Royal Harbor Partners, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів61,85%
Вага топ-25 активів89,56%
Позиції понад 1%29
Ефективна кількість позицій20,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,88% Оцін. купівлі $27 132 195 · продажі $21 277 864
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 74,7% все ще утримуються
Нові позиції10
Збільшено22
Зменшено17
Закриті5
Вартість портфеля
$322.7M
Позиції
56
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $30 633 532 | 9,49% | 621 622 | $3 601 319 | Вниз ×2 | ||
| DFUS | $29 433 831 | 9,12% | 359 212 | $3 996 641 | Вгору ×4 | ||
| DYNF | $25 986 349 | 8,05% | 382 096 | $3 481 976 | Вниз ×1 | ||
| JCPB | $19 601 815 | 6,07% | 417 593 | $-556 005 | Вниз ×2 | ||
| JBND | $19 017 378 | 5,89% | 355 465 | $1 927 605 | Вгору ×3 | ||
| CGCB | $18 658 957 | 5,78% | 712 718 | $1 306 953 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $17 236 246 | 5,34% | 178 466 | $844 522 | Вниз ×1 | ||
| GSY | $14 623 489 | 4,53% | 291 595 | $366 404 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $14 240 865 | 4,41% | 156 855 | $1 691 197 | Вниз ×2 | ||
| DFAW | $10 188 881 | 3,16% | 123 069 | $1 021 718 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $10 110 183 | 3,13% | 199 885 | Вгору ×1 | |||
| BINC | $10 070 216 | 3,12% | 192 400 | $-1 031 379 | Вниз ×2 | ||
| JPIE | $9 521 206 | 2,95% | 206 758 | $76 856 | Вгору ×3 | ||
| GSLC | $5 970 861 | 1,85% | 42 081 | $655 726 | Вниз ×2 | ||
| CGIC | $5 882 043 | 1,82% | 161 639 | $545 572 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $5 858 622 | 1,82% | 27 535 | $602 893 | Вгору ×1 | ||
| CGMM | $5 799 489 | 1,80% | 175 902 | $685 153 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $5 233 893 | 1,62% | 18 088 | $572 237 | Вниз ×6 | ||
| GLDM | $5 109 962 | 1,58% | 64 341 | $-834 340 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $5 103 594 | 1,58% | 13 682 | $-312 500 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $4 703 549 | 1,46% | 46 041 | $-25 064 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL | $4 367 399 | 1,35% | 12 221 | $319 524 | Вниз ×3 | ||
| JPM | $4 062 165 | 1,26% | 12 410 | $430 466 | Вгору ×1 | ||
| UTES | $3 809 411 | 1,18% | 46 604 | $106 286 | Вгору ×1 | ||
| DFSV | $3 803 010 | 1,18% | 98 041 | $463 278 | Вгору ×1 | ||
| IVAL | $3 775 365 | 1,17% | 110 812 | $16 445 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $3 771 492 | 1,17% | 15 824 | $399 392 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $3 304 795 | 1,02% | 30 708 | Вгору ×1 | |||
| SHM | $3 292 509 | 1,02% | 68 644 | Вгору ×1 | |||
| EMXC | $2 349 013 | 0,73% | 22 962 | $468 095 | Вниз ×1 | ||
| PAVE | $2 150 757 | 0,67% | 36 503 | $240 199 | Вниз ×3 | ||
| XLV | $1 993 722 | 0,62% | 12 566 | Вгору ×1 | |||
| NVDA | $1 787 807 | 0,55% | 8 935 | $2 648 | Вниз ×1 | ||
| XLE | $1 636 213 | 0,51% | 30 808 | Вгору ×1 | |||
| JPST | $1 580 055 | 0,49% | 31 245 | $925 368 | Вгору ×1 | ||
| MCD | $1 069 076 | 0,33% | 3 955 | $-156 680 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $675 485 | 0,21% | 5 440 | $95 581 | Вгору ×1 | ||
| LLY | $567 330 | 0,18% | 473 | $141 476 | Вгору ×1 | ||
| ORCL | $497 537 | 0,15% | 3 395 | $-1 754 | Вгору ×1 | ||
