Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +44.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +7.4%

Річна: +34.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 40,9%
Consumer Discretionary 17,2%
Industrials 15,4%
Financials 8,1%
Energy 7,1%
Materials 4,7%
Healthcare 3,3%
Retail 0,9%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,4%
Communication Services 0,4%
Інше/Невідоме 0,1%

Повний портфель 58 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $38 813 095 13,25% 548 285 $8 721 367 Вниз ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $29 773 083 10,16% 4 913 050 $13 152 166 Вгору ×3
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $20 124 436 6,87% 5 254 422 $7 828 716 Вгору ×6
INSE Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock $18 347 175 6,26% 2 223 900 $3 873 631 Вгору ×2
AIP Arteris, Inc. - Common Stock $16 521 086 5,64% 340 010 $-2 286 767 Вниз ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $14 223 517 4,85% 816 505 $10 118 077 Вгору ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $11 973 286 4,09% 1 363 700 $4 206 803 Вгору ×3
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $11 750 739 4,01% 136 955 $9 607 834 Вгору ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $10 809 535 3,69% 549 265 $3 062 783 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $10 464 388 3,57% 225 089 $-1 135 311 Вниз ×3
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $10 377 824 3,54% 1 419 675 $5 626 957 Вгору ×2
RMNI Rimini Street, Inc. - Common Stock $7 972 590 2,72% 1 871 500 $2 556 162 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 901 158 2,70% 15 790 $634 090 Вгору ×3
RPC Ridgepost Capital, Inc. Class A Common Stock $6 812 311 2,32% 865 605 $1 732 961 Вгору ×3
FLR Fluor Corporation Common Stock $6 128 844 2,09% 116 985 Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6 047 765 2,06% 189 170 $-7 753 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 718 224 1,61% 32 960 $818 414 Вгору ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3 600 173 1,23% 30 430 $-228 218 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 577 262 1,22% 9 590 $2 226 141 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $3 561 763 1,22% 5 615 $398 833
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 547 961 1,21% 13 970 $133 134
RTX RTX Corporation Common Stock $3 277 586 1,12% 17 275 $-93 342 Вниз ×3
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3 272 895 1,12% 20 041 $601 156 Вниз ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3 176 506 1,08% 34 610 $-361 157 Вниз ×4
TYGO Tigo Energy, Inc. - Common Stock $2 670 180 0,91% 1 146 000 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 648 585 0,90% 23 385 $-257 703
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock $2 234 400 0,76% 95 000 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 179 713 0,74% 21 330 $268 758
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $2 132 428 0,73% 237 200 $-538 447 Вниз ×4
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $2 041 000 0,70% 130 000 Вгору ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $1 913 652 0,65% 78 300 $436 438 Вниз ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 843 514 0,63% 50 150 $-54 162
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 794 184 0,61% 8 050 $264 932 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 543 298 0,53% 20 760 $32 385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 509 096 0,52% 6 076 $-187 627
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $1 462 500 0,50% 90 000 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 448 292 0,49% 60 145 $-226 540 Вгору ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 240 092 0,42% 26 600 $-63 840
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1 125 754 0,38% 133 700 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 115 930 0,38% 7 610 $2 298 Вниз ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1 069 801 0,37% 9 050 $-64 852 Вниз ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $764 800 0,26% 40 000 $-7 200
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $733 669 0,25% 8 663 $8 489
BX Blackstone Inc. Common Stock $648 362 0,22% 5 510 $14 767
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $589 661 0,20% 1 650 $115 187
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $582 995 0,20% 1 650 $109 676
AAPL Apple Inc. - Common Stock $370 381 0,13% 1 280 $45 530
DOW Dow Inc. Common Stock $355 762 0,12% 13 003 $-185 813
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $342 805 0,12% 18 500 $9 435
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $290 455 0,10% 500 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $259 768 0,09% 1 900 $-62 586
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,09% 1 000 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $249 288 0,09% 5 200
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $224 968 0,08% 800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207 815 0,07% 500
OPRX OptimizeRx Corporation - Common Stock $183 040 0,06% 32 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) $146 933 0,05% 17 875 Вгору ×1
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $71 617 0,02% 12 904 $6 581

