Seneca Financial Advisors LLC
CIK 2082922 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $385.0M
- Позиції
- 66
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 464 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 70,88%
- Вага топ-25 активів
- 93,88%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 17,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,42% Оцін. купівлі $18 126 978 · продажі $5 143 210
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
1,6%
Technology
1,0%
Energy
0,7%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
95,8%
Повний портфель 66 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $37 415 205 | 9,72% | 1 105 650 | $8 668 833 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $35 539 276 | 9,23% | 150 196 | $3 227 538 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $28 309 006 | 7,35% | 767 806 | $4 747 570 | Вгору ×6 | ||
| STIP | $26 856 229 | 6,97% | 262 884 | $1 137 036 | Вгору ×4 | ||
| SCHP | $26 467 345 | 6,87% | 998 768 | $1 829 444 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $25 738 599 | 6,68% | 712 389 | $7 332 443 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $24 917 276 | 6,47% | 492 631 | $2 986 674 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $24 272 809 | 6,30% | 283 926 | $1 775 627 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $21 723 646 | 5,64% | 624 063 | $2 243 416 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $21 665 188 | 5,63% | 174 129 | $3 535 976 | Вгору ×5 | ||
| VYM | $16 466 275 | 4,28% | 104 197 | $959 707 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $13 640 875 | 3,54% | 492 450 | $-536 565 | Вниз ×2 | ||
| SCHE | $10 349 361 | 2,69% | 285 421 | $869 111 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $8 660 503 | 2,25% | 145 091 | $749 340 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $7 778 345 | 2,02% | 101 611 | $212 385 | Вниз ×2 | ||
| IWB | $5 789 705 | 1,50% | 14 138 | $753 951 | Вгору ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $4 320 201 | 1,12% | 14 320 | $329 833 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3 989 872 | 1,04% | 85 235 | $95 044 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $3 558 220 | 0,92% | 120 905 | $449 322 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3 065 670 | 0,80% | 66 428 | $234 106 | Вгору ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 885 886 | 0,75% | 21 108 | $-695 297 | |||
| IWM | $2 505 380 | 0,65% | 8 339 | $416 056 | Вниз ×3 | ||
| IVV | $2 054 551 | 0,53% | 2 743 | $264 712 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 753 769 | 0,46% | 6 061 | $177 842 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 749 313 | 0,45% | 4 727 | $234 347 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 473 175 | 0,38% | 6 077 | $178 053 | Вгору ×2 | ||
| WDIV | $1 471 797 | 0,38% | 18 419 | $60 154 | Вгору ×1 | ||
| SCHZ | $1 439 054 | 0,37% | 62 216 | $43 177 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $1 378 704 | 0,36% | 27 361 | $118 348 | Вниз ×1 | ||
| SCHC | $1 369 337 | 0,36% | 28 457 | $3 383 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 351 827 | 0,35% | 10 887 | $191 201 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $1 304 430 | 0,34% | 11 824 | $157 783 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 186 059 | 0,31% | 3 180 | $7 373 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $1 072 091 | 0,28% | 14 209 | $-231 896 | |||
| VUG | $875 010 | 0,23% | 10 158 | $135 525 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $776 011 | 0,20% | 1 039 | $86 686 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $669 845 | 0,17% | 3 348 | $86 116 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658 295 | 0,17% | 2 762 | $26 404 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $544 991 | 0,14% | 1 505 | $15 457 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $512 742 | 0,13% | 481 | $172 314 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $480 914 | 0,12% | 1 361 | $74 285 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $462 329 | 0,12% | 4 787 | $29 169 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $416 693 | 0,11% | 1 166 | $61 994 | Вниз ×1 | ||
| VO | $397 534 | 0,10% | 4 934 | $43 309 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $352 736 | 0,09% | 479 | $76 267 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $345 264 | 0,09% | 914 | $54 606 | Вниз ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $326 282 | 0,08% | 1 277 | Вгору ×1 | |||
| GOVT | $304 848 | 0,08% | 13 382 | $-79 795 | Вниз ×3 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $297 937 | 0,08% | 14 414 | $34 593 | |||
| VOO | $282 420 | 0,07% | 411 | $36 921 | |||
| SPYX | $270 353 | 0,07% | 4 425 | $36 233 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $269 210 | 0,07% | 538 | $20 984 | Вгору ×1 | ||
| PWB | $266 504 | 0,07% | 1 582 | ||||
| EFA | $262 456 | 0,07% | 2 527 | $17 888 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $254 845 | 0,07% | 1 355 | $44 948 | Вгору ×4 | ||
| BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | $252 600 | 0,07% | 30 000 | $131 400 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $251 486 | 0,07% | 1 325 | $-4 018 | |||
| DIA | $251 270 | 0,07% | 481 | $28 476 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $250 258 | 0,06% | 1 601 | $9 113 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $236 691 | 0,06% | 723 | $23 999 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $226 830 | 0,06% | 3 000 | $-27 120 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $226 126 | 0,06% | 2 300 | $15 100 | Вгору ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $220 428 | 0,06% | 1 950 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $219 094 | 0,06% | 3 075 | Вгору ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $216 088 | 0,06% | 1 828 | $-2 358 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $152 757 | 0,04% | 10 420 | $5 939 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCHG | $37 415 205 | 9,72% | зростання ×6 |
| SCHM | $28 309 006 | 7,35% | зростання ×6 |
| STIP | $26 856 229 | 6,97% | зростання ×4 |
| SCHA | $25 738 599 | 6,68% | зростання ×6 |
| VTEB | $24 917 276 | 6,47% | зростання ×6 |
| EFG | $21 665 188 | 5,63% | зростання ×5 |
| VMBS | $3 989 872 | 1,04% | зростання ×6 |
| IUSB | $3 065 670 | 0,80% | зростання ×5 |
| IVV | $2 054 551 | 0,53% | зростання ×5 |
| IUSG | $254 845 | 0,07% | зростання ×4 |
| DVY | $250 258 | 0,06% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +119K | +$8.7M |
| SCHA | Куплено більше | +79K | +$7.3M |
| SCHM | Куплено більше | +7K | +$4.7M |
| EFG | Куплено більше | +11K | +$3.5M |
| VIG | Скорочено | -49 | +$3.2M |
| VTEB | Куплено більше | +53K | +$3.0M |
| SCHV | Скорочено | -15K | +$2.2M |
| SCHP | Куплено більше | +73K | +$1.8M |
| VXUS | Скорочено | -8K | +$1.8M |
| STIP | Куплено більше | +14K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 30 червня 2026 р. | 29 141 | $707 258 | Більше не відстежується |
| TRI | 30 вересня 2025 р. | 1 181 | $237 535 | -32,1% |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 1 010 | $234 158 | 122,6% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 715 | $222 215 | -0,6% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 534 | $216 453 | -2,5% |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 642 | $214 619 | -23,4% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 955 | $210 951 | -26,8% |
| PWB | 31 березня 2026 р. | 1 582 | $201 088 | Більше не відстежується |