| EPD | $466 337 | 0,14% | 12 686 | $-13 701 | |||
| WMT | $443 186 | 0,14% | 3 913 | $-36 908 | Вгору ×1 | ||
| BA | $397 006 | 0,12% | 1 834 | $32 781 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $392 883 | 0,12% | 1 146 | $117 854 | |||
| XOM | $384 082 | 0,12% | 2 809 | $-512 785 | Вниз ×3 | ||
| PWR | $363 654 | 0,11% | 505 | $-10 803 | Вниз ×4 | ||
| CSCO | $359 310 | 0,11% | 3 059 | $122 660 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $325 223 | 0,10% | 2 948 | $38 589 | |||
| MPLX | $292 634 | 0,09% | 5 195 | $-3 845 | |||
| LRCX | $284 698 | 0,09% | 657 | Вгору ×1 | |||
| OKE | $275 426 | 0,09% | 3 168 | $-10 930 | |||
| EWJ | $264 002 | 0,08% | 2 831 | $24 993 | |||
| XLK | $245 771 | 0,08% | 1 290 | ||||
| QQQ | $223 866 | 0,07% | 304 | Вгору ×1 | |||
| BAC | $216 239 | 0,07% | 3 795 | ||||
| DGRO | $210 138 | 0,07% | 2 773 | ||||
| NMAX | $112 028 | 0,03% | 13 530 | $41 401 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTEB | $10 110 183 | 199 885 | 3,13% |
| MUB | $3 304 795 | 30 708 | 1,02% |
| SHM | $3 292 509 | 68 644 | 1,02% |
| XLV | $1 993 722 | 12 566 | 0,62% |
| XLE | $1 636 213 | 30 808 | 0,51% |
| LRCX | $284 698 | 657 | 0,09% |
| XLK | $245 771 | 1 290 | 0,08% |
| QQQ | $223 866 | 304 | 0,07% |
| BAC | $216 239 | 3 795 | 0,07% |
| DGRO | $210 138 | 2 773 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Куплено більше | +487 | +$4.0M |
| CGDV | Скорочено | -14K | +$3.6M |
| DYNF | Скорочено | -5K | +$3.5M |
| JBND | Куплено більше | +38K | +$1.9M |
| SPTM | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| CGCB | Куплено більше | +52K | +$1.3M |
| BINC | Скорочено | -21K | -$1.0M |
| DFAW | Скорочено | -1K | +$1.0M |
| JPST | Куплено більше | +18K | +$925K |
| IEFA | Скорочено | -3K | +$845K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CGMU | 30 червня 2026 р. | 453 277 | $12 306 471 | |
| CGGO | 31 березня 2026 р. | 281 527 | $9 754 911 | |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 45 154 | $8 968 436 | |
| BMVP | 30 вересня 2025 р. | 162 257 | $7 846 749 | |
| CGGR | 30 червня 2025 р. | 215 268 | $7 372 936 | |
| IWB | 30 червня 2025 р. | 19 958 | $6 121 917 | |
| XFIV | 31 березня 2026 р. | 91 047 | $4 504 896 | |
| IEI | 31 березня 2026 р. | 36 926 | $4 407 118 | |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 54 995 | $3 011 526 | |
| CGSM | 30 червня 2026 р. | 110 981 | $2 916 581 | |
| GTPE | 31 березня 2026 р. | 34 379 | $1 772 743 | |
| GVIP | 31 березня 2026 р. | 11 396 | $1 765 240 | |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 28 880 | $1 433 892 | |
| DGRO | 31 березня 2026 р. | 5 354 | $371 659 | |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 1 928 | $365 675 | 10,2% |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 6 015 | $309 105 | 6,6% |
| VDE | 30 червня 2026 р. | 1 504 | $260 252 | |
| QGRW | 31 березня 2026 р. | 4 050 | $237 637 | |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 362 | $218 582 | -0,7% |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 750 | $211 395 | 38,8% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 3 748 | $206 140 | 10,6% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 361 | $204 126 | -5,7% |
| VFH | 30 вересня 2025 р. | 1 601 | $203 807 |