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GENI $29 773 083 10,16% зростання ×3
AIOT $20 124 436 6,87% зростання ×6
CGNT $11 973 286 4,09% зростання ×3
RMNI $7 972 590 2,72% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $7 901 158 2,70% зростання ×3
RPC $6 812 311 2,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FLR $6 128 844 116 985 2,09%
TYGO $2 670 180 1 146 000 0,91%
FTK $2 234 400 95 000 0,76%
CYRX $2 041 000 130 000 0,70%
KRNT $1 462 500 90 000 0,50%
SCM $1 125 754 133 700 0,38%
AMD $290 455 500 0,10%
GLW $255 430 1 000 0,09%
NVO $249 288 5 200 0,09%
IBM $224 968 800 0,08%
UNH $207 815 500 0,07%
OPRX $183 040 32 000 0,06%
Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) $146 933 17 875 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GENI Куплено більше +1.2M +$13.2M
PAR Куплено більше +509K +$10.1M
PDFS Скорочено -372K +$8.7M
AIOT Куплено більше +1.3M +$7.8M
PACK Куплено більше +89K +$5.6M
CGNT Куплено більше +405K +$4.2M
INSE Куплено більше +194K +$3.9M
ZETA Куплено більше +63K +$3.1M
RMNI Куплено більше +220K +$2.6M
AIP Скорочено -804K -$2.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
THRY 31 грудня 2025 р. 1 306 825 $15 760 310 -74,9%
CTLP 30 вересня 2025 р. 1 257 785 $13 823 057 Більше не відстежується
DBRG 31 березня 2026 р. 402 145 $6 168 904 3,8%
QXO 30 червня 2026 р. 316 375 $6 144 003 -30,2%
TTGT 31 березня 2026 р. 941 350 $5 083 290 -8,0%
AZN 30 червня 2026 р. 24 665 $4 777 306 -17,3%
MDXH 30 червня 2026 р. 1 449 450 $3 333 735 38,9%
RKT 30 червня 2026 р. 224 835 $3 203 899 -25,7%
NEO 30 червня 2026 р. 316 670 $2 349 691 26,6%
ASPN 30 червня 2026 р. 645 625 $2 208 038 -10,3%
CERT 30 вересня 2025 р. 160 000 $1 872 000 -23,4%
COUR 31 грудня 2025 р. 155 000 $1 815 050 -31,8%
BLND 30 червня 2026 р. 982 500 $1 670 250 -39,8%
PAYX 31 березня 2026 р. 13 400 $1 503 212 7,4%
DD 30 червня 2026 р. 31 048 $1 421 998 -4,2%
CCI 31 березня 2026 р. 15 755 $1 400 147 -18,3%
DAKT 30 червня 2026 р. 57 500 $1 124 125 -8,2%
NEXN 31 грудня 2025 р. 110 500 $1 022 125 34,7%
SSTI 31 грудня 2025 р. 71 000 $856 260 3,7%
URNM 30 червня 2025 р. 24 215 $785 535 -1,1%
SVCO 30 вересня 2025 р. 155 100 $732 072 69,1%
CCC 30 вересня 2025 р. 70 000 $658 700 -28,0%
NVO 31 березня 2026 р. 5 200 $264 576 1,6%
UNH 30 червня 2025 р. 500 $261 875 19,2%
IBM 31 березня 2026 р. 800 $236 968 -8,1%
DMRC 30 червня 2026 р. 19 375 $95 131 -22,6%
BDSX (задекларовано як BDSXXXXX) 30 вересня 2025 р. 25 000 $7 055 267,2%
URNM 31 грудня 2025 р. 50 $3 022 -13,6%