Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +55.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +18.9%

Річна: +42.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 0,1%

Розбивка за секторами

04
Technology 44,4%
Communication Services 11,1%
Healthcare 9,7%
Consumer Discretionary 6,7%
Real Estate 6,5%
Retail 6,3%
Industrials 6,2%
Financials 3,1%
Consumer products 0,5%
Інше/Невідоме 5,4%

Повний портфель 55 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $475 168 092 13,94% 1 823 082 $76 463 669 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 55293N109) $180 687 224 5,30% 4 377 113 $60 116 245 Вниз ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $177 362 886 5,20% 1 008 718 $-13 020 442 Вниз ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $154 979 888 4,55% 12 569 334 $87 875 952 Вгору ×3
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $148 352 475 4,35% 4 102 668 $1 458 647 Вгору ×3
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $132 429 586 3,88% 2 918 880 $-205 754 442 Вниз ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $131 366 363 3,85% 12 085 222 $44 954 839 Вгору ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $125 709 888 3,69% 745 345 $-3 684 962 Вниз ×1
RDWR Radware Ltd. - Ordinary Shares $124 876 811 3,66% 4 046 559 $18 371 378
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $119 783 305 3,51% 7 326 196 $40 262 454 Вгору ×4
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $114 730 328 3,36% 1 126 132 $39 713 716 Вниз ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $112 655 167 3,30% 825 615 $47 285 331 Вниз ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $96 242 593 2,82% 15 881 616 $35 756 596 Вгору ×6
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $95 646 663 2,81% 2 965 788 $11 876 758 Вниз ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $94 920 212 2,78% 418 501 $10 954 113 Вниз ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $87 564 340 2,57% 504 461 $39 172 207 Вгору ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $84 039 046 2,46% 4 597 322 $1 609 063
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $82 494 760 2,42% 3 922 718 $16 570 144 Вгору ×3
CEVA CEVA, Inc. - Common Stock $77 019 590 2,26% 1 633 155 $32 960 718 Вниз ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $69 402 117 2,04% 3 346 293 $4 291 769 Вниз ×1
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $69 084 519 2,03% 4 251 355 $8 372 255 Вгору ×1
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $65 462 029 1,92% 2 651 358 $-391 535 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $63 981 779 1,88% 130 426 $-3 153 282 Вниз ×4
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $53 942 298 1,58% 1 181 132 $-1 802 870 Вниз ×3
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $53 325 999 1,56% 1 270 877 $22 217 193 Вниз ×1
RH RH Common Stock $51 404 161 1,51% 312 051 $-37 551 980 Вниз ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $45 253 440 1,33% 496 200 $11 901 758 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39 430 300 1,16% 70 000 Вгору ×1
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock $34 993 035 1,03% 401 757 $-9 461 489 Вниз ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $30 742 894 0,90% 4 275 785 $15 772 366 Вгору ×5
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $24 921 081 0,73% 3 099 637 $1 599 927 Вгору ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $21 460 223 0,63% 260 408 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $16 588 044 0,49% 118 800 $11 345 400
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $16 526 638 0,48% 990 212 $1 381 583 Вниз ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $14 475 200 0,42% 218 000 Вгору ×1
CERS Cerus Corporation - Common Stock $13 473 058 0,40% 4 614 061 $5 985 467 Вгору ×2
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $12 719 445 0,37% 647 300 $1 649 445 Вгору ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $12 454 483 0,37% 258 124 $7 858 379 Вниз ×2
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $12 121 000 0,36% 1 329 057 $6 142 705 Вгору ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $11 162 732 0,33% 160 338 $-2 490 935 Вниз ×2
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $10 511 610 0,31% 129 310 $-47 203 783 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 123 654 0,24% 40 600 Вгору ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $6 968 754 0,20% 137 668 $1 985 172
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 467 650 0,19% 35 000 Вгору ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 782 316 0,17% 996 951 $-249 238
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $4 253 418 0,12% 224 100 $1 591 110
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4 196 115 0,12% 36 750 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 738922103) $2 919 544 0,09% 198 879 Вгору ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $2 482 265 0,07% 552 843 Вгору ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $1 948 338 0,06% 42 300 $766 233 Вниз ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $1 855 927 0,05% 22 232 Вгору ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1 806 000 0,05% 200 000 Вгору ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 280 131 0,04% 1 230 895 $979 967 Вгору ×1
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $1 182 736 0,03% 134 708 $91 601
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $900 900 0,03% 30 000

