RWC ASSET ADVISORS (US) LLC
CIK 1638081 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $464.4M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
Вартість портфеля квартал до кварталу: -12.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,63%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 26,25% Оцін. купівлі $130 240 759 · продажі $201 831 921
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 53,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +41.7% · S&P 500: +9.2%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock | $84 941 997 | 18,29% | 1 049 444 | $-15 698 230 | Вниз ×1 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $82 491 252 | 17,76% | 3 975 482 | ||||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $76 764 175 | 16,53% | 4 824 901 | $-8 240 444 | Вниз ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $54 083 307 | 11,65% | 911 414 | $-25 675 050 | Вниз ×1 | ||
| GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares | $48 323 442 | 10,41% | 1 064 393 | $-27 246 735 | Вниз ×1 | ||
| BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares | $38 912 264 | 8,38% | 2 906 069 | $8 155 767 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $29 044 775 | 6,25% | 85 944 | Вгору ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $25 492 217 | 5,49% | 203 190 | $-40 520 086 | Вниз ×4 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $15 879 812 | 3,42% | 339 966 | $-14 569 210 | Вниз ×2 | ||
| CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares | $2 082 050 | 0,45% | 82 327 | $-58 452 | |||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $2 015 705 | 0,43% | 19 727 | $-710 191 | Вниз ×1 | ||
| LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS | $1 600 453 | 0,34% | 144 315 | $-268 426 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1 467 156 | 0,32% | 8 527 | $125 998 | Вниз ×1 | ||
| AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $1 294 692 | 0,28% | 92 412 | $-734 676 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BABA | Скорочено | -247K | -$40.5M |
| GFI | Скорочено | -666K | -$27.2M |
| EMBJ | Скорочено | -328K | -$25.7M |
| SQM | Скорочено | -413K | -$15.7M |
| GGAL | Скорочено | -225K | -$14.6M |
| VALE | Скорочено | -1.7M | -$8.2M |
| BZ | Куплено більше | +1.4M | +$8.2M |
| AERO | Тільки зміна ціни | +0 | -$735K |
| PDD | Скорочено | -4K | -$710K |
| LOMA | Тільки зміна ціни | +0 | -$268K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NIO | 31 грудня 2025 р. | 10 467 320 | $79 760 978 | -10,3% |
| CX | 31 березня 2025 р. | 12 039 601 | $67 903 350 | 91,0% |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 24 608 | $49 566 910 | 12,0% |
| PDD | 30 червня 2025 р. | 375 857 | $44 482 676 | -15,2% |
| LI | 31 грудня 2025 р. | 1 638 544 | $41 520 705 | -22,8% |
| PBR | 31 грудня 2025 р. | 1 518 583 | $19 225 261 | 61,8% |
| CPNG | 31 грудня 2025 р. | 526 455 | $16 951 851 | -31,7% |
| TEO | 30 червня 2025 р. | 763 829 | $7 783 418 | 50,5% |
| KOS | 30 вересня 2025 р. | 2 255 539 | $3 879 527 | 81,6% |
| YPF | 31 грудня 2025 р. | 101 982 | $2 477 143 | 41,9% |
| NTES | 30 червня 2025 р. | 22 779 | $2 344 415 | -5,1% |
| CIBXXXX | 30 червня 2025 р. | 39 108 | $1 572 142 | Більше не відстежується |
| BSAC | 30 вересня 2025 р. | 48 506 | $1 223 321 | 31,4% |
| GTE | 31 грудня 2025 р. | 226 147 | $971 941 | Більше не відстежується |