47% 282 436 $2 023 369 Вгору ×3
VEA $18 687 706 10,34% 262 284 $2 503 816 Вгору ×1
VWO $16 858 609 9,33% 282 436 $804 080 Вниз ×1
IJH $12 139 714 6,72% 157 434 $725 070 Вниз ×1
SPAB $11 150 132 6,17% 436 917 $-1 826 305 Вниз ×1
IJR $10 736 156 5,94% 72 390 $-672 390 Вниз ×1
DYNF $9 971 558 5,52% 146 619 Вгору ×1
ICSH $7 758 012 4,29% 153 381 $-19 283 Вниз ×1
BALT $7 517 090 4,16% 219 349 Вгору ×1
IAU $7 313 446 4,05% 96 854 $-77 800 Вгору ×1
VTEB $6 826 732 3,78% 134 969 $-516 976 Вниз ×1
BLV $5 611 407 3,11% 81 407 $-527 064 Вниз ×1
LQD $5 569 083 3,08% 51 060 $-549 716 Вниз ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3 010 234 1,67% 29 902 $-256 183 Вниз ×1
PZA $2 216 925 1,23% 94 257 $-110 535 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 336 854 0,74% 8 065 $-324 760 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $853 543 0,47% 6 243 $-194 616 Вгору ×1
FBTC $644 047 0,36% 12 616 $58 646 Вгору ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $485 526 0,27% 11 400 $24 168
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $445 999 0,25% 1 586 $64 477 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $350 930 0,19% 1 213 $-76 651 Вниз ×1
IVV $341 115 0,19% 455 $43 581
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $276 258 0,15% 3 010 $-2 167
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206 783 0,11% 1 033 Вгору ×1
VT $206 221 0,11% 1 314 Вгору ×1
SCHX $205 186 0,11% 6 972 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VUG $24 329 065 13,47% зростання ×3
CVX $1 336 854 0,74% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DYNF $9 971 558 146 619 5,52%
BALT $7 517 090 219 349 4,16%
NVDA $206 783 1 033 0,11%
VT $206 221 1 314 0,11%
SCHX $205 186 6 972 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTV Скорочено -28K -$2.9M
VEA Куплено більше +10K +$2.5M
VUG Куплено більше +231K +$2.0M
SPAB Скорочено -70K -$1.8M
VWO Скорочено -15K +$804K
IJH Скорочено -12K +$725K
IJR Скорочено -19K -$672K
LQD Скорочено -5K -$550K
BLV Скорочено -8K -$527K
VTEB Скорочено -12K -$517K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SCMB 30 червня 2025 р. 247 319 $6 274 483 Більше не відстежується
JPM 30 червня 2026 р. 1 112 $327 106 8,6%
MSFT 30 червня 2026 р. 736 $272 461 29,2%
QQQM 30 червня 2025 р. 1 094 $211 115
BRKB 30 вересня 2025 р. 417 $202 566 Більше не відстежується
CLRBXXXX 30 червня 2025 р. 43 000 $13 558 Більше не відстежується