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
COMP $154 979 888 4,55% зростання ×3
BILL $148 352 475 4,35% зростання ×3
NCNO $119 783 305 3,51% зростання ×4
GENI $96 242 593 2,82% зростання ×6
PINS $82 494 760 2,42% зростання ×3
ACVA $30 742 894 0,90% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
META $39 430 300 70 000 1,16%
GFS $21 460 223 260 408 0,63%
BWA $14 475 200 218 000 0,42%
NVDA $8 123 654 40 600 0,24%
QCOM $6 467 650 35 000 0,19%
LULU $4 196 115 36 750 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 738922103) $2 919 544 198 879 0,09%
INDI $2 482 265 552 843 0,07%
VSCO $1 855 927 22 232 0,05%
BTX $1 806 000 200 000 0,05%
GDS $900 900 30 000 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
WIX Скорочено -836K -$205.8M
COMP Куплено більше +3.4M +$87.9M
TSEM Скорочено -449K +$76.5M
· Скорочено -385K +$60.1M
OKTA Скорочено -5K +$47.3M
PATH Куплено більше +4.3M +$45.0M
NCNO Куплено більше +2.0M +$40.3M
VAC Скорочено -26K +$39.7M
RDDT Куплено більше +145K +$39.2M
RH Скорочено -324K -$37.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EPAM 31 березня 2026 р. 821 432 $168 294 988 -18,8%
OZK 30 вересня 2025 р. 1 581 582 $74 429 249 -8,6%
BA 31 грудня 2025 р. 264 750 $57 140 993 -11,2%
HOUS 31 березня 2026 р. 2 991 223 $42 355 718 Більше не відстежується
AVDX 30 червня 2025 р. 4 048 665 $34 332 679 Більше не відстежується
GO 30 червня 2025 р. 2 245 004 $31 385 156 -8,1%
CHKP 31 березня 2026 р. 162 391 $30 133 274 -9,3%
AAON 30 червня 2026 р. 310 740 $25 713 735 -33,5%
COMP 30 червня 2025 р. 2 897 511 $25 295 271 47,9%
BXP 31 березня 2026 р. 327 258 $22 083 370 14,4%
VRNT 30 вересня 2025 р. 1 090 737 $21 454 797 Більше не відстежується
JBI 30 червня 2025 р. 2 659 176 $19 146 067 -46,7%
GDS 31 березня 2026 р. 502 655 $17 542 660 -27,3%
AR 31 березня 2026 р. 446 871 $15 399 175 -18,3%
BX 30 вересня 2025 р. 92 400 $13 821 192 -34,7%
QRVO 30 вересня 2025 р. 162 083 $13 762 468 25,4%
ARE 30 вересня 2025 р. 171 134 $12 429 462 -44,9%
ESLT 31 грудня 2025 р. 21 735 $11 080 503 22,8%
CAE 30 червня 2026 р. 370 000 $9 638 500 -5,4%
AUDC 31 березня 2026 р. 1 066 772 $9 312 920 28,4%
GES 30 вересня 2025 р. 682 491 $8 251 316 Більше не відстежується
MU 30 червня 2026 р. 24 000 $8 108 160 -7,8%
INTC 31 грудня 2025 р. 180 000 $6 039 000 214,9%
MBLY 31 грудня 2025 р. 389 193 $5 495 405 -27,4%
SATX 30 червня 2025 р. 4 277 958 $5 133 550 Більше не відстежується
GOOG 31 грудня 2025 р. 16 329 $3 976 928 9,6%
LEVI 31 березня 2026 р. 160 000 $3 318 400 9,6%
MKFG 30 червня 2025 р. 640 819 $2 999 033 Більше не відстежується
TER 31 грудня 2025 р. 21 605 $2 973 712 129,7%
JBI 31 березня 2026 р. 451 203 $2 950 868 -15,7%
MNDY 31 грудня 2025 р. 15 000 $2 905 350 -44,0%
SRAD 31 грудня 2025 р. 90 000 $2 421 000 -49,2%
MAPS 30 червня 2026 р. 3 196 829 $2 104 792 Більше не відстежується
DOUG 31 грудня 2025 р. 469 334 $1 342 295 -34,2%
PACB 30 червня 2025 р. 1 093 954 $1 290 866 131,5%
LYFT 30 вересня 2025 р. 62 036 $977 687 -28,5%
OZK 31 березня 2026 р. 11 000 $506 220 1,5%
ASTL 31 березня 2026 р. 85 789 $351 735 7,7%
DOCS 30 червня 2026 р. 12 700 $295 910 37